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2026-06-18 2.85% -5.78% -8.77% -12.86% 申购 006229 中欧医疗创新股票C 股票型 1.1822 1.1822 2026-06-18 2.85% -5.85% -9.48% -13.18% 申购 019759 中欧半导体产业股票发起A 股票型 2.5119 2.5119 2026-06-18 2.11% 20.46% 121.49% 60.58% 申购 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 股票型 4.9346 5.0036 2026-06-18 1.63% 16.22% 103.82% 54.24% 申购 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 股票型 4.9263 4.9963 2026-06-18 1.63% 16.14% 102.13% 53.61% 申购 001938 中欧时代先锋股票A 股票型 2.2295 3.5543 2026-06-18 1.38% 2.00% 74.92% 13.88% 申购 004241 中欧时代先锋股票C 股票型 2.0909 3.1811 2026-06-18 1.38% 1.93% 73.52% 13.46% 申购 016847 中欧高端装备股票发起A 股票型 1.0299 1.0299 2026-06-18 1.38% -9.96% 10.28% -3.03% 申购 016848 中欧高端装备股票发起C 股票型 1.0117 1.0117 2026-06-18 1.38% -10.00% 9.73% -3.26% 申购 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.9948 2.9948 2026-06-18 -0.51% -6.72% 45.62% 4.48% 申购 004813 中欧先进制造股票C 股票型 2.8590 2.8590 2026-06-18 -0.52% -6.78% 44.47% 4.09% 申购 005620 中欧品质消费股票A 股票型 0.8625 1.1175 2026-06-18 -0.94% -8.37% -25.31% -20.76% 申购 005621 中欧品质消费股票C 股票型 0.8127 1.0517 2026-06-18 -0.95% -8.44% -25.87% -21.01% 申购 002621 中欧消费主题股票A 股票型 1.1539 1.1539 2026-06-18 -1.27% -8.75% -22.62% -20.78% 申购 002697 中欧消费主题股票C 股票型 1.0995 1.0995 2026-06-18 -1.28% -8.82% -23.25% -21.08% 申购 019764 中欧半导体产业股票发起C 股票型 2.4804 2.4804 2026-06-18 2.11% 20.41% 120.40% 60.21% 申购 015086 中欧核心消费股票发起C 股票型 0.6746 0.6664 2025-03-28 -0.90% 1.15% -19.51% 0.97% 申购 015085 中欧核心消费股票发起A 股票型 0.6846 0.6764 2025-03-28 -0.91% 1.18% -19.11% 1.09% 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 023451 中欧信息科技混合发起A 混合型 3.9924 3.9924 2026-06-18 5.28% 30.33% 305.07% 97.01% 申购 023452 中欧信息科技混合发起C 混合型 3.9578 3.9578 2026-06-18 5.28% 30.26% 302.79% 96.51% 申购 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 混合型 2.8000 2.8000 2026-06-18 5.15% 10.84% 113.12% 41.64% 申购 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 混合型 2.8505 2.8505 2026-06-18 5.15% 10.89% 114.23% 41.97% 申购 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 混合型 2.6510 2.6510 2026-06-18 5.15% 10.81% 112.54% 41.45% 申购 018910 中欧科技成长混合A 混合型 3.2790 3.2790 2026-06-18 5.07% 29.33% 163.84% 60.12% 申购 018911 中欧科技成长混合C 混合型 3.2329 3.2329 2026-06-18 5.07% 29.27% 162.22% 59.66% 申购 011708 中欧嘉益一年持有混合A 混合型 1.7446 1.7446 2026-06-18 3.72% 18.62% 80.26% 30.57% 申购 011709 中欧嘉益一年持有混合C 混合型 1.6745 1.6745 2026-06-18 3.71% 18.53% 78.82% 30.09% 申购 010337 中欧悦享生活混合C 混合型 0.6958 0.6958 2026-06-18 3.68% 32.86% 49.44% 45.66% 申购 010336 中欧悦享生活混合A 混合型 0.7268 0.7268 2026-06-18 3.68% 32.97% 50.66% 46.21% 申购 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型 4.8938 5.1448 2026-06-18 3.25% 16.19% 134.00% 40.47% 申购 005765 中欧明睿新常态混合C 混合型 4.6224 4.7894 2026-06-18 3.24% 16.11% 132.13% 39.95% 申购 001000 中欧明睿新起点混合 混合型 2.5038 2.5038 2026-06-18 2.97% 16.39% 131.00% 41.35% 申购 017290 中欧科创主题混合（LOF）C 混合型 3.3754 3.3754 2026-06-18 2.74% 3.57% 60.83% 25.36% 申购 501081 中欧科创主题混合（LOF）A 混合型 3.4411 3.4411 2026-06-18 2.74% 3.61% 61.58% 25.59% 申购 003095 中欧医疗健康混合A 混合型 1.5749 1.8129 2026-06-18 2.41% -4.62% -6.18% -11.21% 申购 003096 中欧医疗健康混合C 混合型 1.4968 1.7288 2026-06-18 2.40% -4.68% -6.93% -11.54% 申购 012647 中欧洞见一年持有混合 混合型 1.8602 1.8602 2026-06-18 2.39% 14.63% 127.74% 42.70% 申购 024836 中欧港股通科技混合发起A 混合型 1.1849 1.1849 2026-06-18 2.36% 5.04% -- 27.85% 申购 024837 中欧港股通科技混合发起C 混合型 1.1791 1.1791 2026-06-18 2.35% 4.99% -- 27.46% 申购 009776 中欧阿尔法混合A 混合型 0.9957 0.9957 2026-06-18 2.33% 4.93% 66.01% 25.97% 申购 009777 中欧阿尔法混合C 混合型 0.9671 0.9671 2026-06-18 2.33% 4.88% 65.18% 25.68% 申购 024818 中欧医药生物混合发起A 混合型 0.8485 0.8485 2026-06-18 2.09% -6.56% -- -13.02% 申购 024819 中欧医药生物混合发起C 混合型 0.8435 0.8435 2026-06-18 2.08% -6.62% -- -13.48% 申购 014420 中欧成长领航一年持有混合A 混合型 1.2075 1.2075 2026-06-18 2.00% 5.18% 29.73% 11.96% 申购 014421 中欧成长领航一年持有混合C 混合型 1.1654 1.1654 2026-06-18 2.00% 5.11% 28.69% 11.54% 申购 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 混合型 1.6242 2.1242 2026-06-18 1.84% 8.30% 68.61% 18.18% 申购 004740 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 混合型 1.5437 2.0437 2026-06-18 1.84% 8.25% 67.76% 17.90% 申购 501208 中欧创新未来混合（LOF） 混合型 1.4984 1.4984 2026-06-18 1.83% 8.13% 54.49% 29.89% 申购 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型 3.6760 5.2532 2026-06-18 1.73% 6.44% 104.35% 24.13% 申购 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型 3.6921 5.2836 2026-06-18 1.73% 6.44% 104.34% 24.13% 申购 004237 中欧新蓝筹混合C 混合型 3.4706 3.9564 2026-06-18 1.73% 6.37% 102.72% 23.67% 申购 012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 混合型 0.8961 0.8961 2026-06-18 1.53% -2.91% 31.61% 5.08% 申购 012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 混合型 0.8621 0.8621 2026-06-18 1.53% -2.98% 30.56% 4.69% 申购 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 混合型 2.1356 2.1356 2026-06-18 1.41% 6.02% 42.67% 30.29% 申购 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 混合型 2.0676 2.0676 2026-06-18 1.41% 5.95% 41.52% 29.79% 申购 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 混合型 1.6960 1.6960 2026-06-18 1.40% 3.82% 55.64% 16.40% 申购 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 混合型 1.6841 1.6841 2026-06-18 1.40% 3.79% 55.03% 16.18% 申购 015006 中欧量化动力混合A 混合型 1.6483 1.6691 2026-06-18 1.10% 6.22% 68.83% 34.31% 申购 015007 中欧量化动力混合C 混合型 1.6061 1.6268 2026-06-18 1.10% 6.17% 67.81% 33.94% 申购 011264 中欧新趋势混合（LOF）X 混合型 1.3039 1.3472 2026-06-18 1.09% -1.35% 73.88% 7.35% 申购 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 混合型 1.8568 3.5387 2026-06-18 1.09% -1.34% 73.88% 7.36% 申购 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 混合型 1.7066 3.4250 2026-06-18 1.08% -1.35% 73.89% 7.35% 申购 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 混合型 1.6618 2.4661 2026-06-18 1.08% -1.42% 72.52% 6.96% 申购 020876 中欧景气精选混合A 混合型 1.9693 1.9806 2026-06-18 1.00% 7.07% 53.26% 18.88% 申购 020877 中欧景气精选混合C 混合型 1.9524 1.9637 2026-06-18 1.00% 7.03% 52.65% 18.66% 申购 009872 中欧责任投资混合A 混合型 1.0545 1.0545 2026-06-18 0.94% 3.17% 25.22% 9.50% 申购 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型 