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2.0891 3.4139 2026-02-24 2.06% -0.94% 56.44% 6.71% 申购 004241 中欧时代先锋股票C 股票型 1.9642 3.0544 2026-02-24 2.03% -1.01% 55.20% 6.59% 申购 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.9896 2.9896 2026-02-24 1.47% -1.39% 31.30% 4.29% 申购 004813 中欧先进制造股票C 股票型 2.8611 2.8611 2026-02-24 1.44% -1.46% 30.25% 4.17% 申购 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 股票型 3.4996 3.5686 2026-02-24 -0.07% -5.62% 27.20% 9.38% 申购 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 股票型 3.5025 3.5725 2026-02-24 -0.09% -5.69% 26.15% 9.21% 申购 005620 中欧品质消费股票A 股票型 1.1106 1.3656 2026-02-24 -0.50% 0.33% 2.69% 2.03% 申购 005621 中欧品质消费股票C 股票型 1.0492 1.2882 2026-02-24 -0.51% 0.27% 1.93% 1.97% 申购 002621 中欧消费主题股票A 股票型 1.4268 1.4268 2026-02-24 -0.59% -0.41% -0.22% -2.04% 申购 002697 中欧消费主题股票C 股票型 1.3630 1.3630 2026-02-24 -0.61% -0.48% -1.02% -2.16% 申购 019759 中欧半导体产业股票发起A 股票型 1.8586 1.8586 2026-02-24 -0.98% -9.42% 40.75% 18.81% 申购 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 1.4622 1.4622 2026-02-24 -1.27% -5.12% 27.13% 1.67% 申购 006229 中欧医疗创新股票C 股票型 1.3828 1.3828 2026-02-24 -1.29% -5.18% 26.12% 1.56% 申购 016847 中欧高端装备股票发起A 股票型 1.1889 1.1889 2026-02-24 -0.26% -3.63% 38.99% 11.94% 申购 016848 中欧高端装备股票发起C 股票型 1.1697 1.1697 2026-02-24 -0.27% -3.68% 38.31% 11.85% 申购 015086 中欧核心消费股票发起C 股票型 0.6746 0.6664 2025-03-28 -0.90% 1.15% -19.51% 0.97% 申购 015085 中欧核心消费股票发起A 股票型 0.6846 0.6764 2025-03-28 -0.91% 1.18% -19.11% 1.09% 申购 019764 中欧半导体产业股票发起C 股票型 1.8382 1.8382 2026-02-24 -1.00% -9.46% 40.05% 18.73% 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 混合型 1.8496 1.8496 2026-02-24 3.75% 5.79% 10.23% 12.84% 申购 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 混合型 1.7952 1.7952 2026-02-24 3.72% 5.71% 9.34% 12.69% 申购 023451 中欧信息科技混合发起A 混合型 2.1621 2.1621 2026-02-24 3.25% 7.16% -- 6.69% 申购 023452 中欧信息科技混合发起C 混合型 2.1474 2.1474 2026-02-24 3.25% 7.12% -- 6.62% 申购 018910 中欧科技成长混合A 混合型 2.1457 2.1457 2026-02-24 3.04% 1.17% 51.00% 4.78% 申购 018911 中欧科技成长混合C 混合型 2.1194 2.1194 2026-02-24 3.00% 1.10% 50.09% 4.67% 申购 012647 中欧洞见一年持有混合 混合型 1.3789 1.3789 2026-02-24 2.90% 1.36% 44.33% 5.78% 申购 023036 中欧资源精选混合发起A 混合型 2.0978 2.0978 2026-02-24 2.82% -1.66% 113.28% 16.25% 申购 023037 中欧资源精选混合发起C 混合型 2.0941 2.0941 2026-02-24 2.80% -1.71% 113.01% 16.14% 申购 001000 中欧明睿新起点混合 混合型 1.8333 1.8333 2026-02-24 2.29% 1.60% 45.04% 3.49% 申购 012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 混合型 0.8854 0.8854 2026-02-24 2.25% -1.72% 15.68% 3.82% 申购 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 混合型 1.4268 1.9268 2026-02-24 2.24% 0.05% 34.78% 3.81% 申购 012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 混合型 0.8539 0.8539 2026-02-24 2.23% -1.79% 14.77% 3.69% 申购 004740 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 混合型 1.3581 1.8581 2026-02-24 2.22% 0.00% 34.11% 3.73% 申购 166005 中欧价值发现混合A 混合型 3.3165 4.3536 2026-02-24 2.15% 2.52% 49.16% 7.38% 申购 001882 中欧价值发现混合E 混合型 3.6892 4.6091 2026-02-24 2.15% 2.51% 49.16% 7.37% 申购 004232 中欧价值发现混合C 混合型 3.1116 4.1424 2026-02-24 2.13% 2.45% 47.98% 7.25% 申购 166020 中欧成长优选混合A 混合型 2.3436 3.0224 2026-02-24 2.08% 2.60% 49.25% 7.41% 申购 001891 中欧成长优选混合E 混合型 2.4413 3.1804 2026-02-24 2.08% 2.60% 49.26% 7.41% 申购 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 混合型 1.9515 1.9515 2026-02-24 1.73% 0.05% 27.82% 8.34% 申购 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 混合型 1.8174 1.8174 2026-02-24 1.73% 0.04% 27.80% 8.33% 申购 011264 中欧新趋势混合（LOF）X 混合型 1.2862 1.3295 2026-02-24 1.72% -1.40% 64.21% 5.90% 申购 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 混合型 1.6834 3.4018 2026-02-24 1.71% -1.41% 64.22% 5.89% 申购 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型 2.8939 3.0756 2026-02-24 1.71% 3.50% 49.84% 10.83% 申购 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 混合型 1.8315 3.5134 2026-02-24 1.71% -1.41% 64.21% 5.90% 申购 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 混合型 2.7134 2.8951 2026-02-24 1.69% 3.43% 48.66% 10.71% 申购 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 混合型 1.6433 2.4476 2026-02-24 1.68% -1.47% 62.91% 5.77% 申购 014765 中欧碳中和混合发起A 混合型 0.9849 0.9849 2026-02-24 1.60% -1.75% 27.17% -0.62% 申购 014766 中欧碳中和混合发起C 混合型 0.9538 0.9538 2026-02-24 1.58% -1.81% 26.15% -0.74% 申购 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型 3.1127 4.6899 2026-02-24 1.53% -0.57% 67.51% 5.11% 申购 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型 3.1263 4.7178 2026-02-24 1.53% -0.57% 67.51% 5.10% 申购 004237 中欧新蓝筹混合C 混合型 2.9461 3.4319 2026-02-24 1.51% -0.64% 66.18% 4.98% 申购 021755 中欧价值品质混合发起A 混合型 1.3920 1.3920 2026-02-24 1.49% -3.02% 39.63% 2.68% 申购 021756 中欧价值品质混合发起C 混合型 1.3812 1.3812 2026-02-24 1.47% -3.07% 38.80% 2.58% 申购 014701 中欧量化动能混合A 混合型 1.2273 1.2273 2026-02-24 1.36% -0.06% 31.68% 10.88% 申购 001990 中欧数据挖掘混合A 混合型 2.6286 3.0756 2026-02-24 1.34% -0.51% 49.62% 11.70% 申购 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 混合型 2.4117 2.8003 2026-02-24 1.33% 4.01% 53.60% 8.76% 申购 011708 中欧嘉益一年持有混合A 混合型 1.4107 1.4107 2026-02-24 1.33% -2.41% 41.47% 5.58% 申购 004234 中欧数据挖掘混合C 混合型 2.4438 2.7888 2026-02-24 1.31% -0.59% 48.42% 11.57% 申购 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型 3.3536 3.6046 2026-02-24 1.31% -1.97% 40.37% -3.74% 申购 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 混合型 2.2669 2.6420 2026-02-24 1.30% 3.93% 52.36% 8.62% 申购 011709 中欧嘉益一年持有混合C 混合型 1.3574 1.3574 2026-02-24 1.30% -2.48% 40.33% 5.45% 申购 005765 中欧明睿新常态混合C 混合型 3.1757 3.3427 2026-02-24 1.29% -2.04% 39.25% -3.85% 申购 015880 中欧小盘成长混合A 混合型 1.9131 1.9131 2026-02-24 1.29% -0.35% 71.41% 12.89% 申购 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 混合型 1.5602 1.5602 2026-02-24 1.29% 0.90% 44.25% 7.08% 申购 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 