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追求高收益基金更多>追求高收益基金易方达产业机遇混合近1年  187.02%购买银华集成电路混合A近1年  156.45%购买东方人工智能主题混近1年  156.39%购买 优选稳健理财 更多>精选热门债券型基金 华商可转债债券A近1年  40.85%购买华商稳定增利债券A近1年  23.74%购买华夏可转债增强债券近1年  23.52%购买热门主题更多>精选市场热门基金 存储芯片近1年224.52% 光模块近1年186.28% CPO近1年154.19% 半导体近1年148.55% 通信设备近1年147.05%高端理财更多>良好收益，品类丰富 ****申道追求绝对收益，稳增长详情 ****增强研究优选，指数增强详情 天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司东方财富全资公司，交易安全有保障！交易登录申购费率1折起免费开户7×24小时快捷开户产品交易服务费率天天基金客服热线：95021|在线客服帮助中心|开户演示|安全保障|机构登录手机也能买基金 点此下载天天基金手机版 基金行情 刷新 更多 净值 领涨 净值估算 | 单位净值 收益走势 排名走势  开启净值估算须知 净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 确认开启 须知 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 | 点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握 净值估算 | 单位净值 收益走势 排名走势  开启净值估算须知 净值估算数据按照基金持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 确认开启 --> 须知 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。 --> 点此查看大图 点此下载手机版，行情资讯及时掌握 基金视点 个人养老金基金品类或迎来扩容美军称打击伊朗三艘油轮 | 伊朗或对美进行更大规模打击黄金是怎么打动年轻人的 | 黄金回国是否会成为长期趋势基金近1年最高涨超199% 立即开户想要闲钱理财首选活期宝 | 新发基金 认购费率全面1折起开户做交易！高效便利 | 指数涨了就能赚！查看热门基金查看基金净值下载天天基金 随时查净值天天基金网手机版下载银华战略新兴火热发售中--> 活期宝  灵活取现,最快1秒到账充值关联基金最高7日年化  1.40%  2026-09-04  快取单日限额  最高超50万元 是活期收益的  4.00倍-->定期宝  短期闲置资金都来定期宝购买 最高7日年化收益为7天 14天  -->指数宝  看好的盘不错过购买沪深东财科创50C近1年31.01%东财创业板C近1年17.56%全球博时标普500ETF近1年14.34%广发纳斯达克100E近1年18.27%行业易方达创业板ETF联近1年19.18% 行情中心 刷新 更多 沪深 香港 欧美 基金 期货 外汇 沪A 深A 300 创业板 东方财富 更多 恒生 红筹 国企 创业板 道琼斯 纳斯达克 英国FT 沪基 深基 股指期货 国债期货 美原油 纽约黄金 美元 欧元 英镑 日元 人民币 查行情 进股吧 资金流 基金主题更多多种热门主题投资方案，助您把握投资机会 存储芯片224.52% 光模块186.28% CPO154.19% 半导体148.55% 通信设备147.05% PCB137.75% 元件135.67% HALO132.81% 基金重仓股基金经理更多搜重仓股基金重仓股涨跌幅重仓基金易点天下11.12%东方城镇消费主题混合C购买我爱我家10.14%新华鑫益灵活配置混合A购买古越龙山10.06%国投瑞银瑞盈混合(LOF购买新五丰10.04%银华农业产业股票发起式C购买邦基科技10.01%创金合信启富优选股票发起购买搜基金经理基金经理管理基金杨宗昌 易方达供给改革混合 近6月91.69% 详情杨宗昌 易方达产业机遇混合 近6月90.46% 详情左少逸 诺安创新驱动混合A 近6月81.46% 详情金梓才 财通多策略福鑫定开 近6月73.95% 详情金梓才 财通匠心优选一年持 近6月72.63% 详情 基金导读 社保去年大赚了：超八成散户亏损 社保怎么赚钱？指数基金单周吸金逾三百亿元 高轮动行情或将延续大缓和时代终结！全球范式重构 大盘迎来重估时刻下周八月经济数据即将公布 这些投资机会最靠谱！苹果折叠屏亮相 美联储九月加息悬念迎来落槌时刻中微公司调研机构数最多 超过百家私募基金盯上它观点  |  九月反弹可期 大波段行情重建需更长时间华金证券：慢牛趋势不变 主线震荡时什么行业占优光大证券：盈利回升格局延续 上游与科技业绩改善中泰证券：拐点信号出现 四指标决定行情能否加速广发证券：如何看八月 非农数据和公布后市场表现财经  |  国际油价高位巨震 美联储政策成市场焦点新能源汽车动力电池将迎退役潮 废旧电池何去何从七部门印发实施方案 推动数智技术与绿色技术融合特斯拉新款赛博出租车上路当天被查 股价已见光死知名芯片公司终止收购 上半年营收创同期历史新高私募  |  私募基金监管持续升级 多地启动专项自查私募排兵布阵！裘国根增持海康 邓晓峰重仓了紫金话题  |  基民故事、养基宝典、热门话题等你来看晒晒神操作  |  围观圈子牛人操作  |  都在晒收益基金吧  |  每月八号前海宠粉！ 加自选赢京东卡！聊聊黄金投资体验 参与活动有机会瓜分超五千奖励财富号  |  财不入急门 一个人能赚到的钱是有限的达利欧警告：美债危机最快一年后爆发 可增配黄金基金学校  |  投资者保护宣传 破解四大投资误区互联网安全为人民互联网安全靠人民 常见安全技巧最新专题  |  金融投资的误区   金融消费者的权益 易方达供给改革混成立来 728.43%1折购买易方达产业机遇混成立来 211.70%1折购买前海开源沪港深乐成立来 522.03%1折购买银华集成电路混合成立来 188.38%1折购买更多1折基金|热销榜 高端理财 良好收益，品类丰富 开源安盈1号近1年  2.25%购买正己守道，守正出新，年化业绩基准5%国泰君安君享指数成立以来  201.79%购买研究优选，指数增强更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品 基金导购 进入基金导购上线基金超2万只，总有一款适合你基金近1年来收益消费电子光模块贵金属传媒投资风向就看新基金基金类型股票型混合型债券型指数型QDIIFOF股票型混合型债券型指数型QDIIFOF-->基金公司安联基金安信基金博道基金渤海汇金北京京管泰富基金百嘉基金贝莱德基金管理博时基金宝盈基金博远基金长安基金长城基金长城证券财达证券淳厚基金创金合信基金长江证券(上海)资管长盛基金财通基金财通资管诚通证券财信基金长信基金财信证券德邦基金德邦证券资管达诚基金东财基金大成基金东方阿尔法基金东方红资产管理东方基金东莞证券东海基金东海证券东吴基金东吴证券东兴基金东兴证券第一创业东证融汇证券资产管理富安达基金蜂巢基金富达基金(中国)富国基金富荣基金方正富邦基金方正证券光大保德信基金国都证券广发基金广发资产管理国海富兰克林基金国海证券国金基金国联安基金国联基金格林基金国联民生国联证券资产管理国融基金国寿安保基金国泰海通资管国泰基金国投瑞银基金国投证券国投证券资产管理国新国证基金国信资管国信证券国新证券股份工银瑞信基金国元证券汇安基金华安基金华安证券华安证券资产管理汇百川基金华宝基金华宸未来基金华创证券泓德基金华富基金汇丰晋信基金海富通基金宏利基金汇泉基金华润元大基金惠升基金华商基金恒生前海基金华泰柏瑞基金华泰保兴基金红土创新基金汇添富基金红塔红土华泰证券(上海)资产管理华西基金华夏基金华鑫证券合煦智远基金华银基金恒越基金弘毅远方基金嘉合基金金融街证券景顺长城基金嘉实基金九泰基金金信基金江信基金建信基金金鹰基金金元顺安基金交银施罗德基金凯石基金联博基金路博迈基金(中国)摩根基金(中国)摩根士丹利基金民生加银基金明亚基金诺安基金诺德基金南方基金南华基金南京证券农银汇理基金平安基金鹏安基金管理平安证券鹏华基金鹏扬基金浦银基金泉果基金前海开源基金前海联合人保资产瑞达基金融通基金睿远基金上海光大证券资产管理上海海通证券资产管理上海证券施罗德基金(中国)申万宏源证券申万宏源证券资产管理申万菱信基金苏新基金山西证券上银基金尚正基金山证(上海)资管天风(上海)证券资产管理天风证券天弘基金泰康基金太平基金太平洋同泰基金泰信基金天治基金万家基金万联资管西部利得基金西部证券湘财基金湘财证券信达澳亚基金信达证券先锋基金新华基金兴合基金兴华基金西南证券新沃基金鑫元基金兴业基金兴银基金管理兴证全球基金兴证资管英大基金易方达基金银河金汇证券银河基金银华基金粤开证券易米基金益民基金圆信永丰基金永赢基金中庚基金中海基金中航基金中金财富中金公司中加基金中金基金中欧基金朱雀基金浙商基金招商基金浙商证券资管招商证券资管中泰证券(上海)资管中信保诚基金中信建投中信建投基金中信证券中信证券资产管理众盈基金中银基金中邮基金中银证券中原证券开始筛选 财富号热门基金去看看 人气定投指数 掘金医产业扩张红利 国联安中证医药1...