2.5323 2.8986 2026-06-18 0.94% 2.31% 48.04% 11.90% 申购 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型 2.5435 2.9190 2026-06-18 0.94% 2.31% 48.05% 11.90% 申购 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 混合型 2.3648 2.5628 2026-06-18 0.94% 2.24% 46.86% 11.48% 申购 009873 中欧责任投资混合C 混合型 1.0073 1.0073 2026-06-18 0.93% 3.11% 24.24% 9.10% 申购 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 混合型 1.3855 1.3855 2026-06-18 0.93% 2.25% 5.31% 4.09% 申购 025794 中欧新能源主题混合发起A 混合型 1.2852 1.2852 2026-06-18 0.93% 3.79% -- 25.59% 申购 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 混合型 2.0471 2.0471 2026-06-18 0.92% 3.06% 23.59% 8.66% 申购 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 混合型 1.9171 1.9171 2026-06-18 0.92% 3.00% 22.62% 8.26% 申购 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 混合型 1.2916 1.2916 2026-06-18 0.92% 2.18% 4.47% 3.71% 申购 025795 中欧新能源主题混合发起C 混合型 1.2810 1.2810 2026-06-18 0.92% 3.72% -- 25.28% 申购 010213 中欧互联网先锋混合A 混合型 1.0905 1.0905 2026-06-18 0.90% 4.64% 26.35% 6.17% 申购 010214 中欧互联网先锋混合C 混合型 1.0599 1.0599 2026-06-18 0.89% 4.60% 25.70% 5.92% 申购 010947 中欧嘉选混合A 混合型 0.9106 0.9106 2026-06-18 0.85% 6.99% 31.68% 7.99% 申购 010948 中欧嘉选混合C 混合型 0.8730 0.8730 2026-06-18 0.85% 6.93% 30.65% 7.59% 申购 015880 中欧小盘成长混合A 混合型 1.9632 1.9632 2026-06-18 0.47% -3.71% 58.04% 15.85% 申购 015881 中欧小盘成长混合C 混合型 1.9171 1.9171 2026-06-18 0.47% -3.76% 57.11% 15.53% 申购 024640 中欧化工产业混合发起A 混合型 1.3867 1.3867 2026-06-18 0.46% 6.81% -- 12.43% 申购 024641 中欧化工产业混合发起C 混合型 1.3798 1.3798 2026-06-18 0.45% 6.75% -- 12.12% 申购 013998 中欧瑾添混合A 混合型 1.0286 1.0286 2026-06-18 0.43% 2.78% 16.95% 8.56% 申购 013999 中欧瑾添混合C 混合型 1.0318 1.0318 2026-06-18 0.43% 2.77% 16.83% 8.51% 申购 004455 中欧康裕混合C 混合型 1.3138 1.4958 2026-06-18 0.34% 0.50% 5.88% 2.11% 申购 004442 中欧康裕混合A 混合型 1.3228 1.5048 2026-06-18 0.33% 0.50% 5.99% 2.15% 申购 010188 中欧添益一年持有混合A 混合型 1.2600 1.2600 2026-06-18 0.28% 1.11% 14.71% 3.94% 申购 010189 中欧添益一年持有混合C 混合型 1.2179 1.2179 2026-06-18 0.28% 1.05% 14.02% 3.65% 申购 024647 中欧制造升级混合发起A 混合型 1.0275 1.0275 2026-06-18 0.27% -5.40% -- -4.44% 申购 024648 中欧制造升级混合发起C 混合型 1.0227 1.0227 2026-06-18 0.26% -5.45% -- -4.71% 申购 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A 混合型 1.1164 1.1164 2026-06-18 0.26% 1.80% 11.64% 5.52% 申购 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C 混合型 1.1129 1.1129 2026-06-18 0.26% 1.76% 11.29% 5.37% 申购 023036 中欧资源精选混合发起A 混合型 1.8720 1.8720 2026-06-18 0.25% 1.51% 77.17% 3.73% 申购 023037 中欧资源精选混合发起C 混合型 1.8652 1.8652 2026-06-18 0.25% 1.46% 76.98% 3.44% 申购 009515 中欧真益稳健一年混合A 混合型 1.1949 1.1949 2026-06-18 0.22% 1.00% 12.48% 3.99% 申购 009516 中欧真益稳健一年混合C 混合型 1.1523 1.1523 2026-06-18 0.21% 0.95% 11.81% 3.70% 申购 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 混合型 2.2212 3.4502 2026-06-18 0.20% -6.44% 23.61% -3.00% 申购 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 混合型 2.0709 2.0709 2026-06-18 0.20% -6.50% 22.63% -3.35% 申购 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.2117 3.4407 2026-06-18 0.20% -6.43% 23.62% -3.00% 申购 010900 中欧生益稳健一年持有A 混合型 1.1953 1.1953 2026-06-18 0.19% 0.62% 8.89% 3.99% 申购 001980 中欧量化驱动混合A 混合型 1.6851 1.9851 2026-06-18 0.19% -0.99% 38.83% 15.43% 申购 020875 中欧量化驱动混合C 混合型 1.6589 1.6589 2026-06-18 0.18% -1.04% 37.99% 15.11% 申购 010215 中欧达益一年持有混合A 混合型 1.2167 1.2167 2026-06-18 0.15% 0.75% 9.15% 3.24% 申购 014759 中欧琪福混合A 混合型 1.1349 1.1349 2026-06-18 0.14% 0.34% 4.18% 2.09% 申购 019926 中欧琪福混合E 混合型 1.1234 1.1234 2026-06-18 0.14% 0.32% 3.78% 1.91% 申购 014760 中欧琪福混合C 混合型 1.1160 1.1160 2026-06-18 0.14% 0.31% 3.76% 1.90% 申购 010216 中欧达益一年持有混合C 混合型 1.1761 1.1761 2026-06-18 0.14% 0.69% 8.50% 2.96% 申购 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型 1.5504 1.7300 2026-06-18 0.08% 0.16% 7.17% 2.35% 申购 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型 1.4905 1.6660 2026-06-18 0.08% 0.13% 6.85% 2.21% 申购 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 混合型 1.5500 1.6616 2026-06-18 0.08% 0.16% 7.16% 2.35% 申购 012281 中欧精益稳健一年混合 混合型 1.1448 1.1448 2026-06-18 0.07% -0.21% 6.73% 1.90% 申购 010679 中欧均衡成长混合C 混合型 0.9090 0.9090 2026-06-18 0.06% 0.93% 30.66% 5.18% 申购 004234 中欧数据挖掘混合C 混合型 2.5134 2.8584 2026-06-18 0.06% 0.14% 46.61% 14.75% 申购 001990 中欧数据挖掘混合A 混合型 2.7103 3.1573 2026-06-18 0.06% 0.21% 47.78% 15.18% 申购 166020 中欧成长优选混合A 混合型 2.3053 2.9841 2026-06-18 0.06% -1.75% 44.58% 5.66% 申购 010678 中欧均衡成长混合A 混合型 0.9501 0.9501 2026-06-18 0.05% 1.01% 31.70% 5.58% 申购 001891 中欧成长优选混合E 混合型 2.4013 3.1404 2026-06-18 0.05% -1.75% 44.58% 5.65% 申购 166005 中欧价值发现混合A 混合型 3.2375 4.2746 2026-06-18 0.02% -1.75% 43.46% 4.82% 申购 001882 中欧价值发现混合E 混合型 3.6012 4.5211 2026-06-18 0.02% -1.74% 43.45% 4.81% 申购 004232 中欧价值发现混合C 混合型 3.0299 4.0607 2026-06-18 0.02% -1.81% 42.33% 4.43% 申购 014701 中欧量化动能混合A 混合型 1.2306 1.2306 2026-06-18 -0.04% -1.72% 36.58% 11.18% 申购 026416 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A 混合型 1.0114 1.0114 2026-06-16 -0.06% 0.01% -- -- 申购 026417 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C 混合型 1.0100 1.0100 2026-06-16 -0.06% -0.02% -- -- 申购 026830 中欧预见稳瑞混合（FOF）C 混合型 1.2141 1.2141 2026-06-16 -0.06% -0.58% -- -- 申购 001165 中欧琪和灵活配置混合C 混合型 1.3263 1.4602 2026-06-18 -0.07% -0.47% 2.78% 0.84% 申购 018448 中欧琪和灵活配置混合E 混合型 1.3784 1.3784 2026-06-18 -0.07% -0.43% 3.29% 1.09% 申购 001164 中欧琪和灵活配置混合A 混合型 1.3789 1.6074 2026-06-18 -0.07% -0.43% 3.30% 1.09% 申购 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 混合型 1.8627 2.3788 2026-06-18 -0.15% -0.99% 26.74% 1.09% 申购 009211 中欧嘉和三年混合C 混合型 1.1174 1.1724 2026-06-18 -0.15% -1.34% 25.33% -1.16% 申购 027379 中欧港股医药混合发起（QDII）A 混合型 0.9999 0.9999 2026-06-17 -0.16% -- -- -- 申购 009210 中欧嘉和三年混合A 混合型 1.1455 1.2005 2026-06-18 -0.16% -1.31% 25.84% -0.98% 申购 027380 中欧港股医药混合发起（QDII）C 混合型 0.9997 0.9997 2026-06-17 -0.17% -- -- -- 申购 025828 中欧多元平衡混合A 混合型 0.9795 0.9857 2026-06-18 -0.27% -1.40% -- -1.61% 申购 025829 中欧多元平衡混合C 混合型 0.9779 0.9836 2026-06-18 -0.27% -1.43% -- -1.79% 申购 024446 中欧大盘智选混合发起A 混合型 1.1705 1.1705 2026-06-18 -0.27% 0.02% -- 12.99% 申购 024447 中欧大盘智选混合发起C 