混合型 1.5512 1.5512 2026-02-24 1.28% 0.86% 43.66% 7.02% 申购 015881 中欧小盘成长混合C 混合型 1.8717 1.8717 2026-02-24 1.27% -0.40% 70.39% 12.79% 申购 001980 中欧量化驱动混合A 混合型 1.6045 1.9045 2026-02-24 1.27% 0.71% 28.99% 9.90% 申购 020875 中欧量化驱动混合C 混合型 1.5825 1.5825 2026-02-24 1.25% 0.66% 28.23% 9.80% 申购 006529 中欧匠心两年持有期混合A 混合型 1.4100 1.7787 2026-02-24 1.22% 0.06% 24.97% 3.43% 申购 006530 中欧匠心两年持有期混合C 混合型 1.3760 1.7390 2026-02-24 1.21% 0.03% 24.46% 3.36% 申购 166007 中欧互通精选混合A 混合型 2.1613 2.5831 2026-02-24 1.19% -0.78% 24.84% 4.68% 申购 001884 中欧互通精选混合E 混合型 2.1711 2.5963 2026-02-24 1.19% -0.78% 24.83% 4.69% 申购 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 混合型 2.0506 2.4714 2026-02-24 1.14% 4.21% 24.38% 5.86% 申购 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 混合型 1.6141 1.9458 2026-02-24 1.14% 4.21% 24.37% 5.86% 申购 009776 中欧阿尔法混合A 混合型 0.8151 0.8151 2026-02-24 1.12% -2.28% 15.85% 3.13% 申购 166019 中欧价值智选混合A 混合型 5.4154 5.7354 2026-02-24 1.12% 1.74% 32.51% 1.08% 申购 001887 中欧价值智选混合E 混合型 5.9761 6.3261 2026-02-24 1.12% 1.74% 32.50% 1.08% 申购 009777 中欧阿尔法混合C 混合型 0.7929 0.7929 2026-02-24 1.10% -2.33% 15.26% 3.04% 申购 004235 中欧价值智选混合C 混合型 4.9884 4.9884 2026-02-24 1.09% 1.67% 31.45% 0.96% 申购 024446 中欧大盘智选混合发起A 混合型 1.1222 1.1222 2026-02-24 1.02% 1.93% -- 8.33% 申购 010336 中欧悦享生活混合A 混合型 0.5291 0.5291 2026-02-24 1.01% 1.77% 1.52% 6.44% 申购 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 混合型 1.5173 1.9063 2026-02-24 1.00% -2.03% 35.30% 4.26% 申购 024447 中欧大盘智选混合发起C 混合型 1.1177 1.1177 2026-02-24 1.00% 1.88% -- 8.23% 申购 010337 中欧悦享生活混合C 混合型 0.5078 0.5078 2026-02-24 0.99% 1.68% 0.71% 6.30% 申购 019991 中欧红利精选混合发起A 混合型 1.2923 1.3034 2026-02-24 0.96% 0.08% 18.90% 4.14% 申购 019992 中欧红利精选混合发起C 混合型 1.2799 1.2909 2026-02-24 0.95% 0.02% 18.18% 4.03% 申购 023584 中欧红利智选混合A 混合型 1.0466 1.1355 2026-02-24 0.91% 0.02% -- 4.20% 申购 001955 中欧养老产业混合A 混合型 3.1548 3.1548 2026-02-24 0.91% -0.95% 18.21% 6.11% 申购 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型 2.4402 2.8065 2026-02-24 0.90% -1.46% 44.16% 7.83% 申购 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型 2.4509 2.8264 2026-02-24 0.90% -1.46% 44.15% 7.83% 申购 023585 中欧红利智选混合C 混合型 1.0440 1.1298 2026-02-24 0.89% -0.04% -- 4.10% 申购 012778 中欧养老产业混合C 混合型 3.0414 3.0414 2026-02-24 0.88% -1.02% 17.27% 5.98% 申购 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 混合型 2.2845 2.4825 2026-02-24 0.88% -1.53% 43.00% 7.70% 申购 015006 中欧量化动力混合A 混合型 1.3474 1.3682 2026-02-24 0.79% -2.34% 35.12% 9.79% 申购 024175 中欧大盘价值混合A 混合型 1.1652 1.1652 2026-02-24 0.78% 1.41% -- 3.71% 申购 015007 中欧量化动力混合C 混合型 1.3154 1.3361 2026-02-24 0.77% -2.39% 34.29% 9.70% 申购 024176 中欧大盘价值混合C 混合型 1.1617 1.1617 2026-02-24 0.76% 1.38% -- 3.64% 申购 001306 中欧永裕混合A 混合型 1.4004 1.4004 2026-02-24 0.73% -0.21% 13.00% 4.97% 申购 001307 中欧永裕混合C 混合型 1.2860 1.2860 2026-02-24 0.70% -0.29% 12.09% 4.83% 申购 009872 中欧责任投资混合A 混合型 1.0114 1.0114 2026-02-24 0.68% -3.27% 20.68% 5.03% 申购 014404 中欧多元价值三年持有混合A 混合型 1.1122 1.1122 2026-02-24 0.68% 0.50% 30.46% 0.21% 申购 014405 中欧多元价值三年持有混合C 混合型 1.0941 1.0941 2026-02-24 0.66% 0.46% 29.94% 0.15% 申购 009873 中欧责任投资混合C 混合型 0.9685 0.9685 2026-02-24 0.65% -3.34% 19.72% 4.90% 申购 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A 混合型 1.0893 1.0893 2026-02-24 0.61% -0.19% -- 2.96% 申购 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 混合型 1.9750 1.9750 2026-02-24 0.61% -3.29% 19.66% 4.84% 申购 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C 混合型 1.0869 1.0869 2026-02-24 0.59% -0.22% -- 2.91% 申购 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 混合型 1.8542 1.8542 2026-02-24 0.59% -3.35% 18.71% 4.71% 申购 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 混合型 1.0839 1.0839 2026-02-24 0.57% 0.31% 28.39% -0.22% 申购 013998 中欧瑾添混合A 混合型 0.9896 0.9896 2026-02-24 0.56% 0.09% 11.57% 4.44% 申购 013999 中欧瑾添混合C 混合型 0.9930 0.9930 2026-02-24 0.55% 0.08% 11.45% 4.43% 申购 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 混合型 1.0458 1.0458 2026-02-24 0.55% 0.25% 27.37% -0.33% 申购 001883 中欧新动力混合（LOF）E 混合型 3.6629 4.7049 2026-02-24 0.52% -1.10% 25.68% 3.64% 申购 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型 3.6295 4.6715 2026-02-24 0.51% -1.10% 25.68% 3.63% 申购 004236 中欧新动力混合(LOF)C 混合型 3.4346 3.9756 2026-02-24 0.49% -1.17% 24.68% 3.51% 申购 010900 中欧生益稳健一年持有A 混合型 1.1835 1.1835 2026-02-24 0.46% 1.88% 9.25% 2.97% 申购 014420 中欧成长领航一年持有混合A 混合型 1.1365 1.1365 2026-02-24 0.42% -3.42% 23.34% 5.38% 申购 010188 中欧添益一年持有混合A 混合型 1.2509 1.2509 2026-02-24 0.39% 0.14% 12.76% 3.19% 申购 014421 中欧成长领航一年持有混合C 混合型 1.0997 1.0997 2026-02-24 0.39% -3.48% 22.37% 5.25% 申购 010189 中欧添益一年持有混合C 混合型 1.2114 1.2114 2026-02-24 0.38% 0.10% 12.09% 3.10% 申购 009515 中欧真益稳健一年混合A 混合型 1.1845 1.1845 2026-02-24 0.37% 0.09% 10.98% 3.08% 申购 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 混合型 2.3260 2.3260 2026-02-24 0.36% -4.68% 54.84% 15.85% 申购 009516 中欧真益稳健一年混合C 混合型 1.1444 1.1444 2026-02-24 0.35% 0.04% 10.31% 2.99% 申购 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 混合型 2.2884 2.2884 2026-02-24 0.35% -4.72% 54.05% 15.76% 申购 022521 中欧农业产业混合发起A 混合型 1.3282 1.3282 2026-02-24 0.35% -1.17% 32.98% -0.12% 申购 022522 中欧农业产业混合发起C 混合型 1.3204 1.3204 2026-02-24 0.34% -1.20% 32.29% -0.25% 申购 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 混合型 2.1685 2.1685 2026-02-24 0.33% -4.75% 53.60% 15.71% 申购 012281 中欧精益稳健一年混合 混合型 1.1539 1.1539 2026-02-24 0.30% -0.21% 8.42% 2.71% 申购 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 混合型 1.5523 1.6577 2026-02-24 0.30% 0.53% 8.38% 2.09% 申购 020876 中欧景气精选混合A 混合型 1.7961 1.8074 2026-02-24 0.30% -4.64% 53.88% 8.43% 申购 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型 1.4941 1.6636 2026-02-24 0.29% 0.50% 8.05% 2.04% 申购 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型 1.5526 1.7260 2026-02-24 0.29% 