成立以来  48.92%购买 用时随意取 东方金元宝货币A七日年化  0.9450%购买 光大保德信基金 | 东海基金 | 更多财富号 基金数据 股票型基金近1年涨幅排行榜下载手机版 随时查收益 基金净值 基金排行 货币基金 场内基金 基金超市 | 自选基金 更多 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 交易日 16：00～23：00 更新当日净值 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04 单位净值|累计净值 2026-09-03 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2063 1.2063 0.0697 5.78% 开放申购 0.15% 购买 2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2643 1.2643 1.1953 1.1953 0.0690 5.77% 开放申购 0.00% 购买 3 008424 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 0.5825 0.5825 0.5546 0.5546 0.0279 5.03% 开放申购 0.15% 购买 4 008425 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 0.5514 0.5514 0.5250 0.5250 0.0264 5.03% 开放申购 0.00% 购买 5 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0963 1.0963 1.0467 1.0467 0.0496 4.74% 开放申购 0.00% 购买 6 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.0965 1.0965 1.0470 1.0470 0.0495 4.73% 开放申购 0.08% 购买 7 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 0.7094 0.7094 0.6803 0.6803 0.0291 4.28% 开放申购 0.00% 购买 8 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 0.7019 0.7019 0.6731 0.6731 0.0288 4.28% 开放申购 0.00% 购买 9 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 0.7128 0.7128 0.6836 0.6836 0.0292 4.27% 开放申购 0.10% 购买 10 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 0.8053 0.8053 0.7726 0.7726 0.0327 4.23% 开放申购 0.12% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04 单位净值|累计净值 2026-09-03 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 005106 银华农业产业股票发起式A 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2063 1.2063 0.0697 5.78% 开放申购 0.15% 购买 2 014064 银华农业产业股票发起式C 基金吧 档案 1.2643 1.2643 1.1953 1.1953 0.0690 5.77% 开放申购 0.00% 购买 3 003634 嘉实农业产业股票A 基金吧 档案 1.2521 1.2521 1.2015 1.2015 0.0506 4.21% 开放申购 0.15% 购买 4 015468 嘉实农业产业股票C 基金吧 档案 0.5672 0.5672 0.5443 0.5443 0.0229 4.21% 开放申购 0.00% 购买 5 001195 工银农业产业股票 基金吧 档案 1.0550 1.0550 1.0220 1.0220 0.0330 3.23% 开放申购 0.15% 购买 6 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6620 1.6620 1.6130 1.6130 0.0490 3.04% 开放申购 0.15% 购买 7 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.6030 1.6030 1.5560 1.5560 0.0470 3.02% 开放申购 0.00% 购买 8 004189 华商消费行业股票 基金吧 档案 0.9531 0.6785 0.9290 0.6613 0.0241 2.59% 开放申购 0.15% 购买 9 009476 建信食品饮料行业股票A 基金吧 档案 0.6350 0.6350 0.6193 0.6193 0.0157 2.54% 开放申购 0.15% 购买 10 014864 建信食品饮料行业股票C 基金吧 档案 0.6230 0.6230 0.6076 0.6076 0.0154 2.53% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04 单位净值|累计净值 2026-09-03 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 008424 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 0.5825 0.5825 0.5546 0.5546 0.0279 5.03% 开放申购 0.15% 购买 2 008425 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 0.5514 0.5514 0.5250 0.5250 0.0264 5.03% 开放申购 0.00% 购买 3 027651 东财农业智选混合发起式C 基金吧 档案 1.0963 1.0963 1.0467 1.0467 0.0496 4.74% 开放申购 0.00% 购买 4 027650 东财农业智选混合发起式A 基金吧 档案 1.0965 1.0965 1.0470 1.0470 0.0495 4.73% 开放申购 0.08% 购买 5 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 基金吧 档案 1.1044 1.1044 1.0599 1.0599 0.0445 4.20% 开放申购 0.15% 购买 6 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 基金吧 档案 1.0889 1.0889 1.0451 1.0451 0.0438 4.19% 开放申购 0.00% 购买 7 022521 中欧农业产业混合发起A 基金吧 档案 1.1678 1.1678 1.1211 1.1211 0.0467 4.17% 开放申购 0.15% 购买 8 022522 中欧农业产业混合发起C 基金吧 档案 1.1585 1.1585 1.1122 1.1122 0.0463 4.16% 开放申购 0.00% 购买 9 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.8455 0.8455 0.8136 0.8136 0.0319 3.92% 开放申购 0.05% 购买 10 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.8448 0.8448 0.8130 0.8130 0.0318 3.91% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04 单位净值|累计净值 2026-09-03 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.5838 2.5838 2.5648 2.5648 0.0190 0.74% 开放申购 0.08% 购买 2 005284 华商可转债债券C 基金吧 档案 2.5067 2.5067 2.4882 2.4882 0.0185 0.74% 开放申购 0.00% 购买 3 024962 宏利集享债券A 基金吧 档案 1.0577 1.0577 1.0502 1.0502 0.0075 0.71% 开放申购 0.08% 购买 4 024963 宏利集享债券C 基金吧 档案 1.0534 1.0534 1.0460 1.0460 0.0074 0.71% 开放申购 0.00% 购买 5 020019 国泰双利债券A 基金吧 档案 1.8350 2.2550 1.8243 2.2443 0.0107 0.59% 限大额 0.10% 购买 6 020020 国泰双利债券C 基金吧 档案 1.7400 2.1290 1.7299 2.1189 0.0101 0.58% 限大额 0.00% 购买 7 010068 工银双盈债券A 基金吧 档案 1.0519 1.0519 1.0474 1.0474 0.0045 0.43% 开放申购 0.08% 购买 8 010069 工银双盈债券C 基金吧 档案 1.0284 1.0284 1.0240 1.0240 0.0044 0.43% 开放申购 0.00% 购买 9 022044 招商安宁债券A 基金吧 档案 1.0396 1.0458 1.0358 1.0420 0.0038 0.37% 开放申购 0.08% 购买 10 022045 招商安宁债券C 基金吧 档案 1.0361 1.0414 1.0323 1.0376 0.0038 