混合型 1.1636 1.1636 2026-06-18 -0.28% -0.04% -- 12.68% 申购 021306 中欧品质精选混合C 混合型 1.0842 1.0842 2026-06-18 -0.29% -2.30% -0.80% -7.05% 申购 021305 中欧品质精选混合A 混合型 1.0930 1.0930 2026-06-18 -0.30% -2.27% -0.40% -6.88% 申购 025059 中欧核心智选混合C 混合型 1.1636 1.1870 2026-06-18 -0.31% 0.33% -- 13.98% 申购 025058 中欧核心智选混合A 混合型 1.1683 1.1929 2026-06-18 -0.32% 0.37% -- 14.30% 申购 004236 中欧新动力混合(LOF)C 混合型 3.4873 4.0283 2026-06-18 -0.33% -2.38% 32.05% 5.10% 申购 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型 3.6945 4.7365 2026-06-18 -0.33% -2.32% 33.12% 5.49% 申购 001883 中欧新动力混合（LOF）E 混合型 3.7285 4.7705 2026-06-18 -0.33% -2.32% 33.12% 5.49% 申购 025934 中欧价值裕享混合C 混合型 0.9167 0.9167 2026-06-18 -0.41% -4.76% -- -8.48% 申购 025933 中欧价值裕享混合A 混合型 0.9188 0.9188 2026-06-18 -0.41% -4.72% -- -8.31% 申购 166007 中欧互通精选混合A 混合型 2.1622 2.5840 2026-06-18 -0.45% -0.07% 25.59% 4.73% 申购 001884 中欧互通精选混合E 混合型 2.1720 2.5972 2026-06-18 -0.45% -0.07% 25.59% 4.73% 申购 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 混合型 1.6654 1.6654 2026-06-18 -0.73% -6.17% 10.79% -7.54% 申购 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 混合型 1.5509 1.5509 2026-06-18 -0.74% -6.18% 10.78% -7.55% 申购 024632 中欧消费精选混合发起A 混合型 0.7921 0.7921 2026-06-18 -0.81% -7.53% -- -19.75% 申购 024633 中欧消费精选混合发起C 混合型 0.7876 0.7876 2026-06-18 -0.81% -7.58% -- -19.98% 申购 022521 中欧农业产业混合发起A 混合型 1.0509 1.0509 2026-06-18 -0.96% -7.55% -8.53% -20.97% 申购 022522 中欧农业产业混合发起C 混合型 1.0434 1.0434 2026-06-18 -0.97% -7.58% -8.94% -21.18% 申购 021755 中欧价值品质混合发起A 混合型 1.2713 1.2713 2026-06-18 -1.03% -6.51% 27.95% -6.23% 申购 021756 中欧价值品质混合发起C 混合型 1.2592 1.2592 2026-06-18 -1.03% -6.55% 27.20% -6.48% 申购 005241 中欧时代智慧混合A 混合型 1.4439 1.5445 2026-06-18 -1.36% -6.30% -13.64% -11.37% 申购 005242 中欧时代智慧混合C 混合型 1.3466 1.4472 2026-06-18 -1.36% -6.37% -14.32% -11.70% 申购 019992 中欧红利精选混合发起C 混合型 1.1419 1.1529 2026-06-18 -1.42% -5.46% 0.83% -7.19% 申购 019991 中欧红利精选混合发起A 混合型 1.1550 1.1661 2026-06-18 -1.43% -5.42% 1.44% -6.92% 申购 023584 中欧红利智选混合A 混合型 0.9277 1.0316 2026-06-18 -1.43% -5.64% -- -6.30% 申购 023585 中欧红利智选混合C 混合型 0.9238 1.0245 2026-06-18 -1.43% -5.69% -- -6.56% 申购 024361 中欧红利慧选混合发起A 混合型 1.0137 1.0137 2026-06-18 -1.47% -7.32% -- -1.54% 申购 024362 中欧红利慧选混合发起C 混合型 1.0099 1.0099 2026-06-18 -1.47% -7.37% -- -1.81% 申购 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 混合型 1.2354 1.6244 2026-06-18 -1.51% -8.50% 3.47% -15.11% 申购 025722 中欧价值优选混合C 混合型 0.9335 0.9335 2026-06-18 -1.65% -5.33% -- -- 申购 025721 中欧价值优选混合A 混合型 0.9357 0.9357 2026-06-18 -1.66% -5.29% -- -- 申购 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 混合型 2.2416 2.4233 2026-06-18 -1.67% -5.28% 28.71% -8.54% 申购 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型 2.3967 2.5784 2026-06-18 -1.67% -5.22% 29.73% -8.21% 申购 001307 中欧永裕混合C 混合型 1.1287 1.1287 2026-06-18 -1.70% -7.44% 0.14% -7.99% 申购 001306 中欧永裕混合A 混合型 1.2321 1.2321 2026-06-18 -1.70% -7.37% 0.95% -7.65% 申购 024413 中欧核心价值混合发起A 混合型 0.9656 0.9656 2026-06-18 -1.74% -6.25% -- -7.60% 申购 024414 中欧核心价值混合发起C 混合型 0.9592 0.9592 2026-06-18 -1.74% -6.31% -- -7.99% 申购 014765 中欧碳中和混合发起A 混合型 0.9885 0.9885 2026-06-18 -1.78% -8.32% 46.84% -0.25% 申购 014766 中欧碳中和混合发起C 混合型 0.9549 0.9549 2026-06-18 -1.78% -8.39% 45.65% -0.62% 申购 006529 中欧匠心两年持有期混合A 混合型 1.2560 1.6247 2026-06-18 -1.78% -6.58% 15.88% -7.87% 申购 006530 中欧匠心两年持有期混合C 混合型 1.2242 1.5872 2026-06-18 -1.78% -6.61% 15.42% -8.04% 申购 026291 中欧港股消费混合发起（QDII）A 混合型 0.8828 0.8828 2026-06-17 -1.85% -6.99% -- -- 申购 026292 中欧港股消费混合发起（QDII）C 混合型 0.8816 0.8816 2026-06-17 -1.85% -7.02% -- -- 申购 010429 中欧睿见混合A 混合型 0.7891 0.7891 2026-06-18 -1.91% -9.59% -9.76% -14.59% 申购 015481 中欧睿见混合C 混合型 0.7630 0.7630 2026-06-18 -1.92% -9.64% -10.49% -14.90% 申购 004235 中欧价值智选混合C 混合型 3.9090 3.9090 2026-06-18 -1.99% -11.87% -1.86% -20.88% 申购 166019 中欧价值智选混合A 混合型 4.2544 4.5744 2026-06-18 -1.99% -11.80% -1.06% -20.59% 申购 001887 中欧价值智选混合E 混合型 4.6950 5.0450 2026-06-18 -1.99% -11.80% -1.06% -20.59% 申购 024175 中欧大盘价值混合A 混合型 1.0531 1.0531 2026-06-18 -2.10% -5.93% 5.31% -6.27% 申购 024176 中欧大盘价值混合C 混合型 1.0486 1.0486 2026-06-18 -2.11% -5.96% 4.88% -6.45% 申购 024427 中欧价值领航混合 混合型 0.8896 0.8896 2026-06-18 -2.15% -5.22% -- -12.46% 申购 024590 中欧港股通机遇混合发起A 混合型 0.8366 0.8366 2026-06-18 -2.28% -5.65% -- -16.17% 申购 024591 中欧港股通机遇混合发起C 混合型 0.8327 0.8327 2026-06-18 -2.29% -5.71% -- -16.55% 申购 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 混合型 0.8055 0.8055 2026-06-18 -2.41% -6.77% -- -- 申购 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 混合型 0.8034 0.8034 2026-06-18 -2.43% -6.83% -- -- 申购 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 混合型 0.8170 0.8170 2026-06-18 -2.52% -13.22% -9.48% -24.79% 申购 014405 中欧多元价值三年持有混合C 混合型 0.8235 0.8235 2026-06-18 -2.52% -13.48% -8.93% -24.62% 申购 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 混合型 0.7863 0.7863 2026-06-18 -2.52% -13.28% -10.21% -25.06% 申购 014404 中欧多元价值三年持有混合A 混合型 0.8381 0.8381 2026-06-18 -2.54% -13.46% -8.56% -24.49% 申购 001955 中欧养老产业混合A 混合型 2.7493 2.7493 2026-06-18 -2.61% -7.05% -3.17% -7.53% 申购 012778 中欧养老产业混合C 混合型 2.6436 2.6436 2026-06-18 -2.61% -7.12% -3.95% -7.88% 申购 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 混合型 1.4367 1.7684 2026-06-18 -2.89% -8.68% 2.81% -5.77% 申购 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 混合型 1.8252 2.2460 2026-06-18 -2.89% -8.68% 2.82% -5.77% 申购 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 混合型 1.9663 2.3549 2026-06-18 -2.90% -6.05% 14.53% -11.32% 申购 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 混合型 1.8435 2.2186 2026-06-18 -2.91% -6.12% 13.60% -11.66% 申购 019159 中欧产业领航混合A 混合型 1.9668 1.9668 2026-06-18 6.58% 16.59% 84.35% 37.41% 申购 019160 中欧产业领航混合C 混合型 1.9435 1.9435 2026-06-18 6.58% 16.52% 83.42% 37.16% 申购 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型 4.8993 4.8993 2026-06-18 3.73% 19.60% 201.38% 59.17% 申购 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型 4.8196 4.8196 2026-06-18 3.73% 19.54% 199.60% 58.74% 申购 017742 中欧行业鑫选混合A 混合型 1.5183 1.5183 2026-06-18 3.72% 35.21% 54.31% 