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2.2659 2026-09-07 3.98% -4.26% 60.66% 44.85% 申购 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 股票型 4.2104 4.2794 2026-09-07 3.28% -3.09% 37.33% 31.60% 申购 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 股票型 4.1958 4.2658 2026-09-07 3.27% -3.16% 36.18% 30.83% 申购 001938 中欧时代先锋股票A 股票型 2.1162 3.4410 2026-09-07 1.72% -1.43% 26.14% 8.10% 申购 004241 中欧时代先锋股票C 股票型 1.9811 3.0713 2026-09-07 1.71% -1.49% 25.13% 7.50% 申购 016847 中欧高端装备股票发起A 股票型 0.7197 0.7197 2026-09-07 0.97% -9.24% -30.36% -32.24% 申购 016848 中欧高端装备股票发起C 股票型 0.7062 0.7062 2026-09-07 0.97% -9.28% -30.70% -32.47% 申购 004812 中欧先进制造股票A 股票型 2.3309 2.3309 2026-09-07 0.73% -5.91% -15.82% -18.68% 申购 004813 中欧先进制造股票C 股票型 2.2212 2.2212 2026-09-07 0.73% -5.97% -16.50% -19.13% 申购 002621 中欧消费主题股票A 股票型 1.2747 1.2747 2026-09-07 -0.62% 0.58% -21.71% -12.48% 申购 002697 中欧消费主题股票C 股票型 1.2125 1.2125 2026-09-07 -0.63% 0.51% -22.34% -12.96% 申购 005620 中欧品质消费股票A 股票型 0.9182 1.1732 2026-09-07 -0.72% -0.90% -25.42% -15.65% 申购 005621 中欧品质消费股票C 股票型 0.8636 1.1026 2026-09-07 -0.74% -0.97% -25.99% -16.07% 申购 006228 中欧医疗创新股票A 股票型 1.6285 1.6285 2026-09-07 -0.76% -3.03% -10.86% 13.23% 申购 006229 中欧医疗创新股票C 股票型 1.5334 1.5334 2026-09-07 -0.76% -3.09% -11.55% 12.62% 申购 019764 中欧半导体产业股票发起C 股票型 2.2350 2.2350 2026-09-07 3.98% -4.30% 59.86% 44.36% 申购 015086 中欧核心消费股票发起C 股票型 0.6746 0.6664 2025-03-28 -0.90% 1.15% -19.51% 0.97% 申购 015085 中欧核心消费股票发起A 股票型 0.6846 0.6764 2025-03-28 -0.91% 1.18% -19.11% 1.09% 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 024647 中欧制造升级混合发起A 混合型 0.9333 0.9333 2026-09-07 7.71% 9.68% -8.01% -13.20% 申购 024648 中欧制造升级混合发起C 混合型 0.9278 0.9278 2026-09-07 7.71% 9.63% -8.56% -13.55% 申购 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 混合型 1.9287 3.1577 2026-09-07 7.05% 8.37% -11.47% -15.77% 申购 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 混合型 1.9204 3.1494 2026-09-07 7.05% 8.37% -11.47% -15.77% 申购 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 混合型 1.7949 1.7949 2026-09-07 7.04% 8.30% -12.17% -16.23% 申购 023451 中欧信息科技混合发起A 混合型 2.7786 2.7786 2026-09-07 5.91% -1.10% 58.96% 37.11% 申购 023452 中欧信息科技混合发起C 混合型 2.7508 2.7508 2026-09-07 5.90% -1.16% 58.04% 36.58% 申购 018910 中欧科技成长混合A 混合型 2.3213 2.3213 2026-09-07 5.68% -1.35% 27.12% 13.36% 申购 018911 中欧科技成长混合C 混合型 2.2856 2.2856 2026-09-07 5.67% -1.41% 26.34% 12.87% 申购 024836 中欧港股通科技混合发起A 混合型 0.9022 0.9022 2026-09-07 4.98% -0.84% -- -2.65% 申购 024837 中欧港股通科技混合发起C 混合型 0.8966 0.8966 2026-09-07 4.98% -0.88% -- -3.08% 申购 001000 中欧明睿新起点混合 混合型 2.0733 2.0733 2026-09-07 4.63% -1.33% 34.69% 17.04% 申购 005765 中欧明睿新常态混合C 混合型 3.5332 3.7002 2026-09-07 4.54% -3.92% 20.55% 6.97% 申购 001811 中欧明睿新常态混合A 混合型 3.7473 3.9983 2026-09-07 4.54% -3.86% 21.53% 7.56% 申购 012647 中欧洞见一年持有混合 混合型 1.5275 1.5275 2026-09-07 4.46% 0.37% 30.07% 17.18% 申购 012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 混合型 0.5928 0.5928 2026-09-07 4.13% -8.74% -24.50% -30.49% 申购 012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 混合型 0.5693 0.5693 2026-09-07 4.11% -8.80% -25.11% -30.87% 申购 009776 中欧阿尔法混合A 混合型 0.7779 0.7779 2026-09-07 3.91% -2.54% 2.77% -1.58% 申购 009777 中欧阿尔法混合C 混合型 0.7547 0.7547 2026-09-07 3.90% -2.59% 2.26% -1.92% 申购 025795 中欧新能源主题混合发起C 混合型 0.9804 0.9804 2026-09-07 3.54% -3.57% -- -4.12% 申购 025794 中欧新能源主题混合发起A 混合型 0.9848 0.9848 2026-09-07 3.54% -3.52% -- -3.76% 申购 166002 中欧新蓝筹混合A 混合型 3.3086 4.8858 2026-09-07 2.95% 0.14% 25.64% 11.72% 申购 001885 中欧新蓝筹混合E 混合型 3.3231 4.9146 2026-09-07 2.95% 0.14% 25.64% 11.72% 申购 004237 中欧新蓝筹混合C 混合型 3.1182 3.6040 2026-09-07 2.94% 0.07% 24.63% 11.11% 申购 501208 中欧创新未来混合（LOF） 混合型 1.2968 1.2968 2026-09-07 2.42% -3.56% 10.33% 12.41% 申购 014420 中欧成长领航一年持有混合A 混合型 1.0151 1.0151 2026-09-07 2.15% -1.39% -6.01% -5.88% 申购 014421 中欧成长领航一年持有混合C 混合型 0.9780 0.9780 2026-09-07 2.14% -1.45% -6.76% -6.39% 申购 014765 中欧碳中和混合发起A 混合型 0.7562 0.7562 2026-09-07 2.12% -5.36% -14.34% -23.69% 申购 014766 中欧碳中和混合发起C 混合型 0.7292 0.7292 2026-09-07 2.11% -5.42% -15.03% -24.11% 申购 020876 中欧景气精选混合A 混合型 1.7142 1.7255 2026-09-07 2.07% 0.02% 5.30% 3.48% 申购 020877 中欧景气精选混合C 混合型 1.6980 1.7093 2026-09-07 2.06% -0.01% 4.87% 3.20% 申购 015880 中欧小盘成长混合A 混合型 1.7367 1.7367 2026-09-07 1.81% 4.59% 13.63% 2.48% 申购 015881 中欧小盘成长混合C 混合型 1.6936 1.6936 2026-09-07 1.80% 4.54% 12.94% 2.06% 申购 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 混合型 1.3158 1.8158 2026-09-07 1.78% -3.91% 0.87% -4.26% 申购 004740 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 混合型 1.2492 1.7492 2026-09-07 1.78% -3.94% 0.36% -4.59% 申购 021864 中欧中证800研究智选混合发起A 混合型 1.5469 1.5469 2026-09-07 1.55% -1.52% 16.92% 6.16% 申购 021865 中欧中证800研究智选混合发起C 混合型 1.5346 1.5346 2026-09-07 1.55% -1.55% 16.45% 5.87% 申购 004234 中欧数据挖掘混合C 混合型 2.3182 2.6632 2026-09-07 1.49% 0.76% 13.65% 5.83% 申购 001990 中欧数据挖掘混合A 混合型 2.5042 2.9512 2026-09-07 1.49% 0.82% 14.57% 6.42% 申购 001980 中欧量化驱动混合A 混合型 1.5967 1.8967 2026-09-07 1.46% 1.99% 13.95% 9.37% 申购 020875 中欧量化驱动混合C 混合型 1.5698 1.5698 2026-09-07 1.45% 1.94% 13.27% 8.92% 申购 501081 中欧科创主题混合（LOF）A 混合型 2.9915 2.9915 2026-09-07 1.33% -3.54% 10.71% 9.18% 申购 017290 中欧科创主题混合（LOF）C 混合型 2.9311 2.9311 2026-09-07 1.32% -3.58% 10.20% 8.86% 申购 011264 中欧新趋势混合（LOF）X 混合型 1.2727 1.3160 2026-09-07 1.29% -0.30% 27.32% 4.78% 申购 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 混合型 1.6658 3.3842 2026-09-07 1.28% -0.30% 27.32% 4.79% 申购 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 混合型 1.6191 2.4234 2026-09-07 1.28% -0.37% 26.30% 4.22% 申购 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 混合型 1.8123 3.4942 2026-09-07 1.28% -0.30% 27.32% 4.79% 申购 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 混合型 2.2709 2.2709 2026-09-07 1.16% -11.88% 30.95% 13.10% 申购 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 混合型 2.2282 2.2282 2026-09-07 1.15% -11.92% 30.28% 12.72% 申购 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 混合型 2.1081 2.1081 2026-09-07 1.15% -11.94% 29.91% 12.49% 申购 015006 中欧量化动力混合A 混合型 1.3608 1.3816 