0.37% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04 单位净值|累计净值 2026-09-03 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 159867 养殖ETF鹏华 基金吧 档案 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55% 场内交易 -- 购买 2 159865 养殖ETF国泰 基金吧 档案 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55% 场内交易 -- 购买 3 516670 畜牧养殖ETF招商 基金吧 档案 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51% 场内交易 -- 购买 4 516760 养殖ETF平安 基金吧 档案 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48% 场内交易 -- 购买 5 561470 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 档案 1.0874 1.0874 1.0418 1.0418 0.0456 4.38% 场内交易 -- 购买 6 561400 畜牧养殖ETF鑫元 基金吧 档案 1.0667 1.0667 1.0221 1.0221 0.0446 4.36% 场内交易 -- 购买 7 159165 养殖ETF永赢 基金吧 档案 0.9134 0.9134 0.8752 0.8752 0.0382 4.36% 场内交易 -- 购买 8 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 基金吧 档案 0.9632 0.9632 0.9231 0.9231 0.0401 4.34% 场内交易 -- 购买 9 512450 畜牧养殖ETF广发 基金吧 档案 0.9477 0.9477 0.9083 0.9083 0.0394 4.34% 场内交易 -- 购买 10 159023 养殖ETF万家 基金吧 档案 1.1228 1.1228 1.0762 1.0762 0.0466 4.33% 场内交易 -- 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04 单位净值|累计净值 2026-09-03 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9512 0.9512 0.9355 0.9355 0.0157 1.68% 开放申购 0.80% 购买 2 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9495 0.9495 0.9339 0.9339 0.0156 1.67% 开放申购 0.00% 购买 3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2470 2.2470 2.2172 2.2172 0.0298 1.34% 限大额 0.15% 购买 4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2260 2.2260 2.1965 2.1965 0.0295 1.34% 限大额 0.00% 购买 5 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1357 0.1357 0.1339 0.1339 0.0018 1.34% 开放申购 1.50% 购买 6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9198 0.9198 0.9082 0.9082 0.0116 1.28% 开放申购 1.50% 购买 7 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1705 5.9605 4.1182 5.9082 0.0523 1.27% 限大额 0.15% 购买 8 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 1.1020 1.1020 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 开放申购 0.08% 购买 9 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 1.1004 1.1004 1.0954 1.0954 0.0050 0.46% 开放申购 0.00% 购买 10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01% 开放申购 0.15% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 相关链接 2026-09-04 单位净值|累计净值 2026-09-03 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作 1 026390 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0254 1.0254 1.0212 1.0212 0.0042 0.41% 开放申购 0.08% 购买 2 026391 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0236 1.0236 1.0194 1.0194 0.0042 0.41% 开放申购 0.00% 购买 3 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0058 1.0058 1.0024 1.0024 0.0034 0.34% 开放申购 0.06% 购买 4 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 0.9887 0.9887 0.9854 0.9854 0.0033 0.33% 开放申购 0.00% 购买 5 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0199 1.0199 1.0170 1.0170 0.0029 0.29% 开放申购 0.03% 购买 6 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0174 1.0174 1.0145 1.0145 0.0029 0.29% 开放申购 0.00% 购买 7 026641 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0112 1.0112 1.0083 1.0083 0.0029 0.29% 开放申购 0.00% 购买 8 026640 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0129 1.0129 1.0101 1.0101 0.0028 0.28% 开放申购 0.05% 购买 9 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0598 1.0598 1.0581 1.0581 0.0017 0.16% 开放申购 1.00% 购买 10 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0566 1.0566 1.0549 1.0549 0.0017 0.16% 开放申购 0.00% 购买 点击查询全部基金净值最后更新时间：2026-09-04 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 序号 基金代码 简称 04日 单位净值 04日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买 2 002910 易方达供给改革混合 8.2843 8.2843 39.45% 91.69% 199.23% 283.27% 206.02% 124.82% 728.43% 0.15% 购买 3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1170 3.1170 36.90% 90.46% 187.02% 211.54% -- 121.16% 211.70% 0.15% 购买 4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0863 3.0863 36.73% 89.98% 185.61% 208.48% -- 120.43% 208.63% 0.00% 购买 5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2203 6.2203 -10.11% 63.09% 162.09% 430.11% 308.08% 81.98% 522.03% 0.15% 购买 6 013840 银华集成电路混合A 2.8838 2.8838 9.09% 57.45% 156.45% 315.53% 204.29% 84.79% 188.38% 0.15% 购买 7 005844 东方人工智能主题混合A 3.1234 3.1234 12.85% 64.46% 156.39% 