56.27% 申购 017743 中欧行业鑫选混合C 混合型 1.4816 1.4816 2026-06-18 3.72% 35.12% 53.06% 55.66% 申购 016766 中欧行业景气一年持有混合A 混合型 1.4129 1.4129 2026-06-18 3.70% 33.46% 62.72% 56.59% 申购 016767 中欧行业景气一年持有混合C 混合型 1.3724 1.3724 2026-06-18 3.69% 33.36% 61.40% 55.99% 申购 019387 中欧时代共赢混合发起A1 混合型 3.7900 3.7900 2026-06-18 3.39% 18.49% 176.08% 52.37% 申购 019388 中欧时代共赢混合发起A2 混合型 3.8241 3.8241 2026-06-18 3.39% 18.53% 176.75% 52.57% 申购 019389 中欧时代共赢混合发起A3 混合型 3.8488 3.8488 2026-06-18 3.39% 18.55% 177.65% 52.77% 申购 016485 中欧成长先锋混合A 混合型 2.8406 2.8406 2026-06-18 3.37% 19.62% 194.33% 55.94% 申购 016486 中欧成长先锋混合C 混合型 2.7608 2.7608 2026-06-18 3.37% 19.54% 191.99% 55.35% 申购 015143 中欧智能制造混合A 混合型 2.2708 2.2708 2026-06-18 3.18% 5.34% 65.86% 30.58% 申购 015144 中欧智能制造混合C 混合型 2.2210 2.2210 2026-06-18 3.17% 5.30% 65.04% 30.27% 申购 010852 中欧内需成长混合A 混合型 1.3836 1.3836 2026-06-18 2.77% 21.03% 102.70% 50.51% 申购 010853 中欧内需成长混合C 混合型 1.3313 1.3313 2026-06-18 2.77% 20.95% 101.16% 50.01% 申购 018248 中欧致和混合A 混合型 0.8267 0.8267 2026-06-18 2.54% -9.43% -10.50% -15.79% 申购 018249 中欧致和混合C 混合型 0.8066 0.8066 2026-06-18 2.53% -9.50% -11.22% -16.10% 申购 013993 中欧光熠一年持有混合A 混合型 1.3019 1.3019 2026-06-18 2.40% 15.16% 41.34% 14.31% 申购 013994 中欧光熠一年持有混合C 混合型 1.2583 1.2583 2026-06-18 2.40% 15.09% 40.22% 13.89% 申购 016311 中欧优质企业混合A 混合型 1.9131 1.9131 2026-06-18 2.39% 14.65% 126.16% 41.31% 申购 016312 中欧优质企业混合C 混合型 1.8551 1.8551 2026-06-18 2.39% 14.58% 124.32% 40.76% 申购 027158 中欧景气回报混合A 混合型 1.0197 1.0197 2026-06-18 1.81% -- -- -- 申购 027159 中欧景气回报混合C 混合型 1.0195 1.0195 2026-06-18 1.81% -- -- -- 申购 027484 中欧全景智选混合A 混合型 1.0183 1.0183 2026-06-18 1.73% -- -- -- 申购 027485 中欧全景智选混合C 混合型 1.0181 1.0181 2026-06-18 1.72% -- -- -- 申购 011435 中欧研究精选混合A 混合型 0.9264 0.9264 2026-06-18 1.69% 6.70% 43.07% 11.53% 申购 011436 中欧研究精选混合C 混合型 0.8884 0.8884 2026-06-18 1.68% 6.63% 41.94% 11.12% 申购 012390 中欧产业前瞻混合A 混合型 0.7796 0.7796 2026-06-18 1.52% -2.83% 27.62% 4.21% 申购 012391 中欧产业前瞻混合C 混合型 0.7489 0.7489 2026-06-18 1.52% -2.89% 26.61% 3.84% 申购 008375 中欧启航三年混合A 混合型 1.6323 1.6323 2026-06-18 0.89% 3.02% 26.26% 9.40% 申购 008376 中欧启航三年混合C 混合型 1.5904 1.5904 2026-06-18 0.89% 2.98% 25.75% 9.20% 申购 014608 中欧周期景气混合发起A 混合型 0.6231 0.6231 2025-01-03 0.83% -2.99% -6.99% 0.29% 1.50% 申购 014609 中欧周期景气混合发起C 混合型 0.6139 0.6139 2025-01-03 0.82% -3.03% -7.46% 0.28% 0.00% 申购 021357 中欧周期景气混合发起D 混合型 0.6195 0.6195 2025-01-03 0.81% -3.04% -16.25% 0.28% 0.00% 申购 011710 中欧睿泽混合A 混合型 0.8073 0.8073 2026-06-18 0.79% 0.64% 15.61% 4.90% 申购 011711 中欧睿泽混合C 混合型 0.7771 0.7771 2026-06-18 0.78% 0.57% 14.68% 4.49% 申购 026386 中欧价值锐选混合A 混合型 0.9852 0.9852 2026-06-18 0.63% -1.10% -- -- 申购 026387 中欧价值锐选混合C 混合型 0.9846 0.9846 2026-06-18 0.62% -1.14% -- -- 申购 010724 中欧价值成长混合C 混合型 0.8428 0.8428 2026-06-18 0.43% -1.47% 33.93% 5.77% 申购 010723 中欧价值成长混合A 混合型 0.8808 0.8808 2026-06-18 0.43% -1.41% 35.01% 6.16% 申购 010901 中欧生益稳健一年持有C 混合型 1.1569 1.1569 2026-06-18 0.19% 0.57% 8.24% 3.70% 申购 014658 中欧融享增益一年持有混合C 混合型 1.1133 1.1133 2026-06-18 0.12% 0.51% 7.01% 2.45% 申购 014657 中欧融享增益一年持有混合A 混合型 1.1331 1.1331 2026-06-18 0.11% 0.54% 7.43% 2.64% 申购 014135 中欧金安量化混合A 混合型 1.5259 1.5259 2026-06-18 0.07% 1.02% 47.26% 14.27% 申购 014136 中欧金安量化混合C 混合型 1.4732 1.4732 2026-06-18 0.07% 0.95% 46.11% 13.86% 申购 011394 中欧融益稳健一年持有C 混合型 1.1607 1.1607 2026-06-18 0.06% 0.27% 2.46% 1.20% 申购 011393 中欧融益稳健一年持有A 混合型 1.1856 1.1856 2026-06-18 0.06% 0.30% 2.87% 1.39% 申购 002013 中欧琪丰A 混合型 1.0246 1.0246 2018-10-10 0.05% -3.34% -6.90% -7.29% 申购 002014 中欧琪丰C 混合型 1.0071 1.0071 2018-10-10 0.05% -3.39% -8.37% -8.65% 申购 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 1.0759 1.0759 2026-06-18 0.01% 0.05% 1.28% 0.58% 申购 014702 中欧量化动能混合C 混合型 1.2007 1.2007 2026-06-18 -0.05% -1.78% 35.75% 10.86% 申购 009648 中欧睿达6个月持有混合C 混合型 1.7069 1.7069 2026-06-18 -0.05% -0.15% 3.88% 1.37% 申购 000894 中欧睿达6个月持有混合A 混合型 1.7456 1.7456 2026-06-18 -0.05% -0.13% 4.05% 1.50% 申购 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 混合型 1.1363 1.1363 2026-06-18 -0.07% -0.34% 5.72% 2.00% 申购 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 混合型 1.1169 1.1169 2026-06-18 -0.07% -0.37% 5.30% 1.80% 申购 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 混合型 1.1512 1.1512 2026-06-18 -0.24% -0.60% 5.92% 0.77% 申购 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 混合型 1.1309 1.1309 2026-06-18 -0.24% -0.62% 5.49% 0.59% 申购 013830 中欧瑾尚混合A 混合型 1.0093 1.0093 2026-06-18 -0.26% -1.98% 4.78% -0.06% 申购 013831 中欧瑾尚混合C 混合型 1.0007 1.0007 2026-06-18 -0.26% -1.99% 4.68% -0.10% 申购 010713 中欧瑾利混合C 混合型 1.1457 1.1877 2026-06-18 -0.27% -1.18% 7.45% 1.43% 0.00% 申购 010712 中欧瑾利混合A 混合型 1.1524 1.1944 2026-06-18 -0.28% -1.17% 7.56% 1.47% 1.0% 申购 014995 中欧量化先锋混合A 混合型 1.0587 1.0587 2026-06-18 -0.32% -13.25% 17.97% 0.79% 申购 014996 中欧量化先锋混合C 混合型 1.0315 1.0315 2026-06-18 -0.32% -13.29% 17.28% 0.52% 申购 019153 中欧锐意成长混合发起A 混合型 1.2302 1.2302 2026-06-18 -0.36% -1.31% 16.51% -1.17% 申购 019154 中欧锐意成长混合发起C 混合型 1.2025 1.2025 2026-06-18 -0.36% -1.35% 15.77% -1.47% 申购 009621 中欧心益稳健6个月混合A 混合型 1.2162 1.2162 2026-06-18 -0.43% -0.89% 1.29% -0.06% 申购 009622 中欧心益稳健6个月混合C 混合型 1.1876 1.1876 2026-06-18 -0.44% -0.93% 0.88% -0.24% 申购 021181 中欧价值精选混合A 混合型 1.4061 1.4170 2026-06-18 -0.52% -3.55% 18.28% 0.83% 申购 021182 中欧价值精选混合C 混合型 1.3944 1.4053 2026-06-18 -0.53% -3.59% 17.80% 0.64% 申购 019888 中欧周期优选混合发起A 混合型 2.0057 2.0057 2026-06-18 -1.19% -4.64% 82.35% -1.76% 申购 019889 中欧周期优选混合发起C 混合型 1.9757 1.9757 2026-06-18 -1.19% -4.69% 81.27% -2.03% 申购 016297 中欧丰泰港股通混合A 混合型 1.4889 1.4889 2026-06-18 -1.43% -4.91% 15.65% -11.76% 申购 016298 中欧丰泰港股通混合C 混合型 1.4470 1.4470 2026-06-18 -1.44% -4.98% 14.74% -12.08% 申购 020474 中欧产业优选混合发起A 混合型 1.3682 1.3682 2026-06-18 -1.44% -8.60% 23.42% -10.42% 申购 020475 中欧产业优选混合发起C 混合型 1.3490 1.3490 2026-06-18 -1.44% -8.65% 22.69% -10.66% 申购 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 混合型 1.1792 1.5282 2026-06-18 -1.51% -8.56% 2.65% -15.43% 0.00% 申购 017998 中欧融恒平衡混合A 混合型 1.3984 1.4703 2026-06-18 -1.61% -4.65% 13.49% -6.74% 申购 017999 中欧融恒平衡混合C 混合型 1.3744 1.4453 2026-06-18 -1.61% -4.69% 