2026-09-07 1.12% -3.63% 20.49% 10.89% 申购 015007 中欧量化动力混合C 混合型 1.3242 1.3449 2026-09-07 1.12% -3.67% 19.76% 10.43% 申购 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 混合型 1.3257 1.3257 2026-09-07 0.97% -1.17% 0.06% -0.40% 申购 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 混合型 1.2336 1.2336 2026-09-07 0.97% -1.24% -0.75% -0.95% 申购 014701 中欧量化动能混合A 混合型 1.1477 1.1477 2026-09-07 0.91% 0.65% 9.47% 3.69% 申购 025058 中欧核心智选混合A 混合型 1.1044 1.1467 2026-09-07 0.87% 1.51% 14.75% 9.80% 申购 025059 中欧核心智选混合C 混合型 1.0988 1.1394 2026-09-07 0.85% 1.45% 14.05% 9.34% 申购 026292 中欧港股消费混合发起（QDII）C 混合型 0.9062 0.9062 2026-09-04 0.83% -1.70% -- -- 申购 026291 中欧港股消费混合发起（QDII）A 混合型 0.9082 0.9082 2026-09-04 0.83% -1.67% -- -- 申购 004442 中欧康裕混合A 混合型 1.2434 1.4254 2026-09-07 0.81% -1.76% -3.24% -3.98% 申购 004455 中欧康裕混合C 混合型 1.2347 1.4167 2026-09-07 0.81% -1.77% -3.32% -4.03% 申购 024446 中欧大盘智选混合发起A 混合型 1.1343 1.1343 2026-09-07 0.68% 1.36% 13.02% 9.50% 申购 024447 中欧大盘智选混合发起C 混合型 1.1261 1.1261 2026-09-07 0.68% 1.30% 12.34% 9.04% 申购 010188 中欧添益一年持有混合A 混合型 1.2306 1.2306 2026-09-07 0.64% -0.96% 4.53% 1.52% 申购 010189 中欧添益一年持有混合C 混合型 1.1879 1.1879 2026-09-07 0.64% -1.01% 3.89% 1.10% 申购 009515 中欧真益稳健一年混合A 混合型 1.1710 1.1710 2026-09-07 0.59% -0.86% 4.39% 1.91% 申购 009516 中欧真益稳健一年混合C 混合型 1.1278 1.1278 2026-09-07 0.59% -0.91% 3.76% 1.49% 申购 010948 中欧嘉选混合C 混合型 0.7339 0.7339 2026-09-07 0.55% -1.38% -5.91% -9.55% 申购 010947 中欧嘉选混合A 混合型 0.7669 0.7669 2026-09-07 0.54% -1.33% -5.15% -9.05% 申购 010678 中欧均衡成长混合A 混合型 0.9174 0.9174 2026-09-07 0.49% -0.12% 6.07% 1.94% 申购 010679 中欧均衡成长混合C 混合型 0.8761 0.8761 2026-09-07 0.48% -0.19% 5.20% 1.38% 申购 027379 中欧港股医药混合发起（QDII）A 混合型 1.0470 1.0470 2026-09-04 0.46% 2.20% -- -- 申购 027380 中欧港股医药混合发起（QDII）C 混合型 1.0459 1.0459 2026-09-04 0.46% 2.15% -- -- 申购 010215 中欧达益一年持有混合A 混合型 1.1997 1.1997 2026-09-07 0.45% -0.67% 3.74% 1.80% 申购 166007 中欧互通精选混合A 混合型 2.1208 2.5426 2026-09-07 0.44% -0.57% 8.68% 2.72% 申购 001884 中欧互通精选混合E 混合型 2.1305 2.5557 2026-09-07 0.44% -0.57% 8.68% 2.73% 申购 010216 中欧达益一年持有混合C 混合型 1.1581 1.1581 2026-09-07 0.44% -0.72% 3.12% 1.38% 申购 011708 中欧嘉益一年持有混合A 混合型 1.3501 1.3501 2026-09-07 0.43% -10.27% 11.46% 1.05% 申购 011709 中欧嘉益一年持有混合C 混合型 1.2936 1.2936 2026-09-07 0.43% -10.33% 10.56% 0.50% 申购 022521 中欧农业产业混合发起A 混合型 1.1727 1.1727 2026-09-07 0.42% 10.63% -8.20% -11.81% 申购 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 混合型 1.8405 2.3566 2026-09-07 0.42% -0.44% 4.69% -0.11% 申购 022522 中欧农业产业混合发起C 混合型 1.1633 1.1633 2026-09-07 0.41% 10.59% -8.62% -12.12% 申购 024640 中欧化工产业混合发起A 混合型 1.1834 1.1834 2026-09-07 0.41% -0.76% 12.13% -4.05% 申购 001883 中欧新动力混合（LOF）E 混合型 3.5169 4.5589 2026-09-07 0.40% -2.17% 3.51% -0.50% 申购 004236 中欧新动力混合(LOF)C 混合型 3.2836 3.8246 2026-09-07 0.39% -2.24% 2.68% -1.04% 申购 024641 中欧化工产业混合发起C 混合型 1.1759 1.1759 2026-09-07 0.39% -0.82% 11.45% -4.45% 申购 166009 中欧新动力混合(LOF)A 混合型 3.4848 4.5268 2026-09-07 0.39% -2.17% 3.51% -0.50% 申购 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 混合型 2.4069 2.7824 2026-09-07 0.38% -2.43% 12.52% 5.89% 申购 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 混合型 2.2339 2.4319 2026-09-07 0.38% -2.50% 11.62% 5.31% 申购 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 混合型 2.3963 2.7626 2026-09-07 0.38% -2.43% 12.51% 5.89% 申购 025828 中欧多元平衡混合A 混合型 0.9708 0.9770 2026-09-07 0.37% 0.34% -- -2.49% 申购 025829 中欧多元平衡混合C 混合型 0.9683 0.9740 2026-09-07 0.37% 0.30% -- -2.76% 申购 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 混合型 1.9336 1.9336 2026-09-07 0.36% -1.67% 0.99% 2.64% 申购 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 混合型 1.8076 1.8076 2026-09-07 0.36% -1.73% 0.19% 2.08% 申购 009872 中欧责任投资混合A 混合型 0.9945 0.9945 2026-09-07 0.35% -1.74% 1.84% 3.27% 申购 009873 中欧责任投资混合C 混合型 0.9483 0.9483 2026-09-07 0.35% -1.80% 1.02% 2.71% 申购 009210 中欧嘉和三年混合A 混合型 1.1358 1.1908 2026-09-07 0.35% -0.80% 3.10% -1.82% 申购 009211 中欧嘉和三年混合C 混合型 1.1069 1.1619 2026-09-07 0.34% -0.84% 2.67% -2.09% 申购 027739 中欧恒益稳健180天混合A 混合型 1.0234 1.0234 2026-09-07 0.30% 1.00% -- -- 申购 010900 中欧生益稳健一年持有A 混合型 1.1894 1.1894 2026-09-07 0.29% -0.56% 5.83% 3.48% 申购 027740 中欧恒益稳健180天混合C 混合型 1.0228 1.0228 2026-09-07 0.29% 0.95% -- -- 申购 013998 中欧瑾添混合A 混合型 0.9978 0.9978 2026-09-07 0.21% -0.71% 8.19% 5.31% 申购 013999 中欧瑾添混合C 混合型 1.0007 1.0007 2026-09-07 0.21% -0.71% 8.07% 5.24% 申购 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A 混合型 1.0680 1.0680 2026-09-07 0.20% -1.70% 4.26% 0.95% 申购 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C 混合型 1.0640 1.0640 2026-09-07 0.20% -1.73% 3.94% 0.74% 申购 012281 中欧精益稳健一年混合 混合型 1.1278 1.1278 2026-09-07 0.16% 0.10% 0.46% 0.38% 申购 014759 中欧琪福混合A 混合型 1.1307 1.1307 2026-09-07 0.15% 0.14% 1.14% 1.71% 申购 026416 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）A 混合型 1.0104 1.0104 2026-09-03 0.15% 0.62% -- -- 申购 014760 中欧琪福混合C 混合型 1.1109 1.1109 2026-09-07 0.15% 0.12% 0.73% 1.43% 申购 026417 中欧盈享稳健6个月持有混合（FOF）C 混合型 1.0081 1.0081 2026-09-03 0.15% 0.59% -- -- 申购 019926 中欧琪福混合E 混合型 1.1182 1.1182 2026-09-07 0.14% 0.11% 0.74% 1.44% 申购 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 混合型 1.5325 1.7121 2026-09-07 0.13% -0.14% 2.18% 1.17% 申购 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 混合型 1.4723 1.6478 2026-09-07 0.13% -0.16% 1.87% 0.96% 申购 018449 中欧瑾通灵活配置混合E 混合型 1.5321 1.6437 2026-09-07 0.13% -0.14% 2.17% 1.17% 申购 010213 中欧互联网先锋混合A 混合型 0.9302 0.9302 2026-09-07 0.10% -5.09% -9.72% -9.43% 申购 010214 中欧互联网先锋混合C 混合型 0.9031 0.9031 2026-09-07 0.09% -5.14% -10.18% -9.75% 申购 026830 中欧预见稳瑞混合（FOF）C 混合型 1.2176 1.2176 2026-09-03 0.07% 0.52% -- -- 申购 026387 中欧价值锐选混合C 混合型 1.0131 1.0131 2026-09-07 0.05% 2.25% -- -- 申购 026386 中欧价值锐选混合A 混合型 1.0146 1.0146 2026-09-07 0.04% 2.28% -- -- 申购 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 混合型 2.2302 2.4119 2026-09-07 -0.04% -0.52% 9.33% -9.00% 申购 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 混合型 2.3888 2.5705 2026-09-07 -0.04% -0.46% 10.21% -8.51% 申购 021305 中欧品质精选混合A 混合型 1.1169 1.1169 2026-09-07 -0.04% -3.20% -8.67% -4.85% 