307.28% 204.72% 92.39% 212.34% 0.15% 购买 8 013841 银华集成电路混合C 2.8565 2.8565 9.04% 57.29% 155.94% 313.87% 202.47% 84.54% 185.65% 0.00% 购买 9 017811 东方人工智能主题混合C 3.0817 3.0817 12.73% 64.13% 155.38% 304.05% 201.09% 91.86% 233.41% 0.00% 购买 10 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.2218 9.6642 9.30% 69.84% 141.52% 314.33% 256.94% 87.97% 975.53% 0.15% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 04日 单位净值 04日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.2218 9.6642 9.30% 69.84% 141.52% 314.33% 256.94% 87.97% 975.53% 0.15% 购买 2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.0060 9.4625 9.19% 69.50% 140.57% 311.01% 252.65% 87.46% 176.10% 0.00% 购买 3 006502 财通集成电路产业股票A 6.7276 6.7276 -17.22% 65.22% 121.73% 419.39% 343.25% 70.07% 572.76% 0.15% 购买 4 006503 财通集成电路产业股票C 6.3234 6.3234 -17.39% 64.57% 119.98% 411.23% 332.78% 69.17% 532.34% 0.00% 购买 5 002289 华商改革创新股票A 5.5005 5.5005 16.67% 59.03% 119.97% 247.82% 183.37% 82.74% 450.05% 0.15% 购买 6 016052 华商改革创新股票C 5.3379 5.3379 16.50% 58.45% 118.52% 243.45% 176.83% 81.88% 122.70% 0.00% 购买 7 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.0392 3.0392 4.83% 51.94% 113.28% 305.61% 183.67% 75.44% 203.92% 0.15% 购买 8 005628 汇安趋势动力股票A 2.6053 2.6053 10.72% 57.03% 112.78% 182.39% 106.33% 91.93% 160.53% 0.15% 购买 9 014737 创金合信专精特新股票发起C 2.9701 2.9701 4.70% 51.57% 112.23% 301.64% 179.46% 74.86% 197.01% 0.00% 购买 10 005629 汇安趋势动力股票C 2.4919 2.4919 10.58% 56.63% 111.73% 179.58% 103.27% 91.29% 149.19% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 04日 单位净值 04日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买 2 002910 易方达供给改革混合 8.2843 8.2843 39.45% 91.69% 199.23% 283.27% 206.02% 124.82% 728.43% 0.15% 购买 3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1170 3.1170 36.90% 90.46% 187.02% 211.54% -- 121.16% 211.70% 0.15% 购买 4 021180 易方达产业机遇混合C 3.0863 3.0863 36.73% 89.98% 185.61% 208.48% -- 120.43% 208.63% 0.00% 购买 5 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.2203 6.2203 -10.11% 63.09% 162.09% 430.11% 308.08% 81.98% 522.03% 0.15% 购买 6 013840 银华集成电路混合A 2.8838 2.8838 9.09% 57.45% 156.45% 315.53% 204.29% 84.79% 188.38% 0.15% 购买 7 005844 东方人工智能主题混合A 3.1234 3.1234 12.85% 64.46% 156.39% 307.28% 204.72% 92.39% 212.34% 0.15% 购买 8 013841 银华集成电路混合C 2.8565 2.8565 9.04% 57.29% 155.94% 313.87% 202.47% 84.54% 185.65% 0.00% 购买 9 017811 东方人工智能主题混合C 3.0817 3.0817 12.73% 64.13% 155.38% 304.05% 201.09% 91.86% 233.41% 0.00% 购买 10 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6327 4.6327 14.43% 57.80% 137.95% 274.33% 169.53% 80.76% 363.27% 0.15% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 04日 单位净值 04日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 005273 华商可转债债券A 2.5838 2.5838 9.12% 19.90% 40.85% 83.91% 69.79% 29.64% 158.38% 0.08% 购买 2 005284 华商可转债债券C 2.5067 2.5067 9.02% 19.66% 40.29% 82.45% 67.76% 29.30% 150.67% 0.00% 购买 3 002924 华商瑞鑫定开债 2.5740 2.5740 9.30% 10.95% 29.80% 67.25% 56.86% 27.68% 157.40% 0.08% 购买 4 630009 华商稳定增利债券A 2.4860 2.8160 5.97% 14.51% 23.74% 43.95% 38.42% 19.35% 212.24% 0.08% 购买 5 001045 华夏可转债增强债券A 1.9244 1.9244 -11.15% 1.92% 23.52% 78.91% 42.61% 8.62% 92.44% 0.08% 购买 6 630109 华商稳定增利债券C 2.3290 2.6490 5.91% 14.28% 23.29% 42.88% 36.76% 19.07% 192.43% 0.00% 购买 7 012887 华夏可转债增强债券C 1.8962 1.8962 -11.23% 1.72% 23.03% 77.50% 40.92% 8.33% 16.55% 0.00% 购买 8 025400 南方昌元可转债债券B 2.0877 2.1077 -6.77% -3.68% 22.41% -- -- 5.03% 18.38% 0.09% 购买 9 006030 南方昌元可转债债券A 2.0887 2.1087 -6.77% -3.68% 22.37% 74.74% 41.71% 5.02% 111.96% 0.08% 购买 10 202105 南方广利回报债券A/B 2.1592 2.4912 -2.93% 5.06% 22.36% 58.93% 40.66% 10.49% 172.75% 0.08% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 04日 单位净值 04日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 0.9299 2.7897 7.46% 57.87% 138.68% -- -- 79.52% 178.97% -- 购买 2 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.0954 2.1908 8.07% 58.64% 138.65% -- -- 80.22% 119.08% -- 购买 3 588170 科创半导体ETF华夏 0.9001 2.7003 7.48% 58.05% 138.29% -- -- 79.70% 170.03% -- 购买 4 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 3.4930 3.4930 -13.58% 47.20% 130.79% 250.63% -- 72.22% 249.33% 0.12% 购买 5 159327 半导体设备ETF万家 1.0507 3.1521 6.17% 50.35% 130.75% 250.94% -- 72.14% 215.21% -- 购买 6 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 