12.81% -7.00% 申购 019015 中欧国企红利混合A 混合型 1.1025 1.1468 2026-06-18 -2.09% -5.29% 1.35% -4.08% 申购 019016 中欧国企红利混合C 混合型 1.0846 1.1286 2026-06-18 -2.09% -5.34% 0.75% -4.33% 申购 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 混合型 0.8836 0.8836 2026-06-18 -2.47% -5.89% 19.36% -10.10% 申购 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 混合型 0.8518 0.8518 2026-06-18 -2.47% -5.95% 18.35% -10.47% 申购 018409 中欧价值回报混合A 混合型 1.4527 1.5327 2026-06-18 -2.90% -5.68% 14.61% -11.55% 申购 018410 中欧价值回报混合C 混合型 1.4168 1.4950 2026-06-18 -2.90% -5.75% 13.69% -11.88% 申购 020013 中欧臻选成长混合发起C 混合型 0.9664 0.9664 2026-06-18 -3.36% -14.52% -0.19% -17.57% 申购 020004 中欧臻选成长混合发起A 混合型 0.9810 0.9810 2026-06-18 -3.37% -14.48% 0.41% -17.35% 申购 018105 中欧聚优港股通混合发起A 混合型 1.0659 1.0659 2026-06-18 -4.24% -6.75% -5.32% -8.95% 申购 018106 中欧聚优港股通混合发起C 混合型 1.0451 1.0451 2026-06-18 -4.24% -6.79% -5.89% -9.20% 申购 009753 中欧美益稳健两年持有混合A 混合型 1.0742 1.0742 2022-12-14 0.00% -0.68% -5.69% -5.46% 申购 009754 中欧美益稳健两年持有混合C 混合型 1.0668 1.0668 2022-12-14 0.00% -0.71% -5.98% -5.73% 申购 005278 中欧优势行业 混合型 1.0615 1.0615 2018-11-14 0.00% -0.08% -- -- 申购 026945 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A 混合型 1.0000 1.0000 2026-06-18 -- -- -- -- 申购 026946 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C 混合型 1.0000 1.0000 2026-06-18 -- -- -- -- 申购 027739 中欧恒益稳健180天混合A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 027740 中欧恒益稳健180天混合C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 026548 中欧价值智信混合A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 026549 中欧价值智信混合C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 指数型 2.1756 2.1756 2026-06-18 4.54% 7.65% 122.05% 37.70% 申购 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 指数型 2.1691 2.1691 2026-06-18 4.53% 7.63% 121.49% 37.54% 申购 026789 中欧上证科创板人工智能指数A 指数型 0.9606 0.9606 2026-06-18 4.20% -- -- -- 申购 026790 中欧上证科创板人工智能指数C 指数型 0.9605 0.9605 2026-06-18 4.20% -- -- -- 申购 024359 中欧上证科创板综合指数增强A 指数型 1.7570 1.7570 2026-06-18 3.16% 10.81% -- 42.78% 申购 024360 中欧上证科创板综合指数增强C 指数型 1.7506 1.7506 2026-06-18 3.16% 10.78% -- 42.51% 申购 023905 中欧上证科创板综合指数A 指数型 1.3469 1.3469 2026-06-18 3.12% 9.02% -- 38.31% 申购 023906 中欧上证科创板综合指数C 指数型 1.3443 1.3443 2026-06-18 3.12% 9.00% -- 38.15% 申购 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 指数型 1.4723 1.4723 2026-06-18 3.01% 7.85% -- 44.23% 申购 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 指数型 1.4676 1.4676 2026-06-18 3.01% 7.82% -- 43.95% 申购 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 指数型 2.0966 2.0966 2026-06-18 2.73% 17.61% 111.10% 53.53% 申购 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 指数型 2.0903 2.0903 2026-06-18 2.73% 17.60% 110.67% 53.39% 申购 021660 中欧上证科创板100指数发起A 指数型 2.7400 2.7400 2026-06-18 2.27% 13.12% 105.31% 45.92% 申购 021661 中欧上证科创板100指数发起C 指数型 2.7275 2.7275 2026-06-18 2.26% 13.10% 104.78% 45.75% 申购 020256 中欧中证机器人指数发起C 指数型 1.7830 1.7830 2026-06-18 2.26% -0.89% 40.72% 14.63% 申购 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 指数型 1.2616 1.2616 2026-06-18 2.25% -10.30% -10.51% -15.13% 申购 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 指数型 1.1432 1.1432 2026-06-18 2.25% -10.31% -10.58% -15.23% 申购 018663 中欧国证2000指数增强A 指数型 1.5580 1.5804 2026-06-18 0.51% -2.23% 38.67% 14.37% 申购 022898 中欧中证A500指数发起Y 指数型 1.3651 1.3651 2026-06-18 0.48% 2.48% 38.96% 10.90% 申购 022432 中欧中证A500指数发起A 指数型 1.3587 1.3587 2026-06-18 0.48% 2.45% 38.53% 10.74% 申购 022433 中欧中证A500指数发起C 指数型 1.3532 1.3532 2026-06-18 0.48% 2.43% 38.18% 10.62% 申购 022675 中欧中证A500指数增强C 指数型 1.3712 1.3920 2026-06-18 0.29% -0.59% 38.56% 8.82% 申购 022674 中欧中证A500指数增强A 指数型 1.3794 1.4002 2026-06-18 0.28% -0.56% 39.12% 9.03% 申购 022899 中欧沪深300指数发起Y 指数型 1.3181 1.3181 2026-06-18 0.22% 2.54% 32.77% 8.31% 申购 021877 中欧沪深300指数发起A 指数型 1.3120 1.3120 2026-06-18 0.22% 2.51% 32.36% 8.15% 申购 021878 中欧沪深300指数发起C 指数型 1.3069 1.3069 2026-06-18 0.22% 2.49% 32.04% 8.04% 申购 015388 中欧沪深300指数增强C 指数型 1.2150 1.2150 2026-06-18 0.16% 0.89% 31.84% 5.30% 申购 015387 中欧沪深300指数增强A 指数型 1.2461 1.2461 2026-06-18 0.15% 0.94% 32.62% 5.58% 申购 019656 中欧沪深300指数增强E 指数型 1.2301 1.2301 2026-06-18 0.15% 0.89% 31.96% 5.33% 申购 026742 中欧中证A500指数量化增强A 指数型 1.0278 1.0278 2026-06-18 0.10% 1.18% -- -- 申购 026743 中欧中证A500指数量化增强C 指数型 1.0274 1.0274 2026-06-18 0.09% 1.15% -- -- 申购 026774 中欧中证500指数量化增强A 指数型 0.9880 0.9880 2026-06-18 0.07% 1.11% -- -- 申购 026775 中欧中证500指数量化增强C 指数型 0.9880 0.9880 2026-06-18 0.07% 1.11% -- -- 申购 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 指数型 0.9386 0.9386 2026-06-18 -0.12% -9.58% -10.00% -12.37% 申购 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 指数型 0.9343 0.9343 2026-06-18 -0.12% -9.61% -10.23% -12.48% 申购 015453 中欧中证500指数增强A 指数型 1.6275 1.6275 2026-06-18 -0.12% 1.60% 54.31% 16.02% 申购 015454 中欧中证500指数增强C 指数型 1.5879 1.5879 2026-06-18 -0.12% 1.54% 53.39% 15.70% 申购 019694 中欧中证500指数增强E 指数型 1.6067 1.6067 2026-06-18 -0.12% 1.55% 53.55% 15.76% 申购 021889 中欧中证A50指数A 指数型 1.4304 1.4454 2026-06-18 -0.13% -0.06% 20.37% 3.44% 申购 021890 中欧中证A50指数C 指数型 1.4239 1.4389 2026-06-18 -0.13% -0.08% 20.08% 3.32% 申购 021757 中欧沪深300指数量化增强A 指数型 1.3682 1.3682 2026-06-18 -0.20% -0.23% 38.83% 9.73% 申购 021758 中欧沪深300指数量化增强C 指数型 1.3598 1.3598 2026-06-18 -0.21% -0.26% 38.29% 9.53% 申购 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 指数型 1.0124 1.0124 2026-06-18 -0.28% -10.02% -- -14.77% 申购 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 指数型 1.0099 1.0099 2026-06-18 -0.29% -10.05% -- -14.88% 申购 027341 中欧国证新能源车电池指数C 指数型 0.9851 0.9851 2026-06-18 -0.31% -- -- -- 申购 027340 中欧国证新能源车电池指数A 指数型 0.9852 0.9852 2026-06-18 -0.32% -- -- -- 申购 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 指数型 0.8313 0.8313 2026-06-18 -0.93% -11.74% -10.56% -17.04% 申购 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 指数型 0.8286 0.8286 2026-06-18 -0.93% -11.77% -10.79% -17.14% 申购 024118 中欧国证自由现金流指数C 指数型 0.9378 1.0273 2026-06-18 -1.19% -10.43% -- -6.14% 申购 024117 中欧国证自由现金流指数A 指数型 0.9386 1.0296 2026-06-18 -1.20% -10.42% -- -6.04% 申购 