申购 021306 中欧品质精选混合C 混合型 1.1068 1.1068 2026-09-07 -0.05% -3.24% -9.04% -5.11% 申购 001164 中欧琪和灵活配置混合A 混合型 1.3915 1.6200 2026-09-07 -0.09% 0.24% 2.97% 2.01% 申购 001165 中欧琪和灵活配置混合C 混合型 1.3369 1.4708 2026-09-07 -0.09% 0.20% 2.45% 1.65% 申购 018448 中欧琪和灵活配置混合E 混合型 1.3910 1.3910 2026-09-07 -0.09% 0.24% 2.96% 2.01% 申购 001955 中欧养老产业混合A 混合型 2.9107 2.9107 2026-09-07 -0.13% -0.79% -2.85% -2.10% 申购 012778 中欧养老产业混合C 混合型 2.7938 2.7938 2026-09-07 -0.14% -0.86% -3.64% -2.65% 申购 001307 中欧永裕混合C 混合型 1.2118 1.2118 2026-09-07 -0.22% 1.67% -0.89% -1.21% 申购 001306 中欧永裕混合A 混合型 1.3253 1.3253 2026-09-07 -0.22% 1.73% -0.08% -0.66% 申购 001891 中欧成长优选混合E 混合型 2.4708 3.2099 2026-09-07 -0.26% 0.29% 21.29% 8.71% 申购 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 混合型 1.6404 1.6404 2026-09-07 -0.26% 2.27% 1.54% -2.22% 申购 166005 中欧价值发现混合A 混合型 3.3143 4.3514 2026-09-07 -0.26% 0.39% 19.34% 7.30% 申购 166020 中欧成长优选混合A 混合型 2.3722 3.0510 2026-09-07 -0.26% 0.29% 21.30% 8.72% 申购 004232 中欧价值发现混合C 混合型 3.0963 4.1271 2026-09-07 -0.27% 0.32% 18.40% 6.72% 申购 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 混合型 1.7615 1.7615 2026-09-07 -0.27% 2.28% 1.54% -2.21% 申购 001882 中欧价值发现混合E 混合型 3.6866 4.6065 2026-09-07 -0.27% 0.39% 19.33% 7.29% 申购 010429 中欧睿见混合A 混合型 0.7992 0.7992 2026-09-07 -0.40% -4.20% -14.79% -13.50% 申购 015481 中欧睿见混合C 混合型 0.7713 0.7713 2026-09-07 -0.40% -4.27% -15.48% -13.98% 申购 003095 中欧医疗健康混合A 混合型 1.9282 2.1662 2026-09-07 -0.40% -7.85% -9.66% 8.71% 申购 003096 中欧医疗健康混合C 混合型 1.8294 2.0614 2026-09-07 -0.41% -7.91% -10.39% 8.12% 申购 024590 中欧港股通机遇混合发起A 混合型 0.8305 0.8305 2026-09-07 -0.48% 1.03% -- -16.78% 申购 024591 中欧港股通机遇混合发起C 混合型 0.8256 0.8256 2026-09-07 -0.48% 0.98% -- -17.27% 申购 005241 中欧时代智慧混合A 混合型 1.4544 1.5550 2026-09-07 -0.49% -1.41% -19.39% -10.73% 申购 025202 中欧港股通大盘精选混合发起A 混合型 0.7985 0.7985 2026-09-07 -0.50% -0.08% -- -- 申购 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 混合型 0.7954 0.7954 2026-09-07 -0.50% -0.14% -- -- 申购 005242 中欧时代智慧混合C 混合型 1.3540 1.4546 2026-09-07 -0.50% -1.48% -20.03% -11.21% 申购 021755 中欧价值品质混合发起A 混合型 1.2464 1.2464 2026-09-07 -0.60% -2.45% 0.13% -8.06% 申购 021756 中欧价值品质混合发起C 混合型 1.2329 1.2329 2026-09-07 -0.60% -2.50% -0.46% -8.43% 申购 024818 中欧医药生物混合发起A 混合型 1.0719 1.0719 2026-09-07 -0.64% -3.60% -- 9.88% 申购 024819 中欧医药生物混合发起C 混合型 1.0645 1.0645 2026-09-07 -0.64% -3.64% -- 9.19% 申购 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 混合型 1.2855 1.6745 2026-09-07 -0.66% -1.55% -9.80% -11.67% 申购 001887 中欧价值智选混合E 混合型 5.0732 5.4232 2026-09-07 -0.69% -1.29% -12.85% -14.19% 申购 166019 中欧价值智选混合A 混合型 4.5972 4.9172 2026-09-07 -0.69% -1.29% -12.85% -14.19% 申购 004235 中欧价值智选混合C 混合型 4.2165 4.2165 2026-09-07 -0.70% -1.35% -13.56% -14.66% 申购 019991 中欧红利精选混合发起A 混合型 1.2207 1.2318 2026-09-07 -0.73% -0.05% 1.11% -1.63% 申购 023584 中欧红利智选混合A 混合型 0.9795 1.0834 2026-09-07 -0.74% 0.26% 1.37% -1.07% 申购 023585 中欧红利智选混合C 混合型 0.9740 1.0747 2026-09-07 -0.74% 0.21% 0.75% -1.48% 申购 019992 中欧红利精选混合发起C 混合型 1.2051 1.2161 2026-09-07 -0.75% -0.10% 0.49% -2.05% 申购 024413 中欧核心价值混合发起A 混合型 1.0398 1.0398 2026-09-07 -0.78% 0.59% 2.58% -0.50% 申购 024414 中欧核心价值混合发起C 混合型 1.0316 1.0316 2026-09-07 -0.78% 0.55% 1.83% -1.05% 申购 025933 中欧价值裕享混合A 混合型 0.9135 0.9135 2026-09-07 -0.83% 0.57% -- -8.84% 申购 025934 中欧价值裕享混合C 混合型 0.9106 0.9106 2026-09-07 -0.84% 0.54% -- -9.09% 申购 025721 中欧价值优选混合A 混合型 1.0081 1.0081 2026-09-07 -0.88% 0.36% -- -- 申购 024632 中欧消费精选混合发起A 混合型 0.8145 0.8145 2026-09-07 -0.89% -0.91% -25.35% -17.49% 申购 024633 中欧消费精选混合发起C 混合型 0.8088 0.8088 2026-09-07 -0.89% -0.97% -25.80% -17.82% 申购 006529 中欧匠心两年持有期混合A 混合型 1.3471 1.7158 2026-09-07 -0.89% 0.39% 4.76% -1.19% 申购 006530 中欧匠心两年持有期混合C 混合型 1.3118 1.6748 2026-09-07 -0.89% 0.35% 4.34% -1.46% 申购 025722 中欧价值优选混合C 混合型 1.0043 1.0043 2026-09-07 -0.89% 0.30% -- -- 申购 010336 中欧悦享生活混合A 混合型 0.5397 0.5397 2026-09-07 -1.06% -1.08% 0.39% 8.57% 申购 010337 中欧悦享生活混合C 混合型 0.5158 0.5158 2026-09-07 -1.07% -1.15% -0.41% 7.98% 申购 014404 中欧多元价值三年持有混合A 混合型 0.9094 0.9094 2026-09-07 -1.12% -2.04% -17.12% -18.06% 申购 014405 中欧多元价值三年持有混合C 混合型 0.8927 0.8927 2026-09-07 -1.13% -2.07% -17.46% -18.29% 申购 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 混合型 0.8408 0.8408 2026-09-07 -1.16% -2.21% -19.60% -19.87% 申购 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 混合型 0.8751 0.8751 2026-09-07 -1.16% -2.16% -18.96% -19.44% 申购 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 混合型 2.1494 2.5380 2026-09-07 -1.25% 0.50% 5.74% -3.07% 申购 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 混合型 2.0116 2.3867 2026-09-07 -1.26% 0.43% 4.88% -3.61% 申购 024175 中欧大盘价值混合A 混合型 1.1032 1.1032 2026-09-07 -1.29% 1.70% 1.53% -1.81% 申购 024427 中欧价值领航混合 混合型 0.9679 0.9679 2026-09-07 -1.29% 1.58% -- -4.75% 申购 024176 中欧大盘价值混合C 混合型 1.0975 1.0975 2026-09-07 -1.30% 1.66% 1.11% -2.09% 申购 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 混合型 1.9778 2.3986 2026-09-07 -1.49% 1.84% 6.13% 2.11% 申购 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 混合型 1.5567 1.8884 2026-09-07 -1.49% 1.84% 6.11% 2.10% 申购 023036 中欧资源精选混合发起A 混合型 1.8202 1.8202 2026-09-07 -1.68% -6.52% 33.10% 0.86% 申购 023037 中欧资源精选混合发起C 混合型 1.8112 1.8112 2026-09-07 -1.68% -6.57% 32.95% 0.45% 申购 024361 中欧红利慧选混合发起A 混合型 1.1294 1.1294 2026-09-07 -2.06% 0.08% -- 9.69% 申购 024362 中欧红利慧选混合发起C 混合型 1.1237 1.1237 2026-09-07 -2.07% 0.03% -- 9.26% 申购 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 混合型 1.4171 1.4171 2026-09-04 -2.17% 2.58% -13.30% -13.54% 申购 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 混合型 1.3696 1.3696 2026-09-04 -2.18% 2.52% -14.00% -14.02% 申购 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型 3.7069 3.7069 2026-09-07 7.12% 0.06% 35.53% 20.43% 申购 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型 3.6417 3.6417 2026-09-07 7.12% 0.01% 34.71% 19.94% 申购 019387 中欧时代共赢混合发起A1 混合型 2.8039 2.8039 2026-09-07 4.91% -3.44% 24.03% 12.72% 申购 019388 中欧时代共赢混合发起A2 混合型 2.8316 2.8316 2026-09-07 4.91% -3.40% 24.33% 12.97% 申购 019389 中欧时代共赢混合发起A3 混合型 2.8512 2.8512 2026-09-07 4.91% -3.39% 