3.4874 3.4874 -13.61% 47.12% 130.56% -- -- 72.10% 198.99% 0.00% 购买 7 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 4.2540 4.2540 -16.60% 41.02% 130.53% 273.29% 252.39% 67.59% 325.40% -- 购买 8 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 3.4678 3.4678 -13.64% 47.02% 130.20% 248.87% -- 71.93% 246.81% 0.00% 购买 9 562590 半导体设备ETF华夏 0.9257 2.7771 6.02% 50.04% 129.63% 248.75% -- 71.81% 177.71% -- 购买 10 159558 半导体设备ETF易方达 1.0279 3.0837 5.84% 49.61% 129.24% 249.71% -- 71.18% 208.37% -- 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 04日 单位净值 04日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -15.76% 37.71% 96.79% 147.35% 199.10% 63.17% 133.00% 0.16% 购买 2 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -15.86% 37.41% 95.90% 145.40% 194.98% 62.78% 185.43% 0.00% 购买 3 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -18.46% 36.93% 94.05% 129.87% 67.74% 61.31% 155.64% 0.00% 购买 4 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -18.46% 36.93% 94.05% 129.87% 67.74% 61.31% 155.64% 0.00% 购买 5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -10.07% 43.73% 85.83% 176.59% 235.02% 52.40% 294.39% 0.15% 购买 6 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -18.92% 34.40% 85.08% 119.21% 58.46% 55.58% 156.70% 0.15% 购买 7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -10.21% 43.30% 84.70% 173.39% 229.19% 51.79% 286.11% 0.00% 购买 8 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -22.24% 31.92% 83.11% 243.55% 286.44% 50.24% 241.36% 0.15% 购买 9 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) -- -- -14.58% 36.77% 83.10% 142.54% 174.95% 51.24% 192.71% 0.00% 购买 10 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -22.34% 31.59% 82.16% 240.12% 281.40% 49.73% 234.48% 0.00% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04 序号 基金代码 简称 04日 单位净值 04日 累计净值 历史增长率统计 手续费 操作 近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来 1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 1.87% 28.96% 53.80% 142.88% 105.49% 39.70% 89.81% 0.12% 购买 2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 1.80% 28.76% 53.35% 141.41% 103.66% 39.42% 87.55% 0.00% 购买 3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.69% 27.28% 52.17% 143.12% 105.97% 38.00% 85.04% 0.12% 购买 4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 2.61% 27.09% 51.73% 141.67% 104.14% 37.72% 82.44% 0.00% 购买 5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 1.94% 26.55% 49.96% 124.89% 92.01% 37.56% 64.78% 0.12% 购买 6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 1.84% 26.30% 49.37% 123.10% 89.71% 37.19% 61.50% 0.00% 购买 7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -4.69% 22.30% 48.27% 130.39% 95.21% 32.61% 74.54% 0.15% 购买 8 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -4.79% 22.07% 47.69% 128.56% 92.87% 32.25% 82.44% 0.00% 购买 9 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 0.36% 21.15% 37.12% 108.92% 77.03% 28.04% 74.76% 0.15% 购买 10 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A -- -- -2.20% 12.59% 32.79% 101.42% 73.62% 20.70% 67.30% 0.12% 购买 点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-09-04 货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益 序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-09-04 万份收益|7日年化 2026-09-03 万份收益|7日年化 基金成立日期 基金经理 手续费 操作 1 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.0101 1.0090% 0.1639 1.0730% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买 2 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.0099 1.0090% 0.1637 1.0730% 2017-01-13 张艳琳等 0.00% 购买 3 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 0.9439 0.7670% 0.0985 0.8310% 2015-09-29 张艳琳等 0.00% 购买 4 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.7297 1.8020% 0.4913 1.8950% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买 5 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 0.6919 1.6600% 0.4534 1.7530% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买 6 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 0.5444 1.1350% 0.2533 0.9950% 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买 7 004331 太平日日鑫B 基金吧 档案 0.5244 1.2080% 0.2968 1.1140% 2017-03-15 朱燕琼等 0.00% 购买 8 001992 农银天天利货币B 基金吧 档案 0.5228 1.3300% 0.3336 1.4550% 2015-12-21 黄晓鹏 0.00% 购买 9 004121 兴银现金添利A 基金吧 