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 指数型 0.9158 0.9158 2026-06-18 -1.25% -5.36% -15.37% -18.61% 申购 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 指数型 0.9188 0.9188 2026-06-18 -1.26% -5.35% -15.15% -18.52% 申购 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 指数型 1.0016 1.1698 2026-06-18 -1.80% -4.06% 0.27% -3.04% 申购 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 指数型 1.0025 1.1748 2026-06-18 -1.81% -4.04% 0.52% -2.93% 申购 023242 中欧恒生消费指数发起（QDII）A 指数型 0.8556 0.8556 2026-06-18 -1.93% -5.22% -14.93% -12.44% 申购 023243 中欧恒生消费指数发起（QDII）C 指数型 0.8512 0.8512 2026-06-18 -1.94% -5.25% -15.32% -12.72% 申购 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 指数型 1.6599 1.6599 2026-06-18 -1.98% -4.00% 47.99% 3.10% 申购 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 指数型 1.6533 1.6533 2026-06-18 -1.98% -4.02% 47.62% 2.98% 申购 023613 中欧中证红利低波动指数A 指数型 0.9327 0.9327 2026-06-18 -2.31% -4.09% -6.81% -5.37% 申购 023614 中欧中证红利低波动指数C 指数型 0.9302 0.9302 2026-06-18 -2.31% -4.11% -7.05% -5.48% 申购 021583 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A 指数型 1.1101 1.2053 2026-06-18 -2.45% -6.59% 0.68% -5.22% 申购 021584 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C 指数型 1.0995 1.1898 2026-06-18 -2.45% -6.61% 0.57% -5.17% 申购 021874 中欧黄金股指数C 指数型 1.5073 1.5073 2026-06-18 -2.59% -7.83% 22.59% -8.29% 申购 021873 中欧黄金股指数A 指数型 1.5134 1.5134 2026-06-18 -2.59% -7.80% 22.90% -8.13% 申购 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 指数型 0.8604 0.8604 2026-06-18 -2.72% 0.88% -- -11.96% 申购 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 指数型 0.8591 0.8591 2026-06-18 -2.74% 0.86% -- -12.07% 申购 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 指数型 3.6374 3.6374 2026-06-18 4.06% 17.68% 135.78% 61.60% 申购 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 指数型 3.6163 3.6163 2026-06-18 4.06% 17.66% 135.19% 61.41% 申购 020255 中欧中证机器人指数发起A 指数型 1.7919 1.7919 2026-06-18 2.27% -0.87% 41.01% 14.73% 申购 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 指数型 1.0357 1.0357 2026-06-18 0.69% -11.80% -8.63% -18.58% 申购 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 指数型 1.0298 1.0298 2026-06-18 0.68% -11.82% -8.87% -18.68% 申购 018664 中欧国证2000指数增强C 指数型 1.5309 1.5531 2026-06-18 0.51% -2.28% 37.83% 14.06% 申购 017919 中欧中证1000指数增强A 指数型 1.5212 1.5212 2026-06-18 0.32% -1.22% 48.83% 15.33% 申购 017920 中欧中证1000指数增强C 指数型 1.4915 1.4915 2026-06-18 0.32% -1.27% 47.95% 15.01% 申购 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型 1.7643 1.7643 2026-06-18 -1.08% -5.27% -7.72% -10.32% 申购 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型 1.7551 1.7551 2026-06-18 -1.08% -5.28% -7.95% -10.42% 申购 027454 中欧中证科创创业50指数A 指数型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 027455 中欧中证科创创业50指数C 指数型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 166010 中欧鼎利债券A 债券型 1.4254 1.9556 2026-06-18 0.69% 1.64% 18.63% 8.24% 申购 026204 中欧添瑞债券A 债券型 1.0123 1.0123 2026-06-18 0.31% 0.14% -- -- 申购 026205 中欧添瑞债券C 债券型 1.0117 1.0117 2026-06-18 0.30% 0.11% -- -- 申购 024967 中欧稳健添悦债券C 债券型 1.0156 1.0156 2026-06-18 0.27% -0.01% -- -- 申购 024966 中欧稳健添悦债券A 债券型 1.0172 1.0172 2026-06-18 0.26% 0.02% -- -- 申购 025305 中欧优利债券A 债券型 1.0154 1.0154 2026-06-18 0.16% 0.48% -- 1.40% 申购 025306 中欧优利债券C 债券型 1.0128 1.0128 2026-06-18 0.16% 0.46% -- 1.21% 申购 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 债券型 1.0307 1.0566 2026-06-18 0.03% 0.38% 1.74% 1.78% 申购 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 债券型 1.0287 1.0546 2026-06-18 0.03% 0.35% 1.58% 1.70% 申购 001776 中欧兴利债券A 债券型 1.0695 1.4788 2026-06-18 0.03% 0.27% 1.54% 1.49% 申购 012897 中欧兴利债券C 债券型 1.0565 1.1964 2026-06-18 0.03% 0.25% 1.24% 1.35% 申购 026035 中欧稳达中短债债券A 债券型 1.1243 1.1243 2026-06-18 0.03% 0.31% -- 1.13% 申购 019451 中欧兴悦债券C 债券型 1.0978 1.1259 2026-06-18 0.02% 0.26% 3.17% 1.63% 申购 022117 中欧中短债债券发起D 债券型 1.0811 1.1001 2026-06-18 0.02% 0.15% 1.43% 1.05% 申购 012240 中欧兴悦债券A 债券型 1.0997 1.1328 2026-06-18 0.02% 0.28% 2.57% 1.72% 申购 026036 中欧稳达中短债债券C 债券型 1.0951 1.0951 2026-06-18 0.02% 0.28% -- 1.00% 申购 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 债券型 1.0395 1.0395 2026-06-18 0.02% 0.86% 3.24% 1.98% 申购 015503 中欧中短债债券发起C 债券型 1.0745 1.1164 2026-06-18 0.02% 0.13% 1.57% 1.02% 申购 166016 中欧纯债债券(LOF)C 债券型 1.1213 1.6490 2026-06-18 0.01% 0.23% 1.81% 1.42% 申购 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 债券型 1.0466 1.0466 2026-06-18 0.01% 0.19% 1.99% 1.14% 申购 022419 中欧优享债券A 债券型 1.0236 1.0236 2026-06-18 0.01% 0.10% 1.46% 0.73% 申购 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 债券型 1.1374 1.1374 2026-06-18 0.01% 0.13% 1.66% 0.90% 申购 002920 中欧短债债券A 债券型 1.0805 1.2983 2026-06-18 0.01% 0.10% 1.58% 0.89% 申购 004728 中欧瑾泰债券A 债券型 1.0693 1.3309 2026-06-18 0.01% 0.38% 1.02% 1.50% 申购 004729 中欧瑾泰债券C 债券型 1.0498 1.2904 2026-06-18 0.01% 0.37% 0.93% 1.45% 申购 015502 中欧中短债债券发起A 债券型 1.0862 1.1282 2026-06-18 0.01% 0.16% 1.82% 1.13% 申购 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 债券型 1.0421 1.0421 2026-06-18 0.01% 0.88% 3.43% 2.08% 申购 020390 中欧短债债券E 债券型 1.0806 1.0806 2026-06-18 0.01% 0.11% 1.59% 0.89% 申购 006562 中欧短债债券C 债券型 1.0636 1.2749 2026-06-18 0.01% 0.09% 1.38% 0.80% 申购 025128 中欧多利债券E 债券型 1.0645 1.0645 2026-06-18 -0.01% -0.40% -- 1.19% 申购 023041 中欧多利债券C 债券型 1.0633 1.0633 2026-06-18 -0.01% -0.40% 5.84% 1.19% 申购 002961 中欧双利债券A 债券型 1.2246 1.4609 2026-06-18 -0.02% 0.17% 6.47% 1.07% 申购 002962 中欧双利债券C 债券型 1.1780 1.4099 2026-06-18 -0.03% 0.14% 6.06% 0.89% 申购 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 债券型 1.1427 1.6900 2026-06-18 -0.09% -0.03% 4.42% 1.91% 申购 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 债券型 1.1479 1.1479 2026-06-18 -0.09% -0.03% 4.42% 1.91% 申购 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 债券型 1.1200 1.1909 2026-06-18 -0.09% -0.06% 4.00% 1.72% 申购 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 债券型 1.1479 1.6889 2026-06-18 -0.09% -0.03% 4.43% 1.92% 申购 023541 中欧稳航90天持有债券C 债券型 1.0166 1.0166 2026-06-18 -0.10% 0.11% 1.52% 1.09% 申购 005420 中欧聚瑞债券C 债券型 1.0355 1.1372 2026-06-18 -0.15% -0.35% -0.15% -0.02% 申购 019474 中欧聚瑞债券D 债券型 1.0696 1.1343 2026-06-18 -0.16% -0.33% 0.35% 0.22% 申购 005419 中欧聚瑞债券A 债券型 1.0724 1.1741 2026-06-18 -0.16% -0.31% 0.43% 0.27% 申购 004993 中欧可转债债券A 债券型 1.6424 1.6424 2026-06-18 -1.00% -1.78% 19.16% 3.71% 申购 004994 中欧可转债债券C 债券型 1.5890 1.5890 2026-06-18 -1.00% -1.81% 18.68% 3.52% 申购 023928 中欧可转债债券E 债券型 1.6423 1.6423 2026-06-18 -1.00% -1.78% 19.15% 3.71% 申购 019123 中欧诚悦债券A 债券型 1.0346 1.0673 2026-06-18 0.00% 0.32% -2.82% 1.98% 申购 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 债券型 1.0427 1.0427 2026-06-18 0.00% 0.17% 1.79% 1.05% 申购 002592 中欧纯债债券(LOF)E 债券型 1.1355 1.6915 2026-06-18 0.00% 0.25% 2.16% 1.57% 申购 022265 中欧诚悦债券C 债券型 1.0320 1.0647 2026-06-18 0.00% 0.31% -2.95% 1.91% 申购 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 债券型 1.1568 1.1568 2026-06-18 0.00% 0.21% -- 1.19% 申购 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 债券型 1.1225 1.1225 2026-06-18 0.00% 0.18% -- 1.04% 申购 018880 中欧稳丰90天持有债券A 债券型 1.0829 1.0829 2026-06-18 0.00% 0.18% 1.95% 1.16% 申购 022420 中欧优享债券C 债券型 1.0205 1.0205 2026-06-18 0.00% 0.07% 1.25% 0.63% 申购 023040 中欧多利债券A 债券型 1.0692 1.0692 2026-06-18 0.00% -0.35% 6.26% 1.38% 申购 023977 中欧优享债券E 债券型 1.0348 1.0348 2026-06-18 0.00% 0.09% 2.58% 0.67% 申购 009520 中欧鼎利债券C 债券型 1.5011 1.5401 2026-06-18 0.70% 1.60% 18.18% 8.06% 0.00% 申购 009519 中欧鼎利债券E 债券型 1.5406 1.5796 2026-06-18 0.69% 1.64% 18.62% 8.23% 0.80% 申购 012145 中欧稳宁9个月债券A 债券型 1.1791 1.1791 2026-06-18 0.62% 0.90% 5.25% 2.65% 申购 012146 中欧稳宁9个月债券C 债券型 1.1585 1.1585 2026-06-18 0.62% 0.86% 4.88% 2.48% 申购 026446 中欧稳泰120天持有债券A 债券型 1.0026 1.0026 2026-06-18 0.27% -0.08% -- -- 申购 026447 中欧稳泰120天持有债券C 债券型 1.0021 1.0021 2026-06-18 0.27% -0.09% -- -- 申购 019417 中欧磐固债券A 债券型 1.1589 1.1589 2026-06-18 0.05% -0.09% 5.02% 1.56% 申购 019418 中欧磐固债券C 债券型 1.1467 1.1467 2026-06-18 0.05% -0.13% 4.60% 1.37% 申购 027416 中欧元利债券A 债券型 0.9994 0.9994 2026-06-18 0.03% -- -- -- 申购 027417 中欧元利债券C 债券型 0.9993 0.9993 2026-06-18 0.03% -- -- -- 申购 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 债券型 1.0517 1.0705 2026-06-18 0.01% 0.30% 1.35% 1.64% 申购 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 债券型 1.0628 1.0816 2026-06-18 0.01% 0.28% 2.64% 2.81% 申购 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 债券型 1.0614 1.0614 2026-06-18 0.01% 0.14% 1.76% 1.02% 申购 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 债券型 1.0557 1.0557 2026-06-18 0.01% 0.13% 1.56% 0.93% 申购 019770 中欧瑾泰债券E 债券型 1.0686 1.1732 2026-06-18 0.01% 0.38% 1.04% 1.51% 0.60% 申购 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 债券型 1.1262 1.1262 2026-06-18 0.01% 0.12% 1.46% 0.81% 0.00% 申购 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 债券型 1.1323 1.1323 2026-06-18 -0.04% 0.50% 3.86% 2.29% 申购 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 债券型 1.1273 1.1273 2026-06-18 -0.04% 0.49% 3.72% 2.23% 申购 018592 中欧汇利债券A 债券型 1.1040 1.1040 2026-06-18 -0.07% -0.51% 2.52% 0.37% 申购 018593 中欧汇利债券C 债券型 1.0902 1.0902 2026-06-18 -0.07% -0.55% 2.12% 0.18% 申购 019513 中欧汇利债券E 债券型 1.1009 1.1009 2026-06-18 -0.07% -0.52% 2.50% 0.35% 申购 014000 中欧丰利债券A 债券型 1.1615 1.1615 2026-06-18 -0.09% -0.42% 6.57% 1.53% 申购 014001 中欧丰利债券C 债券型 1.1415 1.1415 2026-06-18 -0.09% -0.46% 6.14% 1.34% 申购 016850 中欧颐利债券A 债券型 1.1132 1.1132 2026-06-18 -0.24% -1.22% 2.37% 0.02% 申购 016851 中欧颐利债券C 债券型 1.0975 1.0975 2026-06-18 -0.24% -1.25% 1.96% -0.17% 申购 018881 中欧稳丰90天持有债券C 债券型 1.0772 1.0772 2026-06-18 0.00% 0.16% 1.75% 1.07% 申购 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一年 下次开放日 开放周期 最低申购费率 关注 操作 001890 中欧精选定期开放混合E 混合型 2.5985 2.5985 2026-06-18 0.71% 68.91% 1个月 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型 2.5899 2.5899 2026-06-18 0.71% 68.91% 1个月 005964 中欧安财债券 债券型 1.0490 1.3836 2026-06-18 0.12% 3.44% 3个月 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 债券型 1.0491 1.1200 2026-06-18 0.07% 0.07% 12个月 005736 中欧兴华债券 债券型 1.0845 1.2993 2026-06-18 0.03% 1.94% 6个月 007535 中欧盈和债券 债券型 1.0144 1.2325 2026-06-18 0.03% 2.02% 5年 023540 中欧稳航90天持有债券A 债券型 1.0189 1.0189 2026-06-18 -0.11% 1.72% 007101 中欧远见两年定期开放混合C 混合型 0.6581 1.2888 2026-06-18 -0.33% -9.74% 2年 166025 中欧远见两年定期开放混合A 混合型 0.6898 1.3215 2026-06-18 -0.35% -9.21% 2年 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 混合型 0.9263 0.9263 2026-06-18 -1.25% -- 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 混合型 0.9222 0.9222 2026-06-18 -1.26% -- 166027 中欧创业板两年混合A 混合型 1.0011 1.0011 2026-06-18 0.75% 22.38% 2年 009791 中欧创业板两年混合C 混合型 0.9662 0.9662 2026-06-18 0.75% 21.66% 2年 008739 中欧同益债券 债券型 1.1266 1.2038 2026-06-18 0.14% 2.98% 12个月 014474 中欧安悦一年定开债券发起 债券型 1.0369 1.0679 2026-06-18 0.02% -0.07% 12个月 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 债券型 1.0123 1.0980 2026-06-18 0.02% 0.81% 12个月 0.80% 申购 007619 中欧润逸63个月定开债 债券型 1.0104 1.2038 2026-06-18 0.02% 1.98% 63个月 0.60% 申购 010080 中欧优势成长三个月定开 混合型 0.8185 0.8185 2026-01-20 0.01% 29.30% 3个月 1.50% 申购 166024 中欧恒利三年定期开放混合 混合型 1.0901 1.5603 2026-06-18 -2.19% 22.39% 3年 004848 中欧睿泓定期开放混合 混合型 2.1325 2.1325 2026-06-18 -4.27% 1.69% 6个月 基金名称 万份收益 七日年化收益率 净值日期 最低申购费率 关注 操作 017538 中欧骏泰货币C 0.2387 1.029% 2026-06-21 申购 016224 中欧骏泰货币A 0.2387 1.029% 2026-06-21 申购 016223 中欧货币E 0.2621 1.088% 2026-06-21 申购 004039 中欧骏泰货币B 0.3044 1.272% 2026-06-21 申购 166014 中欧货币A 0.2616 1.089% 2026-06-21 申购 166015 中欧货币B 0.3274 1.331% 2026-06-21 申购 004939 滚钱宝C 0.2487 0.919% 2026-06-21 申购 004938 滚钱宝B 0.3145 1.161% 2026-06-21 申购 001211 滚钱宝A 0.2487 0.919% 2026-06-21 申购 002748 中欧货币D 0.3274 1.331% 2026-06-21 申购 002747 中欧货币C 0.2616 1.086% 2026-06-21 申购 023778 中欧骏泰货币E 0.2935 1.231% 2026-06-21 申购 017539 中欧骏泰货币D 0.3044 1.272% 2026-06-21 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C FOF型 1.0274 1.0274 2026-06-16 0.05% 1.30% 6.54% 2.68% 申购 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A FOF型 1.0421 1.0421 2026-06-16 0.05% 1.34% 6.97% 2.87% 申购 025219 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C FOF型 1.0013 1.0013 2026-06-16 -0.03% -0.32% -- -- 申购 025218 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A