24.74% 13.17% 申购 016485 中欧成长先锋混合A 混合型 2.1071 2.1071 2026-09-07 4.87% -3.46% 30.56% 15.67% 申购 016486 中欧成长先锋混合C 混合型 2.0443 2.0443 2026-09-07 4.86% -3.53% 29.51% 15.04% 申购 013993 中欧光熠一年持有混合A 混合型 1.0220 1.0220 2026-09-07 4.53% 0.63% -6.12% -10.26% 申购 013994 中欧光熠一年持有混合C 混合型 0.9860 0.9860 2026-09-07 4.53% 0.56% -6.87% -10.75% 申购 016311 中欧优质企业混合A 混合型 1.5745 1.5745 2026-09-07 4.47% 0.50% 29.21% 16.30% 申购 016312 中欧优质企业混合C 混合型 1.5240 1.5240 2026-09-07 4.46% 0.44% 28.13% 15.64% 申购 012391 中欧产业前瞻混合C 混合型 0.4987 0.4987 2026-09-07 4.20% -8.65% -25.48% -30.85% 申购 012390 中欧产业前瞻混合A 混合型 0.5200 0.5200 2026-09-07 4.19% -8.60% -24.90% -30.49% 申购 010852 中欧内需成长混合A 混合型 0.9816 0.9816 2026-09-07 3.59% -2.08% 8.26% 6.78% 申购 010853 中欧内需成长混合C 混合型 0.9427 0.9427 2026-09-07 3.57% -2.15% 7.42% 6.22% 申购 028420 中欧消费产业混合发起A 混合型 1.0522 1.0522 2026-09-04 3.30% 5.78% -- -- 申购 028421 中欧消费产业混合发起C 混合型 1.0518 1.0518 2026-09-04 3.30% 5.74% -- -- 申购 011436 中欧研究精选混合C 混合型 0.7156 0.7156 2026-09-07 2.27% -2.53% -11.72% -10.49% 申购 011435 中欧研究精选混合A 混合型 0.7475 0.7475 2026-09-07 2.27% -2.48% -11.01% -10.00% 申购 019159 中欧产业领航混合A 混合型 1.7074 1.7074 2026-09-07 1.96% -6.66% 27.21% 19.29% 申购 019160 中欧产业领航混合C 混合型 1.6852 1.6852 2026-09-07 1.96% -6.70% 26.59% 18.93% 申购 010723 中欧价值成长混合A 混合型 0.7853 0.7853 2026-09-07 1.83% -3.04% -0.56% -5.35% 申购 010724 中欧价值成长混合C 混合型 0.7501 0.7501 2026-09-07 1.82% -3.10% -1.35% -5.86% 申购 014135 中欧金安量化混合A 混合型 1.4086 1.4086 2026-09-07 1.72% 0.19% 13.22% 5.48% 申购 014136 中欧金安量化混合C 混合型 1.3576 1.3576 2026-09-07 1.72% 0.13% 12.33% 4.92% 申购 027484 中欧全景智选混合A 混合型 0.9706 0.9706 2026-09-07 1.71% 0.57% -- -- 申购 027485 中欧全景智选混合C 混合型 0.9696 0.9696 2026-09-07 1.71% 0.54% -- -- 申购 015143 中欧智能制造混合A 混合型 1.9811 1.9811 2026-09-07 1.45% -3.13% 12.76% 13.92% 申购 015144 中欧智能制造混合C 混合型 1.9354 1.9354 2026-09-07 1.44% -3.18% 12.19% 13.52% 申购 014995 中欧量化先锋混合A 混合型 1.1596 1.1596 2026-09-07 1.25% 10.32% 11.07% 10.40% 申购 014996 中欧量化先锋混合C 混合型 1.1283 1.1283 2026-09-07 1.25% 10.27% 10.41% 9.95% 申购 027158 中欧景气回报混合A 混合型 0.9745 0.9745 2026-09-07 1.07% 0.19% -- -- 申购 027159 中欧景气回报混合C 混合型 0.9734 0.9734 2026-09-07 1.06% 0.14% -- -- 申购 011711 中欧睿泽混合C 混合型 0.7377 0.7377 2026-09-07 0.93% -3.34% 2.01% -0.81% 申购 011710 中欧睿泽混合A 混合型 0.7676 0.7676 2026-09-07 0.92% -3.29% 2.83% -0.26% 申购 014702 中欧量化动能混合C 混合型 1.1184 1.1184 2026-09-07 0.91% 0.60% 8.80% 3.26% 申购 014608 中欧周期景气混合发起A 混合型 0.6231 0.6231 2025-01-03 0.83% -2.99% -6.99% 0.29% 1.50% 申购 014609 中欧周期景气混合发起C 混合型 0.6139 0.6139 2025-01-03 0.82% -3.03% -7.46% 0.28% 0.00% 申购 021357 中欧周期景气混合发起D 混合型 0.6195 0.6195 2025-01-03 0.81% -3.04% -16.25% 0.28% 0.00% 申购 008375 中欧启航三年混合A 混合型 1.5467 1.5467 2026-09-07 0.38% -1.56% 4.15% 3.67% 申购 008376 中欧启航三年混合C 混合型 1.5057 1.5057 2026-09-07 0.37% -1.59% 3.74% 3.39% 申购 014657 中欧融享增益一年持有混合A 混合型 1.1222 1.1222 2026-09-07 0.31% -0.37% 2.91% 1.65% 申购 014658 中欧融享增益一年持有混合C 混合型 1.1017 1.1017 2026-09-07 0.31% -0.40% 2.50% 1.38% 申购 010901 中欧生益稳健一年持有C 混合型 1.1497 1.1497 2026-09-07 0.28% -0.61% 5.19% 3.06% 申购 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 混合型 1.1393 1.1393 2026-09-07 0.18% 0.08% 2.03% 2.27% 申购 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 混合型 1.1188 1.1188 2026-09-07 0.18% 0.04% 1.62% 1.98% 申购 010712 中欧瑾利混合A 混合型 1.1050 1.1470 2026-09-07 0.09% -2.09% -1.19% -2.70% 1.0% 申购 009621 中欧心益稳健6个月混合A 混合型 1.2268 1.2268 2026-09-07 0.09% -0.20% 1.51% 0.81% 申购 010713 中欧瑾利混合C 混合型 1.0983 1.1403 2026-09-07 0.08% -2.10% -1.29% -2.77% 0.00% 申购 009622 中欧心益稳健6个月混合C 混合型 1.1969 1.1969 2026-09-07 0.08% -0.24% 1.11% 0.54% 申购 026945 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）A 混合型 1.0028 1.0028 2026-09-03 0.07% 0.36% -- -- 申购 026946 中欧盈福稳健6个月持有混合（FOF）C 混合型 1.0020 1.0020 2026-09-03 0.07% 0.33% -- -- 申购 002013 中欧琪丰A 混合型 1.0246 1.0246 2018-10-10 0.05% -3.34% -6.90% -7.29% 申购 002014 中欧琪丰C 混合型 1.0071 1.0071 2018-10-10 0.05% -3.39% -8.37% -8.65% 申购 011394 中欧融益稳健一年持有C 混合型 1.1561 1.1561 2026-09-07 0.04% 0.36% 1.03% 0.80% 申购 011393 中欧融益稳健一年持有A 混合型 1.1819 1.1819 2026-09-07 0.03% 0.39% 1.43% 1.08% 申购 009648 中欧睿达6个月持有混合C 混合型 1.7143 1.7143 2026-09-07 0.02% 0.13% 2.59% 1.81% 申购 000894 中欧睿达6个月持有混合A 混合型 1.7543 1.7543 2026-09-07 0.02% 0.15% 2.82% 2.01% 申购 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 混合型 1.0786 1.0786 2026-09-07 0.01% 0.11% 1.26% 0.83% 申购 028414 中欧医疗精选混合发起A 混合型 0.9997 0.9997 2026-09-04 -0.03% -- -- -- 申购 028415 中欧医疗精选混合发起C 混合型 0.9996 0.9996 2026-09-04 -0.04% -- -- -- 申购 021181 中欧价值精选混合A 混合型 1.4482 1.4591 2026-09-07 -0.09% 1.46% 5.88% 3.85% 申购 021182 中欧价值精选混合C 混合型 1.4349 1.4458 2026-09-07 -0.09% 1.43% 5.45% 3.56% 申购 013830 中欧瑾尚混合A 混合型 1.0124 1.0124 2026-09-07 -0.10% 0.12% 1.06% 0.25% 申购 013831 中欧瑾尚混合C 混合型 1.0054 1.0054 2026-09-07 -0.10% 0.30% 1.15% 0.37% 申购 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 混合型 1.1548 1.1548 2026-09-07 -0.13% -0.25% 2.92% 1.09% 申购 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 混合型 1.1333 1.1333 2026-09-07 -0.14% -0.29% 2.51% 0.80% 申购 026548 中欧价值智信混合A 混合型 0.9987 0.9987 2026-09-04 -0.16% -- -- -- 申购 026549 中欧价值智信混合C 混合型 0.9985 0.9985 2026-09-04 -0.17% -- -- -- 申购 027219 中欧优势智选混合A 混合型 1.0102 1.0102 2026-09-04 -0.33% 1.08% -- -- 申购 027220 中欧优势智选混合C 混合型 1.0096 1.0096 2026-09-04 -0.35% 1.03% -- -- 申购 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 混合型 0.8785 0.8785 2026-09-07 -0.44% 1.12% -2.57% -10.62% 申购 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 混合型 0.8454 0.8454 2026-09-07 -0.44% 1.05% -3.39% -11.14% 申购 019154 中欧锐意成长混合发起C 混合型 1.1184 1.1184 2026-09-07 -0.52% -3.48% -7.55% -8.37% 申购 019153 中欧锐意成长混合发起A 混合型 1.1457 1.1457 2026-09-07 -0.53% -3.43% -6.96% -7.96% 申购 018248 中欧致和混合A 混合型 0.6691 0.6691 2026-09-07 -0.55% -1.50% -34.54% -31.84% 申购 018249 中欧致和混合C 混合型 0.6517 0.6517 2026-09-07 -0.55% -1.57% -35.07% -32.21% 申购 016297 中欧丰泰港股通混合A 混合型 1.5599 1.5599 2026-09-07 -0.62% -0.11% -2.57% -7.55% 申购 016298 中欧丰泰港股通混合C 混合型 1.5133 1.5133 2026-09-07 -0.62% -0.17% -3.34% -8.05% 申购 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 混合型 1.2248 