0.53% 8.38% 2.09% 申购 020877 中欧景气精选混合C 混合型 1.7830 1.7943 2026-02-24 0.28% -4.67% 53.28% 8.36% 申购 010215 中欧达益一年持有混合A 混合型 1.2076 1.2076 2026-02-24 0.27% 0.11% 8.07% 2.47% 申购 010216 中欧达益一年持有混合C 混合型 1.1696 1.1696 2026-02-24 0.27% 0.06% 7.43% 2.39% 申购 014759 中欧琪福混合A 混合型 1.1282 1.1282 2026-02-24 0.26% 0.09% 4.38% 1.48% 申购 010429 中欧睿见混合A 混合型 0.9927 0.9927 2026-02-24 0.26% -1.05% 17.45% 7.45% 申购 019926 中欧琪福混合E 混合型 1.1180 1.1180 2026-02-24 0.25% 0.05% 3.95% 1.42% 申购 004442 中欧康裕混合A 混合型 1.3219 1.5039 2026-02-24 0.24% -0.16% 6.73% 2.09% 申购 014760 中欧琪福混合C 混合型 1.1108 1.1108 2026-02-24 0.24% 0.05% 3.96% 1.42% 申购 015481 中欧睿见混合C 混合型 0.9622 0.9622 2026-02-24 0.24% -1.12% 16.50% 7.32% 申购 004455 中欧康裕混合C 混合型 1.3132 1.4952 2026-02-24 0.23% -0.17% 6.62% 2.07% 申购 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 混合型 1.3520 1.3520 2026-02-24 0.19% -0.30% 3.14% 1.58% 申购 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 混合型 1.2635 1.2635 2026-02-24 0.17% -0.36% 2.31% 1.45% 申购 010678 中欧均衡成长混合A 混合型 0.9290 0.9290 2026-02-24 0.17% -0.04% 27.47% 3.23% 申购 010679 中欧均衡成长混合C 混合型 0.8910 0.8910 2026-02-24 0.15% -0.12% 26.44% 3.10% 申购 001164 中欧琪和灵活配置混合A 混合型 1.3766 1.6051 2026-02-24 0.13% 0.28% 4.66% 0.92% 申购 018448 中欧琪和灵活配置混合E 混合型 1.3761 1.3761 2026-02-24 0.12% 0.28% 4.65% 0.92% 申购 001165 中欧琪和灵活配置混合C 混合型 1.3261 1.4600 2026-02-24 0.11% 0.23% 4.13% 0.83% 申购 005241 中欧时代智慧混合A 混合型 1.6528 1.7534 2026-02-24 -0.10% -1.26% 1.57% 1.45% 申购 005242 中欧时代智慧混合C 混合型 1.5453 1.6459 2026-02-24 -0.12% -1.32% 0.77% 1.33% 申购 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 混合型 1.8871 2.4032 2026-02-24 -0.16% -1.41% 21.86% 2.42% 申购 009210 中欧嘉和三年混合A 混合型 1.1739 1.2289 2026-02-24 -0.22% -1.63% 22.70% 1.48% 申购 009211 中欧嘉和三年混合C 混合型 1.1466 1.2016 2026-02-24 -0.23% -1.66% 22.23% 1.42% 申购 021305 中欧品质精选混合A 混合型 1.1957 1.1957 2026-02-24 -0.33% 0.41% 5.74% 1.87% 申购 021306 中欧品质精选混合C 混合型 1.1875 1.1875 2026-02-24 -0.34% 0.38% 5.31% 1.81% 申购 024632 中欧消费精选混合发起A 混合型 0.9646 0.9646 2026-02-24 -0.41% -4.68% -- -2.28% 申购 010947 中欧嘉选混合A 混合型 0.8606 0.8606 2026-02-24 -0.42% -2.42% 22.12% 2.06% 申购 501208 中欧创新未来混合（LOF） 混合型 1.1952 1.1952 2026-02-24 -0.42% -6.26% 16.83% 3.61% 申购 010948 中欧嘉选混合C 混合型 0.8271 0.8271 2026-02-24 -0.43% -2.48% 21.15% 1.93% 申购 024633 中欧消费精选混合发起C 混合型 0.9609 0.9609 2026-02-24 -0.44% -4.74% -- -2.37% 申购 003095 中欧医疗健康混合A 混合型 1.7781 2.0161 2026-02-24 -0.64% -3.71% 10.74% 0.25% 申购 003096 中欧医疗健康混合C 混合型 1.6942 1.9262 2026-02-24 -0.67% -3.78% 9.85% 0.13% 申购 501081 中欧科创主题混合（LOF）A 混合型 2.9217 2.9217 2026-02-24 -0.86% -5.91% 29.27% 6.63% 申购 017290 中欧科创主题混合（LOF）C 混合型 2.8704 2.8704 2026-02-24 -0.88% -5.96% 28.58% 6.60% 申购 010213 中欧互联网先锋混合A 混合型 1.0651 1.0651 2026-02-24 -1.31% -6.22% 19.70% 3.70% 申购 010214 中欧互联网先锋混合C 混合型 1.0369 1.0369 2026-02-24 -1.32% -6.27% 19.09% 3.62% 申购 024647 中欧制造升级混合发起A 混合型 1.1026 1.1026 2026-02-24 -1.78% -6.30% -- 2.55% 申购 024648 中欧制造升级混合发起C 混合型 1.0996 1.0996 2026-02-24 -1.80% -6.34% -- 2.46% 申购 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 2.3064 3.5354 2026-02-24 -2.40% -8.55% 22.87% 1.16% 申购 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 混合型 2.3163 3.5453 2026-02-24 -2.40% -8.55% 22.87% 1.16% 申购 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 混合型 2.1649 2.1649 2026-02-24 -2.42% -8.61% 21.89% 1.04% 申购 024640 中欧化工产业混合发起A 混合型 1.4146 1.4146 2026-02-24 3.60% 1.49% -- 14.69% 申购 024641 中欧化工产业混合发起C 混合型 1.4103 1.4103 2026-02-24 3.58% 1.45% -- 14.59% 申购 017742 中欧行业鑫选混合A 混合型 1.0778 1.0778 2026-02-24 3.18% 5.99% 1.91% 10.93% 申购 017743 中欧行业鑫选混合C 混合型 1.0544 1.0544 2026-02-24 3.14% 5.90% 1.08% 10.78% 申购 016766 中欧行业景气一年持有混合A 混合型 1.0083 1.0083 2026-02-24 3.13% 6.88% 9.69% 11.75% 申购 016767 中欧行业景气一年持有混合C 混合型 0.9819 0.9819 2026-02-24 3.10% 6.80% 8.81% 11.60% 申购 016311 中欧优质企业混合A 混合型 1.4218 1.4218 2026-02-24 2.88% 0.87% 43.47% 5.02% 申购 016312 中欧优质企业混合C 混合型 1.3821 1.3821 2026-02-24 2.83% 0.77% 42.29% 4.87% 申购 020474 中欧产业优选混合发起A 混合型 1.6631 1.6631 2026-02-24 2.80% 0.71% 41.88% 8.89% 申购 020475 中欧产业优选混合发起C 混合型 1.6427 1.6427 2026-02-24 2.78% 0.66% 41.03% 8.79% 申购 024361 中欧红利慧选混合发起A 混合型 1.1267 1.1267 2026-02-24 2.37% 0.40% -- 9.43% 申购 024362 中欧红利慧选混合发起C 混合型 1.1245 1.1245 2026-02-24 2.36% 0.34% -- 9.33% 申购 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型 3.1297 3.1297 2026-02-24 2.26% -1.50% 98.45% 1.68% 申购 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型 3.0845 3.0845 2026-02-24 2.24% -1.55% 97.28% 1.59% 申购 012390 中欧产业前瞻混合A 混合型 0.7739 0.7739 2026-02-24 2.21% -2.52% 15.42% 3.45% 申购 012391 中欧产业前瞻混合C 混合型 0.7452 0.7452 2026-02-24 2.17% -2.59% 14.49% 3.33% 申购 019389 中欧时代共赢混合发起A3 混合型 2.4112 2.4112 2026-02-24 2.15% -0.66% 53.38% -4.29% 申购 019387 中欧时代共赢混合发起A1 混合型 2.3788 2.3788 2026-02-24 2.14% -0.70% 52.52% -4.37% 申购 019388 中欧时代共赢混合发起A2 混合型 2.3972 2.3972 2026-02-24 2.11% -0.71% 52.87% -4.36% 申购 016485 中欧成长先锋混合A 混合型 1.7422 1.7422 2026-02-24 2.08% -0.80% 60.29% -4.36% 申购 016486 中欧成长先锋混合C 混合型 1.6975 1.6975 2026-02-24 2.05% -0.87% 59.02% -4.48% 申购 019888 中欧周期优选混合发起A 混合型 2.2960 2.2960 2026-02-24 1.96% -2.91% 121.66% 12.46% 申购 019889 中欧周期优选混合发起C 混合型 2.2660 2.2660 2026-02-24 1.94% -2.96% 120.34% 12.36% 申购 014995 中欧量化先锋混合A 混合型 1.2004 1.2004 2026-02-24 1.77% 2.93% 29.52% 14.28% 申购 014996 中欧量化先锋混合C 混合型 1.1717 1.1717 2026-02-24 1.75% 2.88% 28.74% 14.18% 申购 020004 中欧臻选成长混合发起A 混合型 1.2518 1.2518 2026-02-24 1.56% 1.12% 20.55% 5.47% 申购 020013 中欧臻选成长混合发起C 混合型 1.2354 1.2354 2026-02-24 1.55% 1.07% 19.87% 5.37% 申购 021181 中欧价值精选混合A 混合型 1.5304 1.5413 2026-02-24 1.51% -0.16% 34.49% 9.75% 申购 021182 中欧价值精选混合C 混合型 1.5196 1.5305 2026-02-24 1.50% -0.20% 33.96% 9.67% 申购 018409 中欧价值回报混合A 混合型 1.7854 1.8654 2026-02-24 1.47% 4.26% 56.30% 8.70% 申购 018410 中欧价值回报混合C 混合型 1.7457 1.8239 2026-02-24 1.45% 4.19% 54.93% 8.58% 申购 025794 中欧新能源主题混合发起A 混合型 