档案 0.5224 1.4240% 0.3436 1.3260% 2016-12-30 黄昭人等 0.00% 购买 10 003460 嘉实现金宝货币A 基金吧 档案 0.5183 1.0670% 0.2705 1.5210% 2016-12-22 张文玥等 0.00% 购买 查看全部货币基金最后更新时间：2026-09-04 分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新 序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-04 单位净值|累计净值 2026-09-03 单位净值|累计净值 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作 查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-09-04 传统封基 | 场内交易 --> 每日及时更新净值、市价和折价率 序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-09-04 单位净值|累计净值 2026-09-03 单位净值|累计净值 增长值 增长率 1 159867 养殖ETF鹏华 基金吧 0.5786 0.5786 0.5534 0.5534 0.0252 4.55% 2 159865 养殖ETF国泰 基金吧 0.5678 0.5678 0.5431 0.5431 0.0247 4.55% 3 516670 畜牧养殖ETF招商 基金吧 0.6390 0.6390 0.6114 0.6114 0.0276 4.51% 4 516760 养殖ETF平安 基金吧 0.6106 0.6106 0.5844 0.5844 0.0262 4.48% 5 561470 畜牧养殖ETF天弘 基金吧 1.0874 1.0874 1.0418 1.0418 0.0456 4.38% 6 561400 畜牧养殖ETF鑫元 基金吧 1.0667 1.0667 1.0221 1.0221 0.0446 4.36% 7 159165 养殖ETF永赢 基金吧 0.9134 0.9134 0.8752 0.8752 0.0382 4.36% 8 159020 易方达中证畜牧养殖产业ETF 基金吧 0.9632 0.9632 0.9231 0.9231 0.0401 4.34% 9 512450 畜牧养殖ETF广发 基金吧 0.9477 0.9477 0.9083 0.9083 0.0394 4.34% 10 159023 养殖ETF万家 基金吧 1.1228 1.1228 1.0762 1.0762 0.0466 4.33% 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-09-04 全部 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.2218 09-04 -2.30% -4.44% 9.34% 9.30% 69.84% 141.52% 256.94% 0.15% 购买 2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.0060 09-04 -2.30% -4.45% 9.31% 9.19% 69.50% 140.57% 252.65% 0.00% 购买 3 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 6.7276 09-04 -2.79% -6.73% -0.43% -17.22% 65.22% 121.73% 343.25% 0.15% 购买 4 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.3234 09-04 -2.80% -6.75% -0.50% -17.39% 64.57% 119.98% 332.78% 0.00% 购买 5 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.5005 09-04 -2.50% -5.04% 1.04% 16.67% 59.03% 119.97% 183.37% 0.15% 购买 6 016052 华商改革创新股票C 股票型 5.3379 09-04 -2.50% -5.06% 0.99% 16.50% 58.45% 118.52% 176.83% 0.00% 购买 7 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.0392 09-04 -4.18% -9.03% 3.43% 4.83% 51.94% 113.28% 183.67% 0.15% 购买 8 005628 汇安趋势动力股票A 股票型 2.6053 09-04 -3.78% -8.84% 1.92% 10.72% 57.03% 112.78% 106.33% 0.15% 购买 9 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 2.9701 09-04 -4.18% -9.04% 3.38% 4.70% 51.57% 112.23% 179.46% 0.00% 购买 10 005629 汇安趋势动力股票C 股票型 2.4919 09-04 -3.78% -8.85% 1.87% 10.58% 56.63% 111.73% 103.27% 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 002910 易方达供给改革混合 混合型-灵活 8.2843 09-04 -0.99% -1.85% 2.69% 39.45% 91.69% 199.23% 206.02% 0.15% 购买 2 021179 易方达产业机遇混合A 混合型-偏股 3.1170 09-04 -0.98% -2.08% 2.29% 36.90% 90.46% 187.02% -- 0.15% 购买 3 021180 易方达产业机遇混合C 混合型-偏股 3.0863 09-04 -0.99% -2.09% 2.25% 36.73% 89.98% 185.61% -- 0.00% 购买 4 004320 前海开源沪港深乐享生活 混合型-灵活 6.2203 09-04 -1.79% -4.90% 15.37% -10.11% 63.09% 162.09% 308.08% 0.15% 购买 5 013840 银华集成电路混合A 混合型-偏股 2.8838 09-04 -3.67% -9.93% 0.72% 9.09% 57.45% 156.45% 204.29% 0.15% 购买 6 005844 东方人工智能主题混合A 混合型-偏股 3.1234 09-04 -3.34% -8.88% 4.38% 12.85% 64.46% 156.39% 204.72% 0.15% 购买 7 013841 银华集成电路混合C 混合型-偏股 2.8565 09-04 -3.67% -9.93% 0.70% 9.04% 57.29% 155.94% 202.47% 0.00% 购买 8 017811 东方人工智能主题混合C 混合型-偏股 3.0817 09-04 -3.34% -8.89% 4.34% 12.73% 64.13% 155.38% 201.09% 0.00% 购买 9 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 混合型-灵活 4.6327 09-04 -3.43% -8.68% 1.15% 14.43% 57.80% 137.95% 169.53% 0.15% 购买 10 001411 诺安创新驱动混合A 混合型-灵活 2.7600 09-04 -1.74% -3.12% 3.45% 20.79% 81.46% 137.93% 185.71% 0.15% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 005273 华商可转债债券A 债券型-混合二级 2.5838 09-04 0.74% 0.65% -1.92% 9.12% 19.90% 40.85% 69.79% 0.08% 购买 2 005284 华商可转债债券C 债券型-混合二级 2.5067 09-04 0.74% 0.64% -1.96% 9.02% 19.66% 40.29% 67.76% 0.00% 购买 3 630009 华商稳定增利债券A 债券型-混合二级 2.4860 09-04 0.28% 0.53% -0.08% 5.97% 14.51% 23.74% 38.42% 0.08% 购买 4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9244 09-04 -1.12% -4.17% -1.25% -11.15% 1.92% 23.52% 42.61% 0.08% 购买 5 630109 华商稳定增利债券C 债券型-混合二级 2.3290 09-04 0.30% 0.56% -0.09% 5.91% 14.28% 23.29% 36.76% 0.00% 购买 6 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8962 09-04 -1.12% -4.17% -1.29% -11.23% 1.72% 23.03% 40.92% 0.00% 购买 7 025400 南方昌元可转债债券B 债券型-混合二级 2.0877 09-04 -1.76% -5.46% -3.27% -6.77% -3.68% 22.41% -- 0.09% 购买 8 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.0887 09-04 -1.76% -5.45% -3.27% -6.77% -3.68% 22.37% 41.71% 0.08% 购买 9 202105 南方广利回报债券A/B 债券型-混合二级 2.1592 09-04 -1.20% -3.24% -0.41% -2.93% 5.06% 22.36% 40.66% 0.08% 购买 10 202107 南方广利回报债券C 债券型-混合二级 2.1960 09-04 -1.21% -3.24% -0.45% -3.03% 4.84% 21.87% 38.90% 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 3.4930 09-04 0.56% -1.60% 5.67% -13.58% 47.20% 130.79% -- 0.12% 购买 2 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 指数型-海外股票 3.4874 09-04 0.56% -1.60% 5.66% -13.61% 47.12% 130.56% -- 0.00% 购买 3 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 3.4678 09-04 0.56% -1.60% 5.65% -13.64% 47.02% 130.20% -- 0.00% 购买 4 021532 天弘半导体设备指数A 指数型-股票 3.0223 09-04 -3.27% -8.82% 2.57% 6.69% 49.16% 122.21% -- 0.10% 购买 5 021533 天弘半导体设备指数C 指数型-股票 3.0086 09-04 -3.28% -8.83% 2.55% 6.63% 49.01% 121.74% -- 0.00% 购买 6 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.4283 09-04 -3.24% -8.76% 2.51% 5.71% 46.73% 117.32% -- 0.10% 购买 7 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.2648 09-04 -3.58% -9.51% 3.68% 5.59% 51.15% 117.04% -- 0.12% 购买 8 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.4218 09-04 -3.24% -8.76% 2.49% 5.66% 46.57% 116.89% -- 0.00% 购买 9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.1675 09-04 -3.56% -9.55% 3.80% 6.46% 53.04% 116.75% -- 0.01% 购买 10 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 指数型-股票 2.2601 09-04 -3.59% -9.51% 3.66% 5.54% 51.01% 116.63% -- 0.00% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 050015 博时大中华亚太精选 QDII-普通股票 1.3160 09-03 -0.0800% -1.13% -0.15% -11.50% 7.08% 40.90% 50.06% 0.16% 购买 2 040021 华安大中华升级股票(QDII)A QDII-普通股票 2.9990 09-03 -0.8300% -2.72% 9.53% -11.59% 11.86% 35.03% 136.70% 0.15% 购买 3 016742 华安大中华升级股票(QDII)C QDII-普通股票 2.4420 09-03 -0.8500% -2.79% 9.46% -11.71% 11.56% 34.40% 133.24% 0.00% 购买 4 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) QDII-混合偏股 1.7340 09-03 0.5500% 0.21% 3.07% -1.30% 11.96% 32.01% 71.46% 0.16% 购买 5 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.3185 09-03 0.1800% -1.18% 3.10% -6.40% 4.87% 19.78% 47.55% 0.18% 购买 6 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.2960 09-03 0.1800% -1.19% 3.05% -6.51% 4.63% 18.99% -- 0.00% 购买 7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A QDII-普通股票 2.2470 09-04 1.3400% 0.01% 1.90% 0.13% 11.56% 18.04% 46.66% 0.15% 购买 8 019449 摩根日本精选股票(QDII)C QDII-普通股票 2.2260 09-04 1.3400% 0.01% 1.87% 0.04% 11.34% 17.57% -- 0.00% 购买 9 040018 华安香港精选股票(QDII) QDII-普通股票 3.1770 09-03 0.5400% -2.19% 8.13% -12.89% -0.44% 14.69% 92.20% 0.16% 购买 10 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A QDII-普通股票 1.8397 09-03 0.2700% -1.10% 0.02% 3.04% 4.08% 12.55% 43.27% 0.15% 购买 点击进入基金超市 序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作 1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8981 09-03 0.09% -2.07% 6.80% 1.87% 28.96% 53.80% 105.49% 0.12% 购买 2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8755 09-03 0.10% -2.08% 6.77% 1.80% 28.76% 53.35% 103.66% 0.00% 购买 3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.8504 09-03 0.12% -2.01% 5.65% 2.69% 27.28% 52.17% 105.97% 0.12% 购买 4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.8244 09-03 0.13% -2.01% 5.63% 2.61% 27.09% 51.73% 104.14% 0.00% 购买 5 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.6478 09-03 0.13% -1.50% 5.80% 1.94% 26.55% 49.96% 92.01% 0.12% 购买 6 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.6150 09-03 0.14% -1.51% 5.77% 1.84% 26.30% 49.37% 89.71% 0.00% 购买 7 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.7454 09-03 0.20% -2.88% 5.81% -4.69% 22.30% 48.27% 95.21% 0.15% 购买 8 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.7476 09-03 0.24% -1.62% 4.31% 0.36% 21.15% 37.12% 77.03% 0.15% 购买 9 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.6730 09-03 0.03% -1.63% 5.98% -2.20% 12.59% 32.79% 73.62% 0.12% 购买 10 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y FOF-均衡型 1.6205 09-02 -1.08% -1.01% 2.80% -7.08% 7.37% 32.35% -- 0.00% 购买 点击进入基金超市 基金超市 新发基金迎来建仓好时机下载手机版 随时看优选基金 股票型混合型债券型指数型QDIIFOF偏股型股票型混合型债券型指数型QDII-->|货币基金定开债券|新基金基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作 