1.5738 2026-09-07 -0.67% -1.62% -10.53% -12.16% 0.00% 申购 017998 中欧融恒平衡混合A 混合型 1.4997 1.5716 2026-09-07 -0.89% 0.55% 5.60% 0.02% 申购 017999 中欧融恒平衡混合C 混合型 1.4720 1.5429 2026-09-07 -0.90% 0.51% 4.97% -0.40% 申购 019015 中欧国企红利混合A 混合型 1.1753 1.2196 2026-09-07 -0.94% 1.93% 4.08% 2.25% 申购 019016 中欧国企红利混合C 混合型 1.1546 1.1986 2026-09-07 -0.94% 1.87% 3.46% 1.84% 申购 016766 中欧行业景气一年持有混合A 混合型 1.0284 1.0284 2026-09-07 -1.04% -2.34% 6.09% 13.98% 申购 016767 中欧行业景气一年持有混合C 混合型 0.9972 0.9972 2026-09-07 -1.04% -2.40% 5.22% 13.34% 申购 017742 中欧行业鑫选混合A 混合型 1.1233 1.1233 2026-09-07 -1.16% -1.71% 2.45% 15.61% 申购 017743 中欧行业鑫选混合C 混合型 1.0943 1.0943 2026-09-07 -1.17% -1.77% 1.63% 14.97% 申购 020474 中欧产业优选混合发起A 混合型 1.1244 1.1244 2026-09-07 -1.19% -6.70% -18.33% -26.38% 申购 020475 中欧产业优选混合发起C 混合型 1.1071 1.1071 2026-09-07 -1.20% -6.75% -18.82% -26.68% 申购 018409 中欧价值回报混合A 混合型 1.5997 1.6797 2026-09-07 -1.32% 0.86% 5.50% -2.60% 申购 018410 中欧价值回报混合C 混合型 1.5574 1.6356 2026-09-07 -1.32% 0.79% 4.64% -3.14% 申购 020004 中欧臻选成长混合发起A 混合型 0.9743 0.9743 2026-09-07 -1.80% -3.28% -10.24% -17.91% 申购 020013 中欧臻选成长混合发起C 混合型 0.9585 0.9585 2026-09-07 -1.81% -3.33% -10.77% -18.24% 申购 019888 中欧周期优选混合发起A 混合型 2.1614 2.1614 2026-09-07 -1.97% -0.24% 48.19% 5.87% 申购 019889 中欧周期优选混合发起C 混合型 2.1263 2.1263 2026-09-07 -1.98% -0.29% 47.32% 5.43% 申购 018105 中欧聚优港股通混合发起A 混合型 1.1530 1.1530 2026-09-07 -2.02% 4.43% 1.17% -1.51% 申购 018106 中欧聚优港股通混合发起C 混合型 1.1290 1.1290 2026-09-07 -2.02% 4.37% 0.55% -1.91% 申购 009753 中欧美益稳健两年持有混合A 混合型 1.0742 1.0742 2022-12-14 0.00% -0.68% -5.69% -5.46% 申购 009754 中欧美益稳健两年持有混合C 混合型 1.0668 1.0668 2022-12-14 0.00% -0.71% -5.98% -5.73% 申购 005278 中欧优势行业 混合型 1.0615 1.0615 2018-11-14 0.00% -0.08% -- -- 申购 028791 中欧消费新机遇混合发起A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 028792 中欧消费新机遇混合发起C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 028950 中欧均衡增长混合A 混合型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 028951 中欧均衡增长混合C 混合型 -- -- -- -- -- -- -- 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 指数型 1.6239 1.6239 2026-09-07 3.19% -5.47% 27.73% 18.91% 申购 022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 指数型 1.6183 1.6183 2026-09-07 3.19% -5.49% 27.47% 18.76% 申购 021660 中欧上证科创板100指数发起A 指数型 2.3850 2.3850 2026-09-07 2.92% -2.03% 36.53% 27.02% 申购 021661 中欧上证科创板100指数发起C 指数型 2.3728 2.3728 2026-09-07 2.92% -2.05% 36.19% 26.80% 申购 027454 中欧中证科创创业50指数A 指数型 0.8058 0.8058 2026-09-07 2.87% -6.64% -- -- 申购 027455 中欧中证科创创业50指数C 指数型 0.8055 0.8055 2026-09-07 2.87% -6.65% -- -- 申购 024359 中欧上证科创板综合指数增强A 指数型 1.5099 1.5099 2026-09-07 2.76% -3.40% 32.20% 22.70% 申购 024360 中欧上证科创板综合指数增强C 指数型 1.5031 1.5031 2026-09-07 2.75% -3.43% 31.68% 22.36% 申购 023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 指数型 1.8507 1.8507 2026-09-07 2.65% -5.29% 30.17% 17.13% 申购 023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 指数型 1.8441 1.8441 2026-09-07 2.65% -5.30% 29.83% 16.93% 申购 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 指数型 1.1967 1.1967 2026-09-07 2.58% -3.16% 19.74% 17.23% 申购 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 指数型 1.1918 1.1918 2026-09-07 2.57% -3.19% 19.25% 16.90% 申购 020256 中欧中证机器人指数发起C 指数型 1.4849 1.4849 2026-09-07 1.98% -5.79% -2.17% -4.54% 申购 023905 中欧上证科创板综合指数A 指数型 1.1413 1.1413 2026-09-07 1.83% -5.06% -- 17.20% 申购 023906 中欧上证科创板综合指数C 指数型 1.1384 1.1384 2026-09-07 1.82% -5.09% -- 16.99% 申购 018663 中欧国证2000指数增强A 指数型 1.3714 1.3938 2026-09-07 1.71% 2.40% 4.74% 0.68% 申购 022674 中欧中证A500指数增强A 指数型 1.2431 1.2639 2026-09-07 1.56% -3.47% 3.22% -1.75% 申购 022675 中欧中证A500指数增强C 指数型 1.2346 1.2554 2026-09-07 1.55% -3.50% 2.80% -2.02% 申购 015453 中欧中证500指数增强A 指数型 1.5147 1.5147 2026-09-07 1.53% -1.43% 19.36% 7.98% 申购 015454 中欧中证500指数增强C 指数型 1.4759 1.4759 2026-09-07 1.52% -1.48% 18.65% 7.54% 申购 019694 中欧中证500指数增强E 指数型 1.4937 1.4937 2026-09-07 1.52% -1.47% 18.76% 7.62% 申购 026774 中欧中证500指数量化增强A 指数型 0.9134 0.9134 2026-09-07 1.38% -0.38% -- -- 申购 026775 中欧中证500指数量化增强C 指数型 0.9130 0.9130 2026-09-07 1.38% -0.40% -- -- 申购 026790 中欧上证科创板人工智能指数C 指数型 0.7890 0.7890 2026-09-07 0.99% -8.65% -- -- 申购 026789 中欧上证科创板人工智能指数A 指数型 0.7895 0.7895 2026-09-07 0.98% -8.63% -- -- 申购 026742 中欧中证A500指数量化增强A 指数型 0.9725 0.9725 2026-09-07 0.93% -0.56% -- -- 申购 026743 中欧中证A500指数量化增强C 指数型 0.9717 0.9717 2026-09-07 0.92% -0.58% -- -- 申购 022898 中欧中证A500指数发起Y 指数型 1.2650 1.2650 2026-09-07 0.88% -2.56% 9.33% 2.77% 申购 022432 中欧中证A500指数发起A 指数型 1.2582 1.2582 2026-09-07 0.87% -2.59% 8.99% 2.55% 申购 022433 中欧中证A500指数发起C 指数型 1.2524 1.2524 2026-09-07 0.86% -2.61% 8.72% 2.38% 申购 021757 中欧沪深300指数量化增强A 指数型 1.3337 1.3337 2026-09-07 0.66% 0.98% 14.89% 6.96% 申购 021758 中欧沪深300指数量化增强C 指数型 1.3244 1.3244 2026-09-07 0.65% 0.95% 14.44% 6.68% 申购 021877 中欧沪深300指数发起A 指数型 1.2400 1.2400 2026-09-07 0.61% -1.77% 7.47% 2.22% 申购 022899 中欧沪深300指数发起Y 指数型 1.2466 1.2466 2026-09-07 0.61% -1.75% 7.80% 2.43% 申购 021878 中欧沪深300指数发起C 指数型 1.2344 1.2344 2026-09-07 0.60% -1.80% 7.20% 2.04% 申购 015387 中欧沪深300指数增强A 指数型 1.1905 1.1905 2026-09-07 0.52% -0.77% 5.48% 0.87% 申购 015388 中欧沪深300指数增强C 指数型 1.1592 1.1592 2026-09-07 0.52% -0.81% 4.85% 0.46% 申购 019656 中欧沪深300指数增强E 指数型 1.1739 1.1739 2026-09-07 0.52% -0.81% 4.95% 0.52% 申购 027340 中欧国证新能源车电池指数A 指数型 0.7911 0.7911 2026-09-07 0.50% -7.31% -- -- 申购 027341 中欧国证新能源车电池指数C 指数型 0.7906 0.7906 2026-09-07 0.50% -7.34% -- -- 申购 021890 中欧中证A50指数C 指数型 1.3596 1.3756 2026-09-07 0.24% -2.52% 1.88% -1.27% 申购 021889 中欧中证A50指数A 指数型 1.3666 1.3826 2026-09-07 0.23% -2.50% 2.15% -1.10% 申购 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 指数型 0.9620 0.9620 2026-09-07 -0.12% -1.66% -18.83% -10.19% 申购 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 指数型 0.9571 0.9571 2026-09-07 -0.13% -1.67% -19.03% -10.34% 申购 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 指数型 0.7605 0.7605 2026-09-07 -0.22% -4.69% -25.38% -24.11% 申购 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 指数型 0.7576 0.7576 2026-09-07 -0.24% -4.70% -25.58% -24.24% 申购 023242 中欧恒生消费指数发起（QDII）A 指数型 0.8592 0.8592 2026-09-07 -0.32% -3.58% -21.12% -12.08% 申购 023243 中欧恒生消费指数发起（QDII）C 指数型 0.8544 0.8544 2026-09-07 -0.33% -3.60% -21.46% -12.39% 申购 024118 中欧国证自由现金流指数C 指数型 0.9808 1.0703 2026-09-07 -0.37% 1.29% 6.02% -1.84% 申购 024117 中欧国证自由现金流指数A 指数型 0.9822 1.0732 2026-09-07 -0.38% 1.31% 6.28% -1.68% 申购 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 指数型 1.0377 1.2133 2026-09-07 -0.70% 0.67% 0.77% 1.17% 申购 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 指数型 1.0390 1.2190 2026-09-07 -0.70% 0.70% 1.02% 1.36% 申购 021583 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A 指数型 1.1669 1.2696 2026-09-07 -0.78% 4.02% 1.31% 0.29% 申购 021584 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C 指数型 1.1551 1.2528 2026-09-07 -0.78% 4.00% 1.20% 0.29% 申购 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 指数型 0.8850 0.8850 2026-09-07 -0.85% -1.02% -16.01% -25.50% 申购 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 指数型 0.8823 0.8823 2026-09-07 -0.85% -1.05% -16.23% -25.63% 申购 023613 中欧中证红利低波动指数A 指数型 0.9967 0.9967 2026-09-07 -0.86% 2.81% -0.25% 1.13% 申购 023614 中欧中证红利低波动指数C 指数型 0.9934 0.9934 2026-09-07 -0.86% 2.78% -0.50% 0.95% 申购 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 指数型 1.5767 1.5767 2026-09-07 -0.90% -3.48% 17.64% -2.07% 申购 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 指数型 1.5695 1.5695 2026-09-07 -0.90% -3.50% 17.34% -2.24% 申购 023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 指数型 0.8965 0.8965 2026-09-07 -0.90% -6.59% -23.46% -20.49% 申购 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 指数型 0.8931 0.8931 2026-09-07 -0.90% -6.60% -23.66% -20.63% 申购 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 指数型 1.6316 1.6316 2026-09-07 -1.32% 3.02% -14.95% 9.76% 申购 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 指数型 1.4776 1.4776 2026-09-07 -1.32% 3.00% -15.01% 9.57% 申购 025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 指数型 0.8908 0.8908 2026-09-07 -1.32% -0.46% -- -8.85% 申购 025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 指数型 0.8890 0.8890 2026-09-07 -1.32% -0.48% -- -9.01% 申购 021874 中欧黄金股指数C 指数型 1.7623 1.7623 2026-09-07 -1.97% 3.28% 20.47% 7.22% 申购 021873 中欧黄金股指数A 指数型 1.7703 1.7703 2026-09-07 -1.98% 3.30% 20.77% 7.47% 申购 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 指数型 2.9738 2.9738 2026-09-07 2.63% -8.00% 51.51% 32.12% 申购 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 指数型 2.9548 2.9548 2026-09-07 2.63% -8.02% 51.12% 31.89% 申购 020255 中欧中证机器人指数发起A 指数型 1.4929 1.4929 2026-09-07 1.99% -5.78% -1.97% -4.41% 申购 018664 中欧国证2000指数增强C 指数型 1.3457 1.3679 2026-09-07 1.70% 2.34% 4.09% 0.26% 申购 017919 中欧中证1000指数增强A 指数型 1.3544 1.3544 2026-09-07 1.62% 1.65% 11.15% 2.68% 申购 017920 中欧中证1000指数增强C 指数型 1.3262 1.3262 2026-09-07 1.62% 1.60% 10.49% 2.27% 申购 021299 中欧北证50成份指数发起C 指数型 1.5260 1.5260 2026-09-07 0.80% -3.26% -30.40% -22.12% 申购 021298 中欧北证50成份指数发起A 指数型 1.5349 1.5349 2026-09-07 0.79% -3.23% -30.22% -21.98% 申购 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 指数型 0.9898 0.9898 2026-09-07 -0.80% -4.35% -24.75% -22.19% 申购 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 指数型 0.9837 0.9837 2026-09-07 -0.81% -4.37% -24.93% -22.32% 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 002961 中欧双利债券A 债券型 1.1978 1.4341 2026-09-07 1.13% -0.40% 0.99% -1.14% 申购 002962 中欧双利债券C 债券型 1.1512 1.3831 2026-09-07 1.12% -0.43% 0.59% -1.40% 申购 166010 中欧鼎利债券A 债券型 1.3616 1.8918 2026-09-07 0.84% -0.73% 6.62% 3.39% 申购 025305 中欧优利债券A 债券型 1.0023 1.0023 2026-09-07 0.41% -0.54% -- 0.09% 申购 025306 中欧优利债券C 债券型 0.9988 0.9988 2026-09-07 0.41% -0.57% -- -0.19% 申购 023928 中欧可转债债券E 债券型 1.5855 1.5855 2026-09-07 0.37% -3.65% 2.97% 0.13% 申购 004993 中欧可转债债券A 债券型 1.5856 1.5856 2026-09-07 0.37% -3.65% 2.98% 0.13% 申购 004994 中欧可转债债券C 债券型 1.5326 1.5326 2026-09-07 0.37% -3.68% 2.56% -0.16% 申购 024966 中欧稳健添悦债券A 债券型 1.0005 1.0005 2026-09-07 0.24% 0.18% -- -- 申购 024967 中欧稳健添悦债券C 债券型 0.9980 0.9980 2026-09-07 0.24% 0.15% -- -- 申购 026446 中欧稳泰120天持有债券A 债券型 1.0010 1.0010 2026-09-07 0.15% -0.03% -- -- 申购 026447 中欧稳泰120天持有债券C 债券型 1.0000 1.0000 2026-09-07 0.14% -0.05% -- -- 申购 005419 中欧聚瑞债券A 债券型 1.0685 1.1702 2026-09-07 0.13% -0.44% 0.22% -0.09% 申购 005420 中欧聚瑞债券C 债券型 1.0305 1.1322 2026-09-07 0.13% -0.48% -0.39% -0.50% 申购 019474 中欧聚瑞债券D 债券型 1.0652 1.1299 2026-09-07 0.13% -0.45% 0.09% -0.20% 申购 023541 中欧稳航90天持有债券C 债券型 1.0105 1.0105 2026-09-07 0.12% -0.38% 0.70% 0.49% 申购 025128 中欧多利债券E 债券型 1.0543 1.0543 2026-09-07 0.08% -0.43% 0.74% 0.22% 申购 023040 中欧多利债券A 债券型 1.0600 1.0600 2026-09-07 0.08% -0.40% 1.25% 0.51% 申购 023041 中欧多利债券C 债券型 1.0533 1.0533 2026-09-07 0.08% -0.43% 0.86% 0.24% 申购 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 债券型 1.1488 1.6898 2026-09-07 0.07% -0.01% 2.68% 2.00% 申购 023784 中欧增强回报债券(LOF)D 债券型 1.1488 1.1488 2026-09-07 0.06% -0.02% 2.67% 1.99% 申购 007446 中欧增强回报债券(LOF)C 债券型 1.1199 1.1908 2026-09-07 0.06% -0.04% 2.26% 1.71% 申购 001776 中欧兴利债券A 债券型 1.0750 1.4843 2026-09-07 0.06% 0.26% 2.21% 2.01% 申购 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 债券型 1.1436 1.6909 2026-09-07 0.06% -0.02% 2.68% 1.99% 申购 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 债券型 1.1599 1.1599 2026-09-07 0.06% -0.03% -- 1.46% 申购 012897 中欧兴利债券C 债券型 1.0612 1.2011 2026-09-07 0.05% 0.24% 1.91% 1.80% 申购 026032 中欧稳达三个月滚动持有债券C 债券型 1.1248 1.1248 2026-09-07 0.05% -0.06% -- 1.25% 申购 166016 中欧纯债债券(LOF)C 债券型 1.1283 1.6560 2026-09-07 0.04% 0.24% 2.50% 2.05% 申购 019123 中欧诚悦债券A 债券型 1.0495 1.0822 2026-09-07 0.04% 0.25% 0.68% 3.45% 申购 002592 中欧纯债债券(LOF)E 债券型 1.1436 1.6996 2026-09-07 0.04% 0.27% 2.87% 2.30% 申购 012240 中欧兴悦债券A 债券型 1.1058 1.1389 2026-09-07 0.04% 0.24% 2.99% 2.28% 申购 022265 中欧诚悦债券C 债券型 1.0465 1.0792 2026-09-07 0.04% 0.24% 0.53% 3.34% 申购 026035 中欧稳达中短债债券A 债券型 1.1301 1.1301 2026-09-07 0.04% 0.20% -- 1.66% 申购 004728 中欧瑾泰债券A 债券型 1.0621 1.3373 2026-09-07 0.04% 0.22% 2.17% 2.12% 申购 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 债券型 1.0509 1.0509 2026-09-07 0.03% 0.17% 2.09% 1.56% 申购 019451 中欧兴悦债券C 债券型 1.1033 1.1314 2026-09-07 