1.1508 1.1508 2026-02-24 1.45% 0.79% -- 12.46% 申购 025795 中欧新能源主题混合发起C 混合型 1.1490 1.1490 2026-02-24 1.44% 0.74% -- 12.37% 申购 017998 中欧融恒平衡混合A 混合型 1.6158 1.6877 2026-02-24 1.39% 4.36% 41.14% 7.76% 申购 014135 中欧金安量化混合A 混合型 1.4966 1.4966 2026-02-24 1.38% -0.84% 51.75% 12.07% 申购 017999 中欧融恒平衡混合C 混合型 1.5910 1.6619 2026-02-24 1.37% 4.30% 40.30% 7.66% 申购 014136 中欧金安量化混合C 混合型 1.4486 1.4486 2026-02-24 1.36% -0.91% 50.57% 11.96% 申购 014702 中欧量化动能混合C 混合型 1.1998 1.1998 2026-02-24 1.34% -0.11% 30.90% 10.77% 申购 024413 中欧核心价值混合发起A 混合型 1.0784 1.0784 2026-02-24 1.32% -0.03% -- 3.20% 申购 024427 中欧价值领航混合 混合型 1.0733 1.0733 2026-02-24 1.24% 3.18% -- 5.62% 申购 025058 中欧核心智选混合A 混合型 1.1395 1.1470 2026-02-24 1.22% 1.15% -- 9.77% 申购 025059 中欧核心智选混合C 混合型 1.1363 1.1433 2026-02-24 1.20% 1.09% -- 9.67% 申购 010712 中欧瑾利混合A 混合型 1.1980 1.2400 2026-02-24 1.19% 1.12% 12.62% 5.49% 1.0% 申购 010713 中欧瑾利混合C 混合型 1.1914 1.2334 2026-02-24 1.19% 1.12% 12.50% 5.47% 0.00% 申购 024414 中欧核心价值混合发起C 混合型 1.0733 1.0733 2026-02-24 1.15% -0.22% -- 2.95% 申购 010853 中欧内需成长混合C 混合型 1.0197 1.0197 2026-02-24 1.10% 2.94% 40.18% 14.90% 申购 010852 中欧内需成长混合A 混合型 1.0571 1.0571 2026-02-24 1.09% 2.97% 41.25% 14.99% 申购 019015 中欧国企红利混合A 混合型 1.2009 1.2452 2026-02-24 1.04% 2.21% 17.20% 4.48% 申购 019016 中欧国企红利混合C 混合型 1.1835 1.2275 2026-02-24 1.02% 2.16% 16.49% 4.39% 申购 019159 中欧产业领航混合A 混合型 1.4623 1.4623 2026-02-24 0.99% -2.30% 16.39% 2.17% 申购 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 混合型 1.4519 1.8009 2026-02-24 0.97% -2.10% 34.22% 4.13% 0.00% 申购 019160 中欧产业领航混合C 混合型 1.4465 1.4465 2026-02-24 0.97% -2.35% 15.71% 2.08% 申购 014608 中欧周期景气混合发起A 混合型 0.6231 0.6231 2025-01-03 0.83% -2.99% -6.99% 0.29% 1.50% 申购 014609 中欧周期景气混合发起C 混合型 0.6139 0.6139 2025-01-03 0.82% -3.03% -7.46% 0.28% 0.00% 申购 021357 中欧周期景气混合发起D 混合型 0.6195 0.6195 2025-01-03 0.81% -3.04% -16.25% 0.28% 0.00% 申购 025933 中欧价值裕享混合A 混合型 1.0474 1.0474 2026-02-24 0.77% 1.45% -- 4.52% 申购 025934 中欧价值裕享混合C 混合型 1.0464 1.0464 2026-02-24 0.77% 1.42% -- 4.47% 申购 016297 中欧丰泰港股通混合A 混合型 1.7912 1.7912 2026-02-24 0.69% -1.85% 54.35% 6.16% 申购 016298 中欧丰泰港股通混合C 混合型 1.7452 1.7452 2026-02-24 0.67% -1.90% 53.13% 6.04% 申购 011435 中欧研究精选混合A 混合型 0.8364 0.8364 2026-02-24 0.66% -3.06% 15.93% 0.70% 申购 011436 中欧研究精选混合C 混合型 0.8041 0.8041 2026-02-24 0.64% -3.13% 15.00% 0.58% 申购 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 混合型 1.0899 1.0899 2026-02-24 0.56% 0.84% 47.40% 10.89% 申购 011710 中欧睿泽混合A 混合型 0.8170 0.8170 2026-02-24 0.55% -0.35% 20.31% 6.16% 申购 011711 中欧睿泽混合C 混合型 0.7885 0.7885 2026-02-24 0.54% -0.43% 19.36% 6.02% 申购 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 混合型 1.0533 1.0533 2026-02-24 0.51% 0.74% 46.17% 10.71% 申购 008375 中欧启航三年混合A 混合型 1.5727 1.5727 2026-02-24 0.50% -3.19% 23.79% 5.41% 申购 008376 中欧启航三年混合C 混合型 1.5342 1.5342 2026-02-24 0.49% -3.24% 23.29% 5.34% 申购 010901 中欧生益稳健一年持有C 混合型 1.1477 1.1477 2026-02-24 0.45% 1.83% 8.60% 2.88% 申购 010723 中欧价值成长混合A 混合型 0.8570 0.8570 2026-02-24 0.35% -1.27% 27.99% 3.29% 申购 010724 中欧价值成长混合C 混合型 0.8221 0.8221 2026-02-24 0.33% -1.33% 26.97% 3.18% 申购 013831 中欧瑾尚混合C 混合型 1.0246 1.0246 2026-02-24 0.32% 1.14% 11.38% 2.29% 申购 025828 中欧多元平衡混合A 混合型 1.0164 1.0164 2026-02-24 0.32% -0.15% -- 1.47% 申购 013830 中欧瑾尚混合A 混合型 1.0330 1.0330 2026-02-24 0.31% 1.14% 11.48% 2.29% 申购 025829 中欧多元平衡混合C 混合型 1.0155 1.0155 2026-02-24 0.30% -0.18% -- 1.41% 申购 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 混合型 1.1465 1.1465 2026-02-24 0.26% -0.10% 7.49% 2.92% 申购 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 混合型 1.1284 1.1284 2026-02-24 0.25% -0.13% 7.06% 2.85% 申购 000894 中欧睿达6个月持有混合A 混合型 1.7454 1.7454 2026-02-24 0.24% 0.06% 5.17% 1.49% 申购 011393 中欧融益稳健一年持有A 混合型 1.1810 1.1810 2026-02-24 0.23% 0.23% 3.52% 1.00% 申购 009648 中欧睿达6个月持有混合C 混合型 1.7083 1.7083 2026-02-24 0.23% 0.04% 5.02% 1.45% 申购 011394 中欧融益稳健一年持有C 混合型 1.1576 1.1576 2026-02-24 0.22% 0.20% 3.11% 0.93% 申购 014657 中欧融享增益一年持有混合A 混合型 1.1239 1.1239 2026-02-24 0.21% 0.14% 6.73% 1.80% 申购 014658 中欧融享增益一年持有混合C 混合型 1.1056 1.1056 2026-02-24 0.19% 0.10% 6.30% 1.74% 申购 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 混合型 1.1528 1.1528 2026-02-24 0.17% -0.10% 7.54% 0.91% 申购 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 混合型 1.1338 1.1338 2026-02-24 0.15% -0.14% 7.10% 0.85% 申购 018105 中欧聚优港股通混合发起A 混合型 1.2148 1.2148 2026-02-24 0.12% -0.36% 8.61% 3.77% 申购 018106 中欧聚优港股通混合发起C 混合型 1.1933 1.1933 2026-02-24 0.10% -0.42% 7.95% 3.68% 申购 009621 中欧心益稳健6个月混合A 混合型 1.2226 1.2226 2026-02-24 0.07% 0.14% 2.43% 0.47% 申购 009622 中欧心益稳健6个月混合C 混合型 1.1954 1.1954 2026-02-24 0.07% 0.11% 2.02% 0.41% 申购 002013 中欧琪丰A 混合型 1.0246 1.0246 2018-10-10 0.05% -3.34% -6.90% -7.29% 申购 002014 中欧琪丰C 混合型 1.0071 1.0071 2018-10-10 0.05% -3.39% -8.37% -8.65% 申购 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 1.0717 1.0717 2026-02-24 0.03% 0.09% 1.67% 0.19% 申购 026830 中欧预见稳瑞混合（FOF）C 混合型 1.2170 1.2170 2026-02-12 0.01% -- -- -- 申购 026291 中欧港股消费混合发起（QDII）A 混合型 0.9991 0.9991 2026-02-13 -0.09% -- -- -- 申购 026292 中欧港股消费混合发起（QDII）C 混合型 0.9991 0.9991 2026-02-13 -0.09% -- -- -- 申购 024591 中欧港股通机遇混合发起C 混合型 1.0263 1.0263 2026-02-24 -0.12% -0.41% -- 2.85% 申购 024590 中欧港股通机遇混合发起A 混合型 1.0269 1.0269 2026-02-24 -0.14% -0.40% -- 2.90% 申购 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 混合型 1.0028 1.0028 2026-02-24 -0.18% -0.39% -- -- 申购 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 混合型 1.0022 1.0022 2026-02-24 -0.19% -0.44% -- -- 申购 025721 中欧价值优选混合A 混合型 0.9970 0.9970 2026-02-13 -0.32% -- -- -- 申购 025722 中欧价值优选混合C 混合型 0.9966 0.9966 2026-02-13 -0.34% -- -- -- 申购 013993 中欧光熠一年持有混合A 混合型 1.1447 1.1447 2026-02-24 -0.77% -2.22% 15.27% 0.51% 申购 019153 中欧锐意成长混合发起A 混合型 1.3067 1.3067 2026-02-24 -0.78% -5.24% 16.68% 4.97% 申购 013994 中欧光熠一年持有混合C 混合型 1.1091 1.1091 2026-02-24 -0.80% -2.29% 14.34% 0.39% 申购 019154 中欧锐意成长混合发起C 混合型 1.2797 1.2797 2026-02-24 -0.83% -5.31% 15.95% 4.85% 申购 015143 中欧智能制造混合A 混合型 1.8697 1.8697 2026-02-24 -0.93% -5.07% 30.62% 7.52% 申购 015144 中欧智能制造混合C 混合型 1.8317 1.8317 2026-02-24 -0.95% -5.11% 29.95% 7.44% 申购 024818 中欧医药生物混合发起A 混合型 0.9604 0.9604 2026-02-24 -1.17% -4.44% -- -1.55% 申购 024819 中欧医药生物混合发起C 混合型 0.9591 0.9591 2026-02-24 -1.18% -4.47% -- -1.62% 申购 024836 中欧港股通科技混合发起A 混合型 0.9941 0.9941 2026-02-24 -1.51% -0.37% -- 7.26% 申购 024837 中欧港股通科技混合发起C 混合型 0.9912 0.9912 2026-02-24 -1.54% -0.44% -- 7.15% 申购 018248 中欧致和混合A 混合型 1.0211 1.0211 2026-02-24 -4.22% -11.14% -0.85% 4.01% 申购 018249 中欧致和混合C 混合型 0.9988 0.9988 2026-02-24 -4.25% -11.20% -1.64% 3.89% 申购 009754 中欧美益稳健两年持有混合C 混合型 1.0668 1.0668 2022-12-14 0.00% -0.71% -5.98% -5.73% 申购 005278 中欧优势行业 混合型 1.0615 1.0615 2018-11-14 0.00% -0.08% -- -- 申购 009753 中欧美益稳健两年持有混合A 混合型 1.0742 1.0742 2022-12-14 0.00% -0.68% -5.69% -5.46% 申购 026416 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A 混合型 1.0000 1.0000 2026-02-06 -- -- -- -- 申购 026417 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C 混合型 1.0000 1.0000 2026-02-06 -- -- -- -- 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 指数型 2.0883 2.0883 2026-02-24 4.93% 1.63% 113.22% 26.77% 申购 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 指数型 2.0816 2.0816 2026-02-24 4.85% 1.53% 112.69% 26.65% 申购 024117 中欧国证自由现金流指数A 指数型 1.1513 1.1923 2026-02-24 3.11% 2.81% -- 10.17% 申购 024118 中欧国证自由现金流指数C 指数型 1.1501 1.1906 2026-02-24 3.10% 2.78% -- 10.13% 申购 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 指数型 1.8303 1.8303 2026-02-24 3.08% 1.86% 55.31% 13.68% 申购 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 指数型 1.8245 1.8245 2026-02-24 3.07% 1.84% 54.93% 13.65% 申购 021584 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C 指数型 1.2462 1.3226 2026-02-24 2.72% 6.22% 23.79% 6.23% 申购 021583 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A 指数型 1.2580 1.3384 2026-02-24 2.54% 6.05% 23.90% 6.08% 申购 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 指数型 1.4466 1.4466 2026-02-24 1.94% -2.70% 25.51% 5.93% 申购 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 指数型 1.4431 1.4431 2026-02-24 1.93% -2.72% 25.25% 5.90% 申购 015453 中欧中证500指数增强A 指数型 1.5755 1.5755 2026-02-24 1.24% -1.06% 51.65% 12.31% 申购 019694 中欧中证500指数增强E 指数型 1.5578 1.5578 2026-02-24 1.23% -1.10% 50.92% 12.23% 申购 015454 中欧中证500指数增强C 指数型 1.5401 1.5401 2026-02-24 1.22% -1.10% 50.77% 12.22% 申购 022898 中欧中证A500指数发起Y 指数型 1.2887 1.2887 2026-02-24 1.13% -0.26% 27.22% 4.70% 申购 022432 中欧中证A500指数发起A 指数型 1.2839 1.2839 2026-02-24 1.13% -0.29% 26.84% 4.65% 申购 022433 中欧中证A500指数发起C 指数型 1.2797 1.2797 2026-02-24 1.11% -0.31% 26.52% 4.61% 申购 018663 中欧国证2000指数增强A 指数型 1.5230 1.5454 2026-02-24 1.09% -0.48% 37.47% 11.80% 申购 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 指数型 1.0189 1.0189 2026-02-24 1.01% -0.87% -- 1.68% 申购 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 指数型 1.0165 1.0165 2026-02-24 1.00% -0.88% -- 1.65% 申购 021757 中欧沪深300指数量化增强A 指数型 1.3307 1.3307 2026-02-24 0.98% 2.12% 32.20% 6.72% 申购 021758 中欧沪深300指数量化增强C 指数型 1.3242 1.3242 2026-02-24 0.98% 2.08% 31.68% 6.66% 申购 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 指数型 1.0698 1.2259 2026-02-24 0.97% 1.77% 9.06% 2.02% 申购 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 指数型 1.0687 1.2216 2026-02-24 0.96% 1.75% 8.78% 1.97% 申购 022899 中欧沪深300指数发起Y 指数型 1.2426 1.2426 2026-02-24 0.93% 0.44% 23.22% 2.10% 申购 021877 中欧沪深300指数发起A 指数型 1.2380 1.2380 2026-02-24 0.93% 0.42% 22.85% 2.05% 申购 021878 中欧沪深300指数发起C 指数型 1.2341 1.2341 2026-02-24 0.92% 0.40% 22.54% 2.02% 申购 021889 中欧中证A50指数A 指数型 1.3856 1.4006 2026-02-24 0.62% 0.90% 14.01% 0.20% 申购 021890 中欧中证A50指数C 指数型 1.3804 1.3954 2026-02-24 0.61% 0.87% 13.74% 0.17% 申购 023613 中欧中证红利低波动指数A 指数型 0.9865 0.9865 2026-02-24 0.58% 1.92% -- 0.09% 申购 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 指数型 1.1194 1.1194 2026-02-24 0.58% -4.28% -0.55% 4.51% 申购 023614 中欧中证红利低波动指数C 指数型 0.9846 0.9846 2026-02-24 0.57% 1.89% -- 0.05% 申购 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 指数型 1.1152 1.1152 2026-02-24 0.57% -4.31% -0.79% 4.47% 申购 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 指数型 1.2353 1.2353 2026-02-24 0.55% -7.86% -- 3.99% 申购 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 指数型 1.2333 1.2333 2026-02-24 0.55% -7.88% -- 3.95% 申购 022674 中欧中证A500指数增强A 指数型 1.3121 1.3329 2026-02-24 0.50% -1.11% 27.21% 3.71% 申购 022675 中欧中证A500指数增强C 指数型 1.3060 1.3268 2026-02-24 0.48% -1.14% 26.69% 3.64% 申购 015387 中欧沪深300指数增强A 指数型 1.2225 1.2225 2026-02-24 0.37% 0.16% 28.70% 3.58% 申购 019656 中欧沪深300指数增强E 指数型 1.2087 1.2087 2026-02-24 0.35% 0.12% 28.05% 3.50% 申购 015388 中欧沪深300指数增强C 指数型 1.1941 1.1941 2026-02-24 0.34% 0.10% 27.93% 3.48% 申购 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 指数型 1.6469 1.6469 2026-02-24 0.19% -3.89% -- 4.23% 申购 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 指数型 1.6432 1.6432 2026-02-24 0.18% -3.92% -- 4.19% 申购 023242 中欧恒生消费指数发起（QDII）A 指数型 1.0754 1.0754 2026-02-24 0.06% 4.54% -- 10.05% 申购 023243 中欧恒生消费指数发起（QDII）C 指数型 1.0727 1.0727 2026-02-24 0.04% 4.51% -- 10.00% 申购 024359 中欧上证科创板综合指数增强A 指数型 1.3546 1.3546 2026-02-24 -0.43% -4.69% -- 10.08% 申购 024360 中欧上证科创板综合指数增强C 指数型 1.3514 1.3514 2026-02-24 -0.44% -4.72% -- 10.01% 申购 020256 中欧中证机器人指数发起C 指数型 1.6398 1.6398 2026-02-24 -0.50% -4.45% 7.06% 5.42% 申购 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 指数型 1.5979 1.5979 2026-02-24 -0.65% -2.73% 47.46% 7.49% 申购 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 指数型 1.4490 1.4490 2026-02-24 -0.67% -2.76% 47.48% 7.44% 申购 021660 中欧上证科创板100指数发起A 指数型 2.0782 2.0782 2026-02-24 -1.48% -4.74% 47.18% 10.68% 申购 021661 中欧上证科创板100指数发起C 指数型 2.0703 2.0703 2026-02-24 -1.49% -4.76% 46.81% 10.63% 申购 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 指数型 1.0634 1.0634 2026-02-24 -1.53% -9.31% -11.32% -5.69% 申购 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 指数型 1.0607 1.0607 2026-02-24 -1.54% -9.34% -11.53% -5.73% 申购 017919 中欧中证1000指数增强A 指数型 1.4657 1.4657 2026-02-24 1.08% -0.74% 41.14% 11.12% 申购 018664 中欧国证2000指数增强C 指数型 1.4994 1.5216 2026-02-24 1.07% -0.54% 36.64% 11.71% 申购 017920 中欧中证1000指数增强C 指数型 1.4398 1.4398 2026-02-24 1.06% -0.79% 40.30% 11.03% 申购 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 指数型 2.5214 2.5214 2026-02-24 0.39% -4.71% 42.22% 12.02% 申购 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 指数型 2.5087 2.5087 2026-02-24 0.38% -4.74% 41.86% 11.98% 申购 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型 2.0875 2.0875 2026-02-24 0.34% -3.28% 10.83% 6.10% 申购 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型 2.0782 2.0782 2026-02-24 0.33% -3.30% 10.55% 6.07% 申购 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 指数型 0.9460 0.9460 2026-02-24 -0.14% -2.36% -- -3.20% 申购 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 指数型 0.9453 0.9453 2026-02-24 -0.15% -2.39% -- -3.24% 申购 020255 中欧中证机器人指数发起A 指数型 1.6469 1.6469 2026-02-24 -0.50% -4.43% 7.28% 5.45% 申购 023905 中欧上证科创板综合指数A 指数型 1.0658 1.0658 2026-02-24 -0.59% -4.93% -- 9.45% 申购 023906 中欧上证科创板综合指数C 指数型 1.0646 1.0646 2026-02-24 -0.60% -4.95% -- 9.40% 申购 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 指数型 1.1291 1.1291 2026-02-24 -0.76% -4.29% -- 10.61% 申购 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 指数型 1.1269 1.1269 2026-02-24 -0.77% -4.32% -- 10.53% 申购 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 指数型 1.3147 1.3147 2026-02-24 -2.50% -8.76% -1.92% 3.36% 申购 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 指数型 1.3083 1.3083 2026-02-24 -2.51% -8.78% -2.17% 3.32% 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 004993 中欧可转债债券A 债券型 1.7097 1.7097 2026-02-24 0.95% -0.71% 25.24% 7.96% 申购 023928 中欧可转债债券E 债券型 1.7096 1.7096 2026-02-24 0.95% -0.71% -- 7.96% 申购 004994 中欧可转债债券C 债券型 1.6562 1.6562 2026-02-24 0.94% -0.74% 24.74% 7.90% 申购 166010 中欧鼎利债券A 债券型 1.3673 1.8975 2026-02-24 0.42% 0.14% 11.64% 3.83% 申购 023040 中欧多利债券A 债券型 1.0715 1.0715 2026-02-24 0.35% 0.04% 7.14% 1.60% 申购 023041 中欧多利债券C 债券型 1.0670 1.0670 2026-02-24 0.34% 0.00% 6.72% 1.54% 申购 025128 中欧多利债券E 债券型 1.0686 1.0686 2026-02-24 0.34% -0.01% -- 1.58% 申购 002961 中欧双利债券A 债券型 1.2240 1.4603 2026-02-24 0.33% 0.37% 7.28% 1.02% 申购 002962 中欧双利债券C 债券型 1.1789 1.4108 2026-02-24 0.31% 0.33% 6.86% 0.97% 申购 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 债券型 1.1417 1.1417 2026-02-24 0.11% 0.31% -- 1.36% 申购 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 债券型 1.1365 1.6838 2026-02-24 0.11% 0.30% 4.52% 1.36% 申购 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 债券型 1.1416 1.6826 2026-02-24 0.10% 0.30% 4.51% 1.36% 申购 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 债券型 1.1153 1.1862 2026-02-24 0.09% 0.26% 4.10% 1.29% 申购 002592 中欧纯债债券(LOF)E 债券型 1.1221 1.6781 2026-02-24 0.08% 0.27% 2.19% 0.38% 申购 012240 中欧兴悦债券A 债券型 1.0866 1.1197 2026-02-24 0.08% 0.30% 2.23% 0.51% 申购 019451 中欧兴悦债券C 债券型 1.0854 1.1135 2026-02-24 0.07% 0.28% 2.83% 0.48% 申购 015502 中欧中短债债券发起A 债券型 1.0782 1.1202 2026-02-24 0.07% 0.21% 1.99% 0.38% 申购 023541 中欧稳航90天持有债券C 债券型 1.0117 1.0117 2026-02-24 0.07% 0.12% -- 0.61% 申购 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 债券型 1.0345 1.0345 2026-02-24 0.07% 0.17% 1.85% 0.25% 申购 022117 中欧中短债债券发起D 债券型 1.0736 1.0926 2026-02-24 0.06% 0.20% 1.63% 0.35% 申购 018880 中欧稳丰90天持有债券A 债券型 1.0736 1.0736 2026-02-24 0.06% 0.19% 2.09% 0.29% 申购 015503 中欧中短债债券发起C 债券型 1.0674 1.1093 2026-02-24 0.06% 0.20% 1.73% 0.35% 申购 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 债券型 1.0179 1.0438 2026-02-24 0.06% 0.34% 1.54% 0.51% 申购 166016 中欧纯债债券(LOF)C 债券型 1.1091 1.6368 2026-02-24 0.06% 0.23% 1.82% 0.32% 申购 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 债券型 1.0167 1.0426 2026-02-24 0.06% 0.34% 1.44% 0.51% 申购 001776 中欧兴利债券A 债券型 1.0589 1.4682 2026-02-24 0.06% 0.29% 1.86% 0.48% 申购 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 债券型 1.0376 1.0376 2026-02-24 0.06% 0.18% 2.07% 0.27% 申购 002920 中欧短债债券A 债券型 1.0739 1.2917 2026-02-24 0.05% 0.16% 1.75% 0.27% 申购 004728 中欧瑾泰债券A 债券型 1.0592 1.3208 2026-02-24 0.05% 0.33% 1.59% 0.54% 申购 004729 中欧瑾泰债券C 债券型 1.0402 1.2808 2026-02-24 0.05% 0.33% 1.49% 0.52% 申购 022265 中欧诚悦债券C 债券型 1.0196 1.0523 2026-02-24 0.04% 0.33% -2.74% 0.68% 申购 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 债券型 1.1302 1.1302 2026-02-24 0.04% 0.16% 1.75% 0.26% 申购 022419 中欧优享债券A 债券型 1.0187 1.0187 2026-02-24 0.04% 0.12% 1.77% 0.25% 申购 022420 中欧优享债券C 债券型 1.0163 1.0163 2026-02-24 0.04% 0.11% 1.57% 0.22% 申购 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 债券型 1.0240 1.0240 2026-02-24 0.04% 0.16% -- 0.30% 申购 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 债券型 1.0221 1.0221 2026-02-24 0.04% 0.15% -- 0.27% 申购 020390 中欧短债债券E 债券型 1.0739 1.0739 2026-02-24 0.04% 0.15% 1.73% 0.26% 申购 006562 中欧短债债券C 债券型 1.0577 1.2690 2026-02-24 0.04% 0.14% 1.56% 0.24% 申购 023977 中欧优享债券E 债券型 1.0302 1.0302 2026-02-24 0.04% 0.11% -- 0.22% 申购 019123 中欧诚悦债券A 债券型 1.0217 1.0544 2026-02-24 0.04% 0.34% -2.60% 0.71% 申购 019474 中欧聚瑞债券D 债券型 1.0702 1.1349 2026-02-24 0.03% 0.08% 1.11% 0.27% 申购 005419 中欧聚瑞债券A 债券型 1.0724 1.1741 2026-02-24 0.02% 0.08% 1.16% 0.27% 申购 005420 中欧聚瑞债券C 债券型 1.0378 1.1395 2026-02-24 0.01% 0.05% 0.62% 0.20% 申购 009519 中欧鼎利债券E 债券型 1.4779 1.5169 2026-02-24 0.42% 0.14% 11.64% 3.83% 0.80% 申购 009520 中欧鼎利债券C 债券型 1.4417 1.4807 2026-02-24 0.41% 0.10% 11.21% 3.79% 0.00% 申购 019417 中欧磐固债券A 债券型 1.1594 1.1594 2026-02-24 0.30% -0.03% 5.86% 1.60% 申购 019418 中欧磐固债券C 债券型 1.1486 1.1486 2026-02-24 0.28% -0.08% 