FOF型 1.0023 1.0023 2026-06-16 -0.04% -0.29% -- -- 申购 015353 中欧诚选一年持有混合（FOF）C FOF型 1.0461 1.0461 2025-11-20 -0.13% -0.57% 10.12% 13.04% 申购 015352 中欧诚选一年持有混合（FOF）A FOF型 1.0693 1.0693 2025-11-20 -0.14% -0.51% 10.79% 13.65% 申购 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合Y FOF型 1.1574 1.1574 2026-01-16 -0.17% 4.02% 16.23% 2.20% 申购 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合A FOF型 1.1511 1.1511 2026-01-16 -0.17% 3.99% 15.90% 2.19% 申购 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合A FOF型 1.1532 1.1532 2026-02-06 -0.22% 0.14% 14.62% 1.91% 申购 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y FOF型 1.1599 1.1599 2026-02-06 -0.22% 0.16% 14.97% 1.94% 申购 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起A FOF型 1.1629 1.1629 2025-12-29 -0.48% 2.73% 20.16% 21.09% 申购 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y FOF型 1.1720 1.1720 2025-12-29 -0.48% 2.75% 20.58% 21.51% 申购 018107 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A FOF型 0.9889 0.9889 2024-06-20 -0.99% -5.70% -- -0.95% 申购 018108 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C FOF型 0.9829 0.9829 2024-06-20 -1.00% -5.76% -- -1.34% 申购 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF型 0.9795 0.9795 2026-06-16 0.71% 1.07% 17.10% -0.98% 申购 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF型 0.9441 0.9441 2026-06-16 0.71% 0.99% 16.17% -1.35% 申购 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A FOF型 1.1151 1.1151 2026-05-22 0.59% 0.02% 9.83% 0.83% 申购 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y FOF型 1.1214 1.1214 2026-05-22 0.58% 0.04% 10.19% 0.97% 申购 013763 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A FOF型 1.0018 1.0018 2026-06-16 0.44% 0.38% 31.56% 6.03% 申购 013761 中欧星选一年持有混合（FOF）A FOF型 1.3375 1.3375 2026-06-16 0.43% 0.72% 36.24% 8.70% 申购 013764 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C FOF型 0.9672 0.9672 2026-06-16 0.43% 0.31% 30.51% 5.65% 申购 013762 中欧星选一年持有混合（FOF）C FOF型 1.2928 1.2928 2026-06-16 0.43% 0.66% 35.16% 8.29% 申购 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A FOF型 1.2499 1.2499 2026-06-16 0.04% -1.43% 19.08% 2.80% 申购 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y FOF型 1.2663 1.2663 2026-06-16 0.04% -1.39% 19.65% 3.04% 申购 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起 FOF型 1.1956 1.1956 2026-06-16 0.01% 0.08% 10.65% 1.67% 申购 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y FOF型 1.0772 1.0772 2026-06-16 -0.01% 0.38% 3.19% 1.49% 申购 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A FOF型 1.0658 1.0658 2026-06-16 -0.02% 0.36% 2.88% 1.35% 申购 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D FOF型 1.0700 1.0700 2026-06-16 -0.04% -0.30% 3.11% 0.76% 申购 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A FOF型 1.0699 1.0699 2026-06-16 -0.04% -0.30% 3.11% 0.76% 申购 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E FOF型 1.0607 1.0607 2026-06-16 -0.04% -0.33% 2.70% 0.57% 申购 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C FOF型 1.0554 1.0554 2026-06-16 -0.04% -0.34% 2.70% 0.57% 申购 008639 中欧预见稳瑞混合（FOF）A FOF型 1.2154 1.2154 2026-06-16 -0.05% -0.55% 4.50% 1.18% 申购 017318 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y FOF型 1.2264 1.2264 2026-06-16 -0.05% -0.53% 4.76% 1.30% 申购 017277 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y FOF型 1.6894 1.6894 2026-06-16 -0.37% -2.12% 7.76% -1.96% 申购 006321 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A FOF型 1.6725 1.6725 2026-06-16 -0.38% -2.15% 7.43% -2.09% 申购 006322 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C FOF型 1.6219 1.6219 2026-06-16 -0.38% -2.18% 6.99% -2.27% 申购 007241 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A FOF型 1.4198 1.4198 2026-06-16 -0.53% -2.79% 11.60% -4.90% 申购 007242 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C FOF型 1.3977 1.3977 2026-06-16 -0.53% -2.82% 11.27% -5.03% 申购 017317 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y FOF型 1.4385 1.4385 2026-06-16 -0.53% -2.76% 12.04% -4.73% 申购 012282 中欧睿智精选一年混合（FOF） FOF型 0.9004 0.9004 2026-06-16 -0.76% -5.08% 16.12% -5.02% 申购 013382 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C FOF型 0.8964 0.8964 2026-06-16 -0.95% -5.43% 13.94% -7.22% 申购 013381 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A FOF型 0.9303 0.9303 2026-06-16 -0.95% -5.36% 14.87% -6.89% 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 968121 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) 互认基金 98.8130 98.8130 2026-06-17 -0.03% -0.33% -0.16% -1.29% 1.50% 申购 968122 弘收高收益债券人民币累积 互认基金 101.5600 101.5600 2026-06-17 -0.08% 0.10% 3.49% 1.01% 1.50% 申购 968124 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 互认基金 9.7630 9.7630 2026-06-17 -0.12% 0.04% -0.78% -2.17% 1.50% 申购 968149 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 互认基金 8.1295 8.1295 2026-06-17 -0.17% 0.80% 1.37% 0.49% 1.50% 申购 968126 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 互认基金 9.5671 9.5671 2026-06-17 -0.19% 0.56% 2.76% -0.03% 1.50% 申购 968120 弘收高收益债券美元累积 互认基金 100.0000 100.0000 2026-06-17 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968123 弘收高收益债券美元对冲累积 互认基金 100.0000 100.0000 2026-06-17 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968125 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 互认基金 10.0000 10.0000 2026-06-17 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968127 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 互认基金 10.0000 10.0000 2026-06-17 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968150 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 互认基金 10.0000 10.0000 2026-06-17 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 --> 实用工具 开户指南 下载中心 费率优惠 常见问题 客户服务 贴心服务 专业解答 关于中欧 了解中欧 公告资讯 更多 资讯中心 更多 --> --> 协助开展公募基金管理人投资者保护状况调查 协助开展公募基金管理人投资者保护状况调查 “基金E账户”APP正式上线运行 两保险巨头500亿大手笔下私募证券基金产品已完成备案！已做好入市所有准备 信息披露 更多 --> --> 中欧盈福稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“长盈通”股票估值方法的公告 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