0.03% 0.22% 2.79% 2.14% 申购 026036 中欧稳达中短债债券C 债券型 1.1000 1.1000 2026-09-07 0.03% 0.16% -- 1.45% 申购 004729 中欧瑾泰债券C 债券型 1.0409 1.2964 2026-09-07 0.03% 0.21% 2.06% 2.04% 申购 006562 中欧短债债券C 债券型 1.0667 1.2780 2026-09-07 0.02% 0.13% 1.51% 1.09% 申购 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 债券型 1.0326 1.0585 2026-09-07 0.02% 0.14% 2.45% 2.09% 申购 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 债券型 1.0465 1.0465 2026-09-07 0.02% 0.15% 1.88% 1.41% 申购 022117 中欧中短债债券发起D 债券型 1.0846 1.1036 2026-09-07 0.02% 0.14% 1.60% 1.37% 申购 018880 中欧稳丰90天持有债券A 债券型 1.0871 1.0871 2026-09-07 0.02% 0.16% 2.08% 1.55% 申购 023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 债券型 1.0465 1.0465 2026-09-07 0.02% 0.11% 3.48% 2.51% 申购 023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 债券型 1.0434 1.0434 2026-09-07 0.02% 0.10% 3.28% 2.36% 申购 015503 中欧中短债债券发起C 债券型 1.0779 1.1198 2026-09-07 0.02% 0.14% 1.76% 1.34% 申购 023977 中欧优享债券E 债券型 1.0373 1.0373 2026-09-07 0.01% 0.09% 2.63% 0.91% 申购 021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 债券型 1.0348 1.0607 2026-09-07 0.01% 0.14% 2.50% 2.18% 申购 022419 中欧优享债券A 债券型 1.0263 1.0263 2026-09-07 0.01% 0.10% 1.53% 0.99% 申购 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 债券型 1.1412 1.1412 2026-09-07 0.01% 0.14% 1.72% 1.23% 申购 022420 中欧优享债券C 债券型 1.0228 1.0228 2026-09-07 0.01% 0.09% 1.33% 0.86% 申购 002920 中欧短债债券A 债券型 1.0841 1.3019 2026-09-07 0.01% 0.14% 1.71% 1.22% 申购 026204 中欧添瑞债券A 债券型 0.9988 0.9988 2026-09-07 0.01% -0.29% -- -- 申购 015502 中欧中短债债券发起A 债券型 1.0902 1.1322 2026-09-07 0.01% 0.15% 2.01% 1.50% 申购 026205 中欧添瑞债券C 债券型 0.9979 0.9979 2026-09-07 0.01% -0.30% -- -- 申购 020390 中欧短债债券E 债券型 1.0841 1.0841 2026-09-07 0.01% 0.14% 1.70% 1.21% 申购 028313 中欧安和180天持有债券A 债券型 1.0081 1.0081 2026-09-07 -0.07% 0.46% -- -- 申购 028314 中欧安和180天持有债券C 债券型 1.0078 1.0078 2026-09-07 -0.07% 0.43% -- -- 申购 027416 中欧元利债券A 债券型 1.0161 1.0161 2026-09-07 -0.44% 0.46% -- -- 申购 027417 中欧元利债券C 债券型 1.0155 1.0155 2026-09-07 -0.44% 0.45% -- -- 申购 009520 中欧鼎利债券C 债券型 1.4326 1.4716 2026-09-07 0.84% -0.77% 6.21% 3.13% 0.00% 申购 009519 中欧鼎利债券E 债券型 1.4716 1.5106 2026-09-07 0.84% -0.74% 6.60% 3.39% 0.80% 申购 018592 中欧汇利债券A 债券型 1.0898 1.0898 2026-09-07 0.17% -0.04% -0.38% -0.92% 申购 019513 中欧汇利债券E 债券型 1.0868 1.0868 2026-09-07 0.17% -0.04% -0.40% -0.94% 申购 018593 中欧汇利债券C 债券型 1.0752 1.0752 2026-09-07 0.16% -0.07% -0.78% -1.19% 申购 019417 中欧磐固债券A 债券型 1.1355 1.1355 2026-09-07 0.14% -0.54% -0.27% -0.49% 申购 019418 中欧磐固债券C 债券型 1.1225 1.1225 2026-09-07 0.13% -0.58% -0.68% -0.77% 申购 012145 中欧稳宁9个月债券A 债券型 1.1466 1.1466 2026-09-07 0.12% -0.22% 0.61% -0.18% 申购 012146 中欧稳宁9个月债券C 债券型 1.1257 1.1257 2026-09-07 0.12% -0.25% 0.26% -0.42% 申购 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 债券型 1.1312 1.1312 2026-09-07 0.07% -0.13% 2.40% 2.20% 申购 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 债券型 1.1258 1.1258 2026-09-07 0.07% -0.15% 2.25% 2.09% 申购 019770 中欧瑾泰债券E 债券型 1.0697 1.1796 2026-09-07 0.03% 0.22% 2.17% 2.12% 0.60% 申购 020372 中欧中债0-3年政金债指数A 债券型 1.0462 1.0767 2026-09-07 0.02% 0.15% 2.50% 2.25% 申购 020373 中欧中债0-3年政金债指数C 债券型 1.0571 1.0876 2026-09-07 0.02% 0.14% 3.79% 3.39% 申购 018881 中欧稳丰90天持有债券C 债券型 1.0809 1.0809 2026-09-07 0.02% 0.14% 1.89% 1.42% 申购 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 债券型 1.1295 1.1295 2026-09-07 0.02% 0.12% 1.53% 1.10% 0.00% 申购 020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 债券型 1.0649 1.0649 2026-09-07 0.01% 0.13% 1.87% 1.35% 申购 020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 债券型 1.0587 1.0587 2026-09-07 0.01% 0.11% 1.66% 1.21% 申购 014000 中欧丰利债券A 债券型 1.1358 1.1358 2026-09-07 -0.04% -1.13% 0.49% -0.72% 申购 014001 中欧丰利债券C 债券型 1.1153 1.1153 2026-09-07 -0.04% -1.17% 0.09% -0.99% 申购 016850 中欧颐利债券A 债券型 1.1194 1.1194 2026-09-07 -0.14% 0.19% 1.34% 0.58% 申购 016851 中欧颐利债券C 债券型 1.1026 1.1026 2026-09-07 -0.14% 0.16% 0.92% 0.29% 申购 基金名称 基金类型 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一年 下次开放日 开放周期 最低申购费率 关注 操作 001117 中欧精选定期开放混合A 混合型 2.5785 2.5785 2026-09-07 1.09% 26.51% 1个月 001890 中欧精选定期开放混合E 混合型 2.5871 2.5871 2026-09-07 1.09% 26.51% 1个月 023540 中欧稳航90天持有债券A 债券型 1.0133 1.0133 2026-09-07 0.12% 0.91% 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 债券型 1.0633 1.1342 2026-09-07 0.07% 2.41% 12个月 005736 中欧兴华债券 债券型 1.0909 1.3057 2026-09-07 0.04% 3.02% 6个月 007535 中欧盈和债券 债券型 1.0187 1.2368 2026-09-04 0.03% 2.03% 5年 005964 中欧安财债券 债券型 1.0524 1.3870 2026-09-04 -0.07% 2.85% 3个月 166025 中欧远见两年定期开放混合A 混合型 0.7103 1.3420 2026-09-07 -0.46% -11.53% 2年 007101 中欧远见两年定期开放混合C 混合型 0.6767 1.3074 2026-09-07 -0.47% -12.07% 2年 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 混合型 0.9875 0.9875 2026-09-07 -1.03% -- 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 混合型 0.9819 0.9819 2026-09-07 -1.05% -- 166027 中欧创业板两年混合A 混合型 0.8559 0.8559 2026-09-07 1.57% -10.82% 2年 009791 中欧创业板两年混合C 混合型 0.8250 0.8250 2026-09-07 1.56% -11.35% 2年 014474 中欧安悦一年定开债券发起 债券型 1.0412 1.0722 2026-09-07 0.02% 1.93% 12个月 010080 中欧优势成长三个月定开 混合型 0.8185 0.8185 2026-01-20 0.01% 29.30% 3个月 1.50% 申购 007619 中欧润逸63个月定开债 债券型 1.0142 1.2076 2026-09-07 0.01% 1.60% 63个月 0.60% 申购 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 债券型 1.0170 1.1027 2026-09-04 -0.01% 1.67% 12个月 0.80% 申购 008739 中欧同益债券 债券型 1.1282 1.2054 2026-09-04 -0.15% 2.07% 12个月 166024 中欧恒利三年定期开放混合 混合型 1.0742 1.5444 2026-09-07 -0.29% 0.71% 3年 004848 中欧睿泓定期开放混合 混合型 2.2402 2.2402 2026-09-04 -1.36% -3.40% 6个月 基金名称 万份收益 七日年化收益率 净值日期 最低申购费率 关注 操作 004938 滚钱宝B 0.3030 1.113% 2026-09-07 申购 001211 滚钱宝A 0.2371 0.870% 2026-09-07 申购 002748 中欧货币D 0.3901 1.286% 2026-09-07 申购 002747 中欧货币C 0.3551 1.145% 2026-09-07 申购 023778 中欧骏泰货币E 0.2994 1.125% 2026-09-07 申购 017539 中欧骏泰货币D 0.3104 1.165% 2026-09-07 申购 017538 中欧骏泰货币C 0.2447 0.923% 2026-09-07 申购 016224 中欧骏泰货币A 0.2446 0.923% 2026-09-07 申购 016223 中欧货币E 0.3247 1.044% 2026-09-07 申购 004039 中欧骏泰货币B 0.3104 1.165% 2026-09-07 申购 166014 中欧货币A 0.3518 1.143% 2026-09-07 申购 166015 中欧货币B 0.3901 1.285% 2026-09-07 申购 004939 滚钱宝C 0.2372 0.871% 