5.43% 1.54% 申购 012145 中欧稳宁9个月债券A 债券型 1.1702 1.1702 2026-02-24 0.25% 0.36% 5.68% 1.87% 申购 012146 中欧稳宁9个月债券C 债券型 1.1510 1.1510 2026-02-24 0.24% 0.32% 5.31% 1.81% 申购 014000 中欧丰利债券A 债券型 1.1698 1.1698 2026-02-24 0.23% 0.35% 8.14% 2.26% 申购 019513 中欧汇利债券E 债券型 1.1114 1.1114 2026-02-24 0.22% -0.03% 4.20% 1.30% 申购 014001 中欧丰利债券C 债券型 1.1511 1.1511 2026-02-24 0.21% 0.31% 7.70% 2.19% 申购 018592 中欧汇利债券A 债券型 1.1142 1.1142 2026-02-24 0.21% -0.03% 4.19% 1.30% 申购 025305 中欧优利债券A 债券型 1.0091 1.0091 2026-02-24 0.20% 0.12% -- 0.77% 申购 018593 中欧汇利债券C 债券型 1.1017 1.1017 2026-02-24 0.20% -0.06% 3.79% 1.24% 申购 025306 中欧优利债券C 债券型 1.0078 1.0078 2026-02-24 0.20% 0.09% -- 0.71% 申购 016850 中欧颐利债券A 债券型 1.1302 1.1302 2026-02-24 0.19% 0.60% 5.73% 1.55% 申购 016851 中欧颐利债券C 债券型 1.1156 1.1156 2026-02-24 0.17% 0.56% 5.30% 1.47% 申购 024967 中欧稳健添悦债券C 债券型 1.0008 1.0008 2026-02-24 0.12% 0.08% -- -- 申购 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 债券型 1.1206 1.1206 2026-02-24 0.12% 0.09% 3.68% 1.24% 申购 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 债券型 1.1161 1.1161 2026-02-24 0.12% 0.07% 3.52% 1.22% 申购 024966 中欧稳健添悦债券A 债券型 1.0011 1.0011 2026-02-24 0.12% 0.11% -- -- 申购 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 债券型 1.1483 1.1483 2026-02-24 0.06% 0.24% 0.00% 0.45% 0.30% 申购 018881 中欧稳丰90天持有债券C 债券型 1.0686 1.0686 2026-02-24 0.06% 0.17% 1.89% 0.26% 申购 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 债券型 1.0541 1.0541 2026-02-24 0.06% 0.20% 1.77% 0.32% 申购 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 债券型 1.1153 1.1153 2026-02-24 0.05% 0.21% 0.00% 0.40% 0.00% 申购 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 债券型 1.0404 1.0592 2026-02-24 0.05% 0.30% 1.09% 0.55% 申购 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 债券型 1.0490 1.0490 2026-02-24 0.05% 0.17% 1.56% 0.29% 申购 019770 中欧瑾泰债券E 债券型 1.0585 1.1631 2026-02-24 0.05% 0.35% 1.64% 0.55% 0.60% 申购 012897 中欧兴利债券C 债券型 1.0469 1.1868 2026-02-24 0.04% 0.27% 1.55% 0.43% 申购 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 债券型 1.0393 1.0581 2026-02-24 0.04% 0.29% 1.16% 0.53% 申购 026035 中欧稳达中短债债券A 债券型 1.1139 1.1139 2026-02-24 0.04% 0.13% 0.00% 0.20% 0.30% 申购 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 债券型 1.1197 1.1197 2026-02-24 0.04% 0.14% 1.54% 0.22% 0.00% 申购 026036 中欧稳达中短债债券C 债券型 1.0860 1.0860 2026-02-24 0.03% 0.10% 0.00% 0.16% 0.00% 申购 026204 中欧添瑞债券A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 026205 中欧添瑞债券C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 026446 中欧稳泰120天持有债券A 债券型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 026447 中欧稳泰120天持有债券C 债券型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一年 下次开放日 开放周期 最低申购费率 关注 操作 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型 2.5367 2.5367 2026-02-24 1.66% 58.49% 1个月 001890 中欧精选定期开放混合E 混合型 2.5451 2.5451 2026-02-24 1.65% 58.49% 1个月 005964 中欧安财债券 债券型 1.0403 1.3749 2026-02-13 0.19% 5.43% 3个月 005736 中欧兴华债券 债券型 1.0777 1.2925 2026-02-24 0.09% 2.86% 6个月 023540 中欧稳航90天持有债券A 债券型 1.0134 1.0134 2026-02-24 0.08% -- 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 债券型 1.0597 1.1073 2026-02-24 0.07% 0.20% 12个月 007535 中欧盈和债券 债券型 1.0075 1.2256 2026-02-13 0.04% 1.95% 5年 166025 中欧远见两年定期开放混合A 混合型 0.7372 1.3689 2026-02-24 -0.75% -8.91% 2年 007101 中欧远见两年定期开放混合C 混合型 0.7046 1.3353 2026-02-24 -0.76% -9.46% 2年 166024 中欧恒利三年定期开放混合 混合型 1.3075 1.7777 2026-02-24 1.32% 49.65% 3年 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 混合型 1.0416 1.0416 2026-02-24 0.94% -- 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 混合型 1.0390 1.0390 2026-02-24 0.82% -- 008739 中欧同益债券 债券型 1.1281 1.2053 2026-02-13 0.33% 4.14% 12个月 014474 中欧安悦一年定开债券发起 债券型 1.0232 1.0542 2026-02-24 0.07% -0.33% 12个月 007619 中欧润逸63个月定开债 债券型 1.0049 1.1983 2026-02-24 0.05% 2.63% 63个月 0.60% 申购 010080 中欧优势成长三个月定开 混合型 0.8185 0.8185 2026-01-20 0.01% 29.30% 3个月 1.50% 申购 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 债券型 1.0018 1.0875 2026-02-13 0.01% 0.16% 12个月 0.80% 申购 166027 中欧创业板两年混合A 混合型 1.0424 1.0424 2026-02-24 -0.07% 29.12% 2年 009791 中欧创业板两年混合C 混合型 1.0079 1.0079 2026-02-24 -0.09% 28.35% 2年 004848 中欧睿泓定期开放混合 混合型 2.5935 2.5935 2026-02-13 -0.23% 32.02% 6个月 基金名称 万份收益 七日年化收益率 净值日期 最低申购费率 关注 操作 002747 中欧货币C 0.3290 1.125% 2026-02-24 申购 023778 中欧骏泰货币E 0.3412 1.251% 2026-02-24 申购 017539 中欧骏泰货币D 0.3522 1.291% 2026-02-24 申购 017538 中欧骏泰货币C 0.2861 1.048% 2026-02-24 申购 016224 中欧骏泰货币A 0.2868 1.049% 2026-02-24 申购 016223 中欧货币E 0.3234 1.122% 2026-02-24 申购 004039 中欧骏泰货币B 0.3522 1.291% 2026-02-24 申购 166014 中欧货币A 0.3237 1.123% 2026-02-24 申购 166015 中欧货币B 0.3895 1.366% 2026-02-24 申购 004939 滚钱宝C 0.2886 1.057% 2026-02-24 申购 004938 滚钱宝B 0.3538 1.299% 2026-02-24 申购 001211 滚钱宝A 0.2886 1.057% 2026-02-24 申购 002748 中欧货币D 0.3895 1.366% 2026-02-24 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C FOF型 1.0147 1.0147 2026-02-12 -0.09% 0.39% 6.49% 1.41% 申购 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A FOF型 1.0277 1.0277 2026-02-12 -0.10% 0.42% 6.92% 1.45% 申购 015353 中欧诚选一年持有混合（FOF）C FOF型 1.0461 1.0461 2025-11-20 -0.13% -0.57% 10.12% 13.04% 申购 015352 中欧诚选一年持有混合（FOF）A FOF型 1.0693 1.0693 2025-11-20 -0.14% -0.51% 10.79% 13.65% 申购 018107 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A FOF型 0.9889 0.9889 2024-06-20 -0.99% -5.70% -- -0.95% 申购 018108 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C FOF型 0.9829 0.9829 2024-06-20 -1.00% -5.76% -- -1.34% 申购 025218 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A FOF型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 025219 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C FOF型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 013761 中欧星选一年持有混合（FOF）A FOF型 1.2962 1.2962 2026-02-12 0.34% 1.23% 31.75% 5.34% 申购 013762 中欧星选一年持有混合（FOF）C FOF型 1.2563 