011373招商前沿医疗保健股票A0.7936 09-0412.57%43.22%38.74%16.40%43.30%37.13%-20.64%0.15%查看详情011374招商前沿医疗保健股票C0.7615 09-0412.50%42.95%38.18%15.48%39.96%36.42%-23.85%0.00%查看详情000960招商医药健康产业股票2.4350 09-048.32%38.27%35.13%19.19%34.01%34.23%143.50%0.15%查看详情011601前海开源公共卫生股票A0.4738 09-0414.17%36.74%22.21%-2.51%20.07%15.08%-52.62%0.15%查看详情011602前海开源公共卫生股票C0.4637 09-0414.13%36.58%21.96%-2.89%18.65%14.78%-53.63%0.00%查看详情017479广发医药精选股票A1.3076 09-049.87%35.04%19.96%-1.43%32.54%20.27%30.76%0.15%查看详情017480广发医药精选股票C1.2870 09-049.83%34.88%19.67%-1.91%30.55%19.87%28.70%0.00%查看详情000711嘉实医疗保健股票2.5070 09-045.25%33.78%32.44%11.57%29.29%23.13%150.70%0.15%查看详情006228中欧医疗创新股票A1.6409 09-047.13%31.55%23.89%-5.85%19.55%14.09%64.09%0.15%查看详情004075交银医药创新股票A2.8466 09-047.47%31.35%30.29%3.61%28.50%19.71%211.10%0.15%查看详情点此查看全部基金 财富号热门基金 更多 热门财富号：兴证全球基金东财基金恒生前海基金银河基金万家基金雷根基金 西部利得基金 王牌债基 实力担当 西部利得汇享债券A 10.79% 近2年 查看详情 融通基金 逆向投资 守正出奇 融通健康产业灵活配置混合A/B 150.40% 成立以来 查看详情 长城基金 100元参与创业板 长城创业板指数增强A 17.23% 近1年 查看详情 金信基金 科技成长宝藏基 金信深圳成长混合A 146.94% 近2年 查看详情 优选基金 热门基金 更多 全部 股票型 混合型 债券型 货币型 基金名称成立来费率操作易方达供给改革混合728.43%0.15%购买东方人工智能主题混合C233.41%0.00%购买银华集成电路混合C185.65%0.00%购买华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C116.32%0.00%购买招商中证白酒指数(LOF)A128.97%0.10%购买鹏华丰禄债券60.78%0.08%购买国泰黄金ETF联接A248.53%0.07%购买易方达沪深300ETF联接A86.41%0.12%购买基金名称成立来费率操作华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C116.32%0.00%购买广发半导体设备ETF联接C200.23%0.00%购买招商中证白酒指数(LOF)A128.97%0.10%购买招商中证白酒指数(LOF)C-58.51%0.00%购买南方标普红利低波50ETF联接A91.21%0.12%购买易方达沪深300ETF联接A86.41%0.12%购买易方达上证科创50联接C21.72%0.00%购买华夏国证半导体芯片ETF联接C85.76%0.00%购买基金名称成立来费率操作易方达供给改革混合728.43%0.15%购买东方人工智能主题混合C233.41%0.00%购买银华集成电路混合C185.65%0.00%购买国泰黄金ETF联接A248.53%0.07%购买国泰黄金ETF联接C217.25%0.00%购买永赢先锋半导体智选混合发起C126.65%0.00%购买财通成长优选混合A585.60%0.15%购买财通成长优选混合C292.90%0.00%购买基金名称成立来费率操作中信保诚稳悦债券C47.38%0.00%购买易方达增强回报债券A291.78%0.08%购买东方添益债券75.43%0.08%购买国寿安保尊益信用纯债债券68.42%0.06%购买国寿安保泰恒纯债债券34.45%0.08%购买长盛盛裕纯债D19.84%0.06%购买鹏华丰禄债券60.78%0.08%购买长盛安逸纯债债券A30.43%0.05%购买基金名称7日年化费率操作交银天鑫宝货币E1.2990%0.00%购买兴全天添益货币B1.2960%0.00%购买创金合信货币C1.2700%0.00%购买银华惠增利货币A1.2620%0.00%购买永赢天天利货币A1.2620%0.00%购买英大现金宝A1.2550%0.00%购买博时现金宝货币B1.2420%0.00%购买平安金管家货币D1.2110%0.00%购买 主题基金大家最近都在关注这些主题下载手机版 随时看主题基金存储芯片更多 东方惠新灵活配置混合A近1年131.66%购买 长城半导体混合发起式A近1年107.42%购买 申万菱信乐享混合A近1年102.83%购买光模块更多 华商均衡成长混合A近1年131.74%购买 财通价值动量混合A近1年119.53%购买 易方达新常态混合A近1年113.11%购买CPO更多 前海开源沪港深乐享生活近1年162.09%购买 易方达新常态混合A近1年113.11%购买 宏利复兴混合A近1年109.98%购买半导体更多 银华集成电路混合A近1年156.45%购买 东方人工智能主题混合A近1年156.39%购买 银华智荟内在价值灵活配置混合近1年137.95%购买 基金公司 更多 A 安联 安信 B 博道 渤海汇金 北京京管泰富 百嘉 贝莱德 博时 宝盈 博远 C 长安 长城 长城证券 财达证券 淳厚 创金合信 长江证券(上海)资管 长盛 财通 财通资管 诚通 长信 财信 财信证券 D 德邦 德邦证券资管 大成 东财 达诚 东方阿尔法 上海东方 东方 东莞证券 东海 东海证券 东吴 东吴证券 东兴 东兴证券 第一创业 东证融汇证券 F 富安达 蜂巢 富达基金(中国) 富国 富荣 方正富邦 方正证券 G 光大保德信 国都 广发 广发资产管理 国海 国海证券 国金 国联安 国联 X 兴全 Y 易方达 Z 招商 中欧 基金资讯 更多 社保基金去年赚了3906亿：81.1%散户亏损 社保基金怎么赚钱ETF单周“吸金”逾300亿元！高轮动行情或将延续8只定开型基金“没有人赚到钱”！顶流经理刘彦春中招 专家：或与交易机制有关个人养老金基金或再扩容 含权二级债基、偏债混合基金有望纳入私募监管持续升级！募集新规征求意见 多地启动专项自查超6000次密集调研！财报季私募全力掘金 百亿机构调研方向曝光基金净值 最新基金公告 基金收益排行一览 新发基金 基金观点 更多 华金证券：长期慢牛趋势不变 主线震荡时什么行业占优？申万宏源：9月反弹可期 但大波段行情重建需更长时间光大证券：盈利回升格局延续 上游与科技业绩改善显著中泰证券：拐点信号已经出现 四项指标决定行情能否加速广发证券：如何看8月非农数据和公布后市场表现17万亿空单恐引爆踩踏！摩根大通火线预警 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07:12:101042还不如买国债大A走一遭09-07 07:02:59524啥情况金笺墨韵09-07 06:59:06361可恶呀，割肉了股友5709r...09-07 06:39:17463坚持双创摆短，50/300中线多期海漫游09-07 06:37:42842知行合一w呛水的鱼w09-07 06:35:31点击查看更多基金吧热贴> 基金公司友情链接 A安联基金|专区 官网安信基金|专区 官网B博道基金|专区 官网渤海汇金|专区 官网北京京管泰富基金|专区 官网百嘉基金|专区 官网贝莱德基金管理|专区 官网博时基金|专区 官网宝盈基金|专区 官网博远基金|专区 官网C长安基金|专区 官网长城基金|专区 官网长城证券|专区 官网财达证券|专区 淳厚基金|专区 官网创金合信基金|专区 官网长江证券(上海)资管|专区 官网长盛基金|专区 官网财通基金|专区 官网财通资管|专区 官网诚通证券|专区 官网长信基金|专区 官网财信基金|专区 官网财信证券|专区 官网D德邦基金|专区 官网德邦证券资管|专区 官网大成基金|专区 官网东财基金|专区 官网达诚基金|专区 官网东方阿尔法基金|专区 官网东方红资产管理|专区 官网东方基金|专区 官网东莞证券|专区 官网东海基金|专区 官网东海证券|专区 官网东吴基金|专区 官网东吴证券|专区 官网东兴基金|专区 官网东兴证券|专区 官网第一创业|专区 官网东证融汇证券资产管理|专区 官网F富安达基金|专区 官网蜂巢基金|专区 官网富达基金(中国)|专区 官网富国基金|专区 官网富荣基金|专区 官网方正富邦基金|专区 官网方正证券|专区 官网G光大保德信基金|专区 官网国都证券|专区 官网广发基金|专区 官网广发资产管理|专区 官网国海富兰克林基金|专区 官网国海证券|专区 官网国金基金|专区 官网国联安基金|专区 国联基金|专区 官网格林基金|专区 官网国联民生|专区 官网国联证券资产管理|专区 官网国融基金|专区 官网国寿安保基金|专区 官网国泰海通资管|专区 官网国泰基金|专区 官网国投瑞银基金|专区 官网国投证券|专区 官网国投证券资产管理|专区 官网国新国证基金|专区 官网国信资管|专区 官网国信证券|专区 官网国新证券股份|专区 官网工银瑞信基金|专区 官网国元证券|专区 官网H华安基金|专区 官网汇安基金|专区 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