2026-09-07 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）C FOF型 0.9755 0.9755 2026-09-03 0.26% 2.32% -2.62% -2.51% 申购 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合（FOF）A FOF型 0.9903 0.9903 2026-09-03 0.25% 2.36% -2.22% -2.24% 申购 025218 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）A FOF型 1.0058 1.0058 2026-09-03 0.06% 0.37% -- -- 申购 025219 中欧盈欣稳健6个月持有混合（FOF）C FOF型 1.0039 1.0039 2026-09-03 0.06% 0.33% -- -- 申购 015353 中欧诚选一年持有混合（FOF）C FOF型 1.0461 1.0461 2025-11-20 -0.13% -0.57% 10.12% 13.04% 申购 015352 中欧诚选一年持有混合（FOF）A FOF型 1.0693 1.0693 2025-11-20 -0.14% -0.51% 10.79% 13.65% 申购 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合A FOF型 1.1511 1.1511 2026-01-16 -0.17% 3.99% 15.90% 2.19% 申购 020745 中欧预见平衡养老三年持有混合Y FOF型 1.1574 1.1574 2026-01-16 -0.17% 4.02% 16.23% 2.20% 申购 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合A FOF型 1.1532 1.1532 2026-02-06 -0.22% 0.14% 14.62% 1.91% 申购 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y FOF型 1.1599 1.1599 2026-02-06 -0.22% 0.16% 14.97% 1.94% 申购 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y FOF型 1.1720 1.1720 2025-12-29 -0.48% 2.75% 20.58% 21.51% 申购 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起A FOF型 1.1629 1.1629 2025-12-29 -0.48% 2.73% 20.16% 21.09% 申购 018107 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A FOF型 0.9889 0.9889 2024-06-20 -0.99% -5.70% -- -0.95% 申购 018108 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C FOF型 0.9829 0.9829 2024-06-20 -1.00% -5.76% -- -1.34% 申购 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起A FOF型 1.1151 1.1151 2026-05-22 0.59% 0.02% 9.83% 0.83% 申购 021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起Y FOF型 1.1214 1.1214 2026-05-22 0.58% 0.04% 10.19% 0.97% 申购 012282 中欧睿智精选一年混合（FOF） FOF型 0.8795 0.8795 2026-09-03 0.53% -0.95% -4.00% -7.23% 申购 013381 中欧甄选3个月持有混合（FOF）A FOF型 0.9077 0.9077 2026-09-03 0.51% -1.79% -5.89% -9.15% 申购 013382 中欧甄选3个月持有混合（FOF）C FOF型 0.8731 0.8731 2026-09-03 0.49% -1.85% -6.64% -9.64% 申购 013763 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）A FOF型 0.9659 0.9659 2026-09-03 0.48% 1.55% 4.91% 2.23% 申购 013764 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF）C FOF型 0.9309 0.9309 2026-09-03 0.46% 1.47% 4.06% 1.68% 申购 013761 中欧星选一年持有混合（FOF）A FOF型 1.2155 1.2155 2026-09-03 0.39% 4.16% 1.17% -1.22% 申购 013762 中欧星选一年持有混合（FOF）C FOF型 1.1728 1.1728 2026-09-03 0.39% 4.10% 0.36% -1.76% 申购 007241 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A FOF型 1.4107 1.4107 2026-09-03 0.33% 0.12% -4.14% -5.51% 申购 007242 中欧预见养老2050五年持有（FOF）C FOF型 1.3878 1.3878 2026-09-03 0.32% 0.09% -4.43% -5.70% 申购 017317 中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y FOF型 1.4304 1.4304 2026-09-03 0.32% 0.15% -3.77% -5.27% 申购 006321 中欧预见养老2035三年持有（FOF）A FOF型 1.6669 1.6669 2026-09-03 0.30% -0.32% -1.30% -2.42% 申购 006322 中欧预见养老2035三年持有（FOF）C FOF型 1.6151 1.6151 2026-09-03 0.30% -0.35% -1.69% -2.68% 申购 017277 中欧预见养老2035三年持有（FOF）Y FOF型 1.6848 1.6848 2026-09-03 0.30% -0.29% -0.99% -2.22% 申购 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF型 0.8924 0.8924 2026-09-03 0.21% 3.57% -8.25% -9.79% 申购 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF型 0.8586 0.8586 2026-09-03 0.21% 3.50% -8.98% -10.28% 申购 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y FOF型 1.0774 1.0774 2026-09-03 0.17% 1.69% 1.71% 1.51% 申购 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A FOF型 1.0654 1.0654 2026-09-03 0.16% 1.67% 1.41% 1.31% 申购 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y FOF型 1.2232 1.2232 2026-09-03 0.16% 1.38% 2.88% -0.47% 申购 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A FOF型 1.2060 1.2060 2026-09-03 0.15% 1.34% 2.37% -0.81% 申购 017318 中欧预见稳瑞混合（FOF）Y FOF型 1.2316 1.2316 2026-09-03 0.07% 0.58% 3.21% 1.73% 申购 008639 中欧预见稳瑞混合（FOF）A FOF型 1.2199 1.2199 2026-09-03 0.07% 0.55% 2.95% 1.56% 申购 021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D FOF型 1.0538 1.0738 2026-09-03 0.06% 0.30% 2.34% 1.13% 申购 017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A FOF型 1.0537 1.0737 2026-09-03 0.06% 0.30% 2.34% 1.13% 申购 021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E FOF型 1.0436 1.0636 2026-09-03 0.06% 0.27% 1.93% 0.86% 申购 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C FOF型 1.0383 1.0583 2026-09-03 0.06% 0.27% 1.92% 0.86% 申购 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起 FOF型 1.1628 1.1628 2026-09-03 -0.01% -0.15% 0.05% -1.12% 申购 基金名称 单位净值 累计净值 净值日期 日涨跌幅 最近一月 最近一年 今年以来 最低申购费率 关注 操作 968122 弘收高收益债券人民币累积 互认基金 101.0100 101.0100 2026-09-04 0.02% -0.24% 1.15% 0.46% 1.50% 申购 968126 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-累积 互认基金 9.4829 9.4829 2026-09-04 -0.03% -0.51% -0.18% -0.91% 1.50% 申购 968149 高腾亚洲收益基金M（美元）-累积 互认基金 8.1012 8.1012 2026-09-04 -0.03% -0.28% 0.14% 0.14% 1.50% 申购 968121 弘收高收益债券人民币累积(美元风险) 互认基金 98.0840 98.0840 2026-09-04 -0.12% -0.64% -2.67% -2.02% 1.50% 申购 968124 高腾亚洲收益基金M（人民币）-累积 互认基金 9.6544 9.6544 2026-09-04 -0.18% -0.85% -3.94% -3.26% 1.50% 申购 968125 高腾亚洲收益基金M（人民币）-派息 互认基金 10.0000 10.0000 2026-09-04 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968127 高腾亚洲收益基金M（人民币对冲）-派息 互认基金 10.0000 10.0000 2026-09-04 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968150 高腾亚洲收益基金M（美元）-派息 互认基金 10.0000 10.0000 2026-09-04 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968120 弘收高收益债券美元累积 互认基金 100.0000 100.0000 2026-09-04 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 968123 弘收高收益债券美元对冲累积 互认基金 100.0000 100.0000 2026-09-04 0.00% -- -- -- 1.50% 申购 --> 实用工具 开户指南 下载中心 费率优惠 常见问题 客户服务 贴心服务 专业解答 关于中欧 了解中欧 公告资讯 更多 资讯中心 更多 --> --> 协助开展公募基金管理人投资者保护状况调查 协助开展公募基金管理人投资者保护状况调查 “基金E账户”APP正式上线运行 两保险巨头500亿大手笔下私募证券基金产品已完成备案！已做好入市所有准备 信息披露 更多 --> --> 弘收高收益波幅管理债券基金2026年半年度财务报表 中欧兴利债券型证券投资基金基金经理变更公告 中欧基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金产品资料概要更新 关注微信 关注微信 App下载 扫一扫 下载中欧财富App 注册登录 在线客服 TOP 客服热线 400-700-9700 周一至周五9:00-17:00 在线客服 关于中欧基金 中欧财富 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