1.2563 2026-02-12 0.34% 1.16% 30.71% 5.24% 申购 013763 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A FOF型 0.9877 0.9877 2026-02-12 0.19% 0.65% 26.79% 4.54% 申购 013764 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C FOF型 0.9562 0.9562 2026-02-12 0.19% 0.58% 25.77% 4.45% 申购 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A FOF型 1.2608 1.2608 2026-02-12 0.11% -0.77% 19.02% 3.70% 申购 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y FOF型 1.2752 1.2752 2026-02-12 0.11% -0.73% 19.60% 3.76% 申购 008639 中欧预见稳瑞混合（FOF）A FOF型 1.2170 1.2170 2026-02-12 0.01% 0.42% 5.69% 1.32% 申购 017318 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y FOF型 1.2270 1.2270 2026-02-12 0.01% 0.44% 5.97% 1.35% 申购 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A FOF型 1.0671 1.0671 2026-02-12 -0.02% 0.66% 3.75% 1.47% 申购 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y FOF型 1.0775 1.0775 2026-02-12 -0.02% 0.69% 4.09% 1.52% 申购 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E FOF型 1.0630 1.0630 2026-02-12 -0.02% 0.19% 3.59% 0.79% 申购 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D FOF型 1.0708 1.0708 2026-02-12 -0.03% 0.22% 3.99% 0.84% 申购 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A FOF型 1.0707 1.0707 2026-02-12 -0.03% 0.22% 3.99% 0.84% 申购 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C FOF型 1.0577 1.0577 2026-02-12 -0.03% 0.18% 3.57% 0.79% 申购 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y FOF型 1.1322 1.1322 2026-02-12 -0.11% -0.99% 11.01% 1.94% 申购 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A FOF型 1.1269 1.1269 2026-02-12 -0.12% -1.02% 10.68% 1.90% 申购 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起 FOF型 1.1850 1.1850 2026-02-12 -0.14% -1.32% 9.70% 0.77% 申购 017277 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y FOF型 1.7579 1.7579 2026-02-12 -0.17% 0.27% 13.77% 2.02% 申购 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合Y FOF型 1.1574 1.1574 2026-01-16 -0.17% 4.02% 16.23% 2.20% 申购 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合A FOF型 1.1511 1.1511 2026-01-16 -0.17% 3.99% 15.90% 2.19% 申购 006321 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A FOF型 1.7422 1.7422 2026-02-12 -0.17% 0.25% 13.43% 1.99% 申购 006322 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C FOF型 1.6917 1.6917 2026-02-12 -0.18% 0.21% 12.97% 1.93% 申购 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合A FOF型 1.1532 1.1532 2026-02-06 -0.22% 0.14% 14.62% 1.91% 申购 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y FOF型 1.1599 1.1599 2026-02-06 -0.22% 0.16% 14.97% 1.94% 申购 012282 中欧睿智精选一年混合（FOF） FOF型 0.9793 0.9793 2026-02-12 -0.32% -0.14% 26.20% 3.30% 申购 013382 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C FOF型 0.9939 0.9939 2026-02-12 -0.37% -0.60% 24.74% 2.87% 申购 013381 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A FOF型 1.0286 1.0286 2026-02-12 -0.37% -0.54% 25.73% 2.95% 申购 007241 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A FOF型 1.5218 1.5218 2026-02-12 -0.47% -1.21% 20.03% 1.94% 申购 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF型 1.0137 1.0137 2026-02-12 -0.47% -1.03% 21.31% 2.48% 申购 007242 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C FOF型 1.4997 1.4997 2026-02-12 -0.47% -1.24% 19.67% 1.90% 申购 017317 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y FOF型 1.5399 1.5399 2026-02-12 -0.47% -1.17% 20.51% 1.99% 申购 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF型 0.9798 0.9798 2026-02-12 -0.47% -1.09% 20.35% 2.38% 申购 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起A FOF型 1.1629 1.1629 2025-12-29 -0.48% 2.73% 20.16% 21.09% 申购 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y FOF型 1.1720 1.1720 2025-12-29 -0.48% 2.75% 20.58% 21.51% 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 968124 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 互认基金 9.9700 9.9700 2026-02-13 0.20% -0.20% 1.84% -0.10% 1.50% 申购 968121 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) 互认基金 100.1700 100.1700 2026-02-13 0.14% -0.18% 1.22% 0.07% 1.50% 申购 968149 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 互认基金 8.1300 8.1300 2026-02-13 0.12% 0.49% 1.37% 0.49% 1.50% 申购 968126 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 互认基金 9.6500 9.6500 2026-02-13 0.10% 0.63% 5.70% 0.84% 1.50% 申购 968122 弘收高收益债券人民币累积 互认基金 101.5000 101.5000 2026-02-13 0.02% 0.66% 3.42% 0.94% 1.50% 申购 968120 弘收高收益债券美元累积 互认基金 100.0000 100.0000 2026-02-13 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968123 弘收高收益债券美元对冲累积 互认基金 100.0000 100.0000 2026-02-13 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968125 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 互认基金 10.0000 10.0000 2026-02-13 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968127 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 互认基金 10.0000 10.0000 2026-02-13 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968150 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 互认基金 10.0000 10.0000 2026-02-13 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 --> 实用工具 开户指南 下载中心 费率优惠 常见问题 客户服务 贴心服务 专业解答 关于中欧 了解中欧 公告资讯 更多 资讯中心 更多 --> --> 协助开展公募基金管理人投资者保护状况调查 “基金E账户”APP正式上线运行 两保险巨头500亿大手笔下私募证券基金产品已完成备案！已做好入市所有准备 富时罗素半年度指数调样结果公布 外资有望进一步增配A股 信息披露 更多 --> --> 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金确定季度对日区间适用管理费率的公告 中欧基金管理有限公司关于中欧盈欣稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集规... 中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧中证A50指数证券投资基金基金份额持有... 关注微信 关注微信 App下载 扫一扫 下载中欧财富App 注册登录 在线客服 TOP 客服热线 400-700-9700 周一至周五9:00-17:00 在线客服 关于中欧基金 中欧财富 中欧盛世 公告资讯 联系我们 加入我们 --> 客服资讯 在线客服 常见问题 服务提示 下载中心 交易指南 开户指南 绑卡指南 支持银行卡/费率优惠 基金超市 中欧